大成悦享生活混合A基金净值查询(012848)

今天最新净值 0.7587 -0.0026 -0.34% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8622 0.0028 0.3229% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7587
成立日期：2021-12-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5169亿
最近资产：1.34亿
基金公司：大成基金
基金经理：张烨齐炜中

近一季大成悦享生活混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成悦享生活混合A(012848)基金累计收益率-5.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012848	大成悦享生活混合A	0.7652	0.7652	0.7587	0.7587	0.0065	0.86%
2026-09-15	012848	大成悦享生活混合A	0.7587	0.7587	0.7613	0.7613	-0.0026	-0.34%
2026-09-14	012848	大成悦享生活混合A	0.7613	0.7613	0.7567	0.7567	0.0046	0.61%
2026-09-11	012848	大成悦享生活混合A	0.7567	0.7567	0.7674	0.7674	-0.0107	-1.39%
2026-09-10	012848	大成悦享生活混合A	0.7674	0.7674	0.7766	0.7766	-0.0092	-1.18%
2026-09-09	012848	大成悦享生活混合A	0.7766	0.7766	0.7761	0.7761	0.0005	0.06%
2026-09-08	012848	大成悦享生活混合A	0.7761	0.7761	0.7675	0.7675	0.0086	1.12%
2026-09-07	012848	大成悦享生活混合A	0.7675	0.7675	0.7653	0.7653	0.0022	0.29%
2026-09-04	012848	大成悦享生活混合A	0.7653	0.7653	0.7657	0.7657	-0.0004	-0.05%
2026-09-03	012848	大成悦享生活混合A	0.7657	0.7657	0.7673	0.7673	-0.0016	-0.21%

2026-09-02	012848	大成悦享生活混合A	0.7673	0.7673	0.7727	0.7727	-0.0054	-0.70%
2026-09-01	012848	大成悦享生活混合A	0.7727	0.7727	0.7652	0.7652	0.0075	0.98%
2026-08-31	012848	大成悦享生活混合A	0.7652	0.7652	0.7607	0.7607	0.0045	0.59%
2026-08-28	012848	大成悦享生活混合A	0.7607	0.7607	0.7632	0.7632	-0.0025	-0.33%
2026-08-27	012848	大成悦享生活混合A	0.7632	0.7632	0.7584	0.7584	0.0048	0.63%
2026-08-26	012848	大成悦享生活混合A	0.7584	0.7584	0.7559	0.7559	0.0025	0.33%
2026-08-25	012848	大成悦享生活混合A	0.7559	0.7559	0.7448	0.7448	0.0111	1.49%
2026-08-24	012848	大成悦享生活混合A	0.7448	0.7448	0.7521	0.7521	-0.0073	-0.97%
2026-08-21	012848	大成悦享生活混合A	0.7521	0.7521	0.7684	0.7684	-0.0163	-2.17%
2026-08-20	012848	大成悦享生活混合A	0.7684	0.7684	0.7640	0.7640	0.0044	0.58%
2026-08-19	012848	大成悦享生活混合A	0.7640	0.7640	0.7823	0.7823	-0.0183	-2.34%
2026-08-18	012848	大成悦享生活混合A	0.7823	0.7823	0.7814	0.7814	0.0009	0.12%
2026-08-17	012848	大成悦享生活混合A	0.7814	0.7814	0.7723	0.7723	0.0091	1.18%
2026-08-14	012848	大成悦享生活混合A	0.7723	0.7723	0.7767	0.7767	-0.0044	-0.57%
2026-08-13	012848	大成悦享生活混合A	0.7767	0.7767	0.7870	0.7870	-0.0103	-1.31%

