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大成悦享生活混合A基金净值查询(012848)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7652 0.0065 0.86% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8622 0.0028 0.3229% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7652
成立日期：2021-12-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5169亿
最近资产：1.34亿
基金公司：大成基金
基金经理：张烨齐炜中

近一周大成悦享生活混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大成悦享生活混合A(012848)基金累计收益率-1.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012848	大成悦享生活混合A	0.7654	0.7654	0.7652	0.7652	0.0002	0.03%
2026-09-16	012848	大成悦享生活混合A	0.7652	0.7652	0.7587	0.7587	0.0065	0.86%
2026-09-15	012848	大成悦享生活混合A	0.7587	0.7587	0.7613	0.7613	-0.0026	-0.34%
2026-09-14	012848	大成悦享生活混合A	0.7613	0.7613	0.7567	0.7567	0.0046	0.61%
2026-09-11	012848	大成悦享生活混合A	0.7567	0.7567	0.7674	0.7674	-0.0107	-1.39%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%