2026-08-12	012848	大成悦享生活混合A	0.7870	0.7870	0.7888	0.7888	-0.0018	-0.23%
2026-08-11	012848	大成悦享生活混合A	0.7888	0.7888	0.7906	0.7906	-0.0018	-0.23%
2026-08-10	012848	大成悦享生活混合A	0.7906	0.7906	0.7812	0.7812	0.0094	1.20%
2026-08-07	012848	大成悦享生活混合A	0.7812	0.7812	0.7823	0.7823	-0.0011	-0.14%
2026-08-06	012848	大成悦享生活混合A	0.7823	0.7823	0.7870	0.7870	-0.0047	-0.60%
2026-08-05	012848	大成悦享生活混合A	0.7870	0.7870	0.7784	0.7784	0.0086	1.10%
2026-08-04	012848	大成悦享生活混合A	0.7784	0.7784	0.7709	0.7709	0.0075	0.97%
2026-08-03	012848	大成悦享生活混合A	0.7709	0.7709	0.7808	0.7808	-0.0099	-1.27%
2026-07-31	012848	大成悦享生活混合A	0.7808	0.7808	0.7788	0.7788	0.0020	0.26%
2026-07-30	012848	大成悦享生活混合A	0.7788	0.7788	0.7878	0.7878	-0.0090	-1.14%
2026-07-29	012848	大成悦享生活混合A	0.7878	0.7878	0.7660	0.7660	0.0218	2.85%
2026-07-28	012848	大成悦享生活混合A	0.7660	0.7660	0.7824	0.7824	-0.0164	-2.10%
2026-07-27	012848	大成悦享生活混合A	0.7824	0.7824	0.7756	0.7756	0.0068	0.88%
2026-07-24	012848	大成悦享生活混合A	0.7756	0.7756	0.7883	0.7883	-0.0127	-1.61%
2026-07-23	012848	大成悦享生活混合A	0.7883	0.7883	0.7873	0.7873	0.0010	0.13%
2026-07-22	012848	大成悦享生活混合A	0.7873	0.7873	0.7866	0.7866	0.0007	0.09%
2026-07-21	012848	大成悦享生活混合A	0.7866	0.7866	0.7745	0.7745	0.0121	1.56%
2026-07-20	012848	大成悦享生活混合A	0.7745	0.7745	0.7665	0.7665	0.0080	1.04%
2026-07-17	012848	大成悦享生活混合A	0.7665	0.7665	0.7900	0.7900	-0.0235	-2.97%
2026-07-16	012848	大成悦享生活混合A	0.7900	0.7900	0.8000	0.8000	-0.0100	-1.25%
2026-07-15	012848	大成悦享生活混合A	0.8000	0.8000	0.7969	0.7969	0.0031	0.39%
2026-07-14	012848	大成悦享生活混合A	0.7969	0.7969	0.7848	0.7848	0.0121	1.54%
2026-07-13	012848	大成悦享生活混合A	0.7848	0.7848	0.7924	0.7924	-0.0076	-0.96%
2026-07-10	012848	大成悦享生活混合A	0.7924	0.7924	0.8023	0.8023	-0.0099	-1.23%
2026-07-09	012848	大成悦享生活混合A	0.8023	0.8023	0.7895	0.7895	0.0128	1.62%
2026-07-08	012848	大成悦享生活混合A	0.7895	0.7895	0.7972	0.7972	-0.0077	-0.97%
2026-07-07	012848	大成悦享生活混合A	0.7972	0.7972	0.8053	0.8053	-0.0081	-1.01%
2026-07-06	012848	大成悦享生活混合A	0.8053	0.8053	0.7948	0.7948	0.0105	1.32%
2026-07-03	012848	大成悦享生活混合A	0.7948	0.7948	0.7902	0.7902	0.0046	0.58%
2026-07-02	012848	大成悦享生活混合A	0.7902	0.7902	0.8102	0.8102	-0.0200	-2.47%
2026-07-01	012848	大成悦享生活混合A	0.8102	0.8102	0.8068	0.8068	0.0034	0.42%
2026-06-30	012848	大成悦享生活混合A	0.8068	0.8068	0.8093	0.8093	-0.0025	-0.31%
2026-06-29	012848	大成悦享生活混合A	0.8093	0.8093	0.7911	0.7911	0.0182	2.30%
2026-06-26	012848	大成悦享生活混合A	0.7911	0.7911	0.8064	0.8064	-0.0153	-1.90%
2026-06-25	012848	大成悦享生活混合A	0.8064	0.8064	0.8002	0.8002	0.0062	0.77%
2026-06-24	012848	大成悦享生活混合A	0.8002	0.8002	0.7903	0.7903	0.0099	1.25%
2026-06-23	012848	大成悦享生活混合A	0.7903	0.7903	0.8076	0.8076	-0.0173	-2.14%
2026-06-22	012848	大成悦享生活混合A	0.8076	0.8076	0.8072	0.8072	0.0004	0.05%
2026-06-18	012848	大成悦享生活混合A	0.8072	0.8072	0.8048	0.8048	0.0024	0.30%
2026-06-17	012848	大成悦享生活混合A	0.8048	0.8048	0.8005	0.8005	0.0043	0.54%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%