大成悦享生活混合A基金净值查询(012848)

今天最新净值 0.8779 -0.0020 -0.23% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8840 0.0061 0.6969%

累计净值：0.8779
成立日期：2021-12-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.9067亿
最近资产：1.46亿元
基金公司：大成基金
基金经理：张烨

近一季大成悦享生活混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成悦享生活混合A(012848)基金累计收益率-7.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	012848	大成悦享生活混合A	0.8870	0.8870	0.8779	0.8779	0.0091	1.04%
2025-12-16	012848	大成悦享生活混合A	0.8779	0.8779	0.8799	0.8799	-0.0020	-0.23%
2025-12-15	012848	大成悦享生活混合A	0.8799	0.8799	0.8859	0.8859	-0.0060	-0.68%
2025-12-12	012848	大成悦享生活混合A	0.8859	0.8859	0.8758	0.8758	0.0101	1.15%
2025-12-11	012848	大成悦享生活混合A	0.8758	0.8758	0.8833	0.8833	-0.0075	-0.85%
2025-12-10	012848	大成悦享生活混合A	0.8833	0.8833	0.8788	0.8788	0.0045	0.51%
2025-12-09	012848	大成悦享生活混合A	0.8788	0.8788	0.8813	0.8813	-0.0025	-0.28%
2025-12-08	012848	大成悦享生活混合A	0.8813	0.8813	0.8782	0.8782	0.0031	0.35%
2025-12-05	012848	大成悦享生活混合A	0.8782	0.8782	0.8792	0.8792	-0.0010	-0.11%
2025-12-04	012848	大成悦享生活混合A	0.8792	0.8792	0.8827	0.8827	-0.0035	-0.40%

2025-12-03	012848	大成悦享生活混合A	0.8827	0.8827	0.8913	0.8913	-0.0086	-0.96%
2025-12-02	012848	大成悦享生活混合A	0.8913	0.8913	0.8934	0.8934	-0.0021	-0.24%
2025-12-01	012848	大成悦享生活混合A	0.8934	0.8934	0.8874	0.8874	0.0060	0.68%
2025-11-28	012848	大成悦享生活混合A	0.8874	0.8874	0.8810	0.8810	0.0064	0.73%
2025-11-27	012848	大成悦享生活混合A	0.8810	0.8810	0.8856	0.8856	-0.0046	-0.52%
2025-11-26	012848	大成悦享生活混合A	0.8856	0.8856	0.8790	0.8790	0.0066	0.75%
2025-11-25	012848	大成悦享生活混合A	0.8790	0.8790	0.8760	0.8760	0.0030	0.34%
2025-11-24	012848	大成悦享生活混合A	0.8760	0.8760	0.8647	0.8647	0.0113	1.31%
2025-11-21	012848	大成悦享生活混合A	0.8647	0.8647	0.8872	0.8872	-0.0225	-2.54%
2025-11-20	012848	大成悦享生活混合A	0.8872	0.8872	0.8925	0.8925	-0.0053	-0.59%
2025-11-19	012848	大成悦享生活混合A	0.8925	0.8925	0.8934	0.8934	-0.0009	-0.10%
2025-11-18	012848	大成悦享生活混合A	0.8934	0.8934	0.9006	0.9006	-0.0072	-0.80%
2025-11-17	012848	大成悦享生活混合A	0.9006	0.9006	0.9123	0.9123	-0.0117	-1.28%
2025-11-14	012848	大成悦享生活混合A	0.9123	0.9123	0.9216	0.9216	-0.0093	-1.01%
2025-11-13	012848	大成悦享生活混合A	0.9216	0.9216	0.9134	0.9134	0.0082	0.90%

2025-11-12	012848	大成悦享生活混合A	0.9134	0.9134	0.9051	0.9051	0.0083	0.92%
2025-11-11	012848	大成悦享生活混合A	0.9051	0.9051	0.9110	0.9110	-0.0059	-0.65%
2025-11-10	012848	大成悦享生活混合A	0.9110	0.9110	0.8995	0.8995	0.0115	1.28%
2025-11-07	012848	大成悦享生活混合A	0.8995	0.8995	0.9151	0.9151	-0.0156	-1.70%
2025-11-06	012848	大成悦享生活混合A	0.9151	0.9151	0.9089	0.9089	0.0062	0.68%
2025-11-05	012848	大成悦享生活混合A	0.9089	0.9089	0.9081	0.9081	0.0008	0.09%
2025-11-04	012848	大成悦享生活混合A	0.9081	0.9081	0.9261	0.9261	-0.0180	-1.94%
2025-11-03	012848	大成悦享生活混合A	0.9261	0.9261	0.9202	0.9202	0.0059	0.64%
2025-10-31	012848	大成悦享生活混合A	0.9202	0.9202	0.9141	0.9141	0.0061	0.67%
2025-10-30	012848	大成悦享生活混合A	0.9141	0.9141	0.9295	0.9295	-0.0154	-1.66%
2025-10-29	012848	大成悦享生活混合A	0.9295	0.9295	0.9252	0.9252	0.0043	0.46%
2025-10-28	012848	大成悦享生活混合A	0.9252	0.9252	0.9317	0.9317	-0.0065	-0.70%
2025-10-27	012848	大成悦享生活混合A	0.9317	0.9317	0.9147	0.9147	0.0170	1.86%
2025-10-24	012848	大成悦享生活混合A	0.9147	0.9147	0.9060	0.9060	0.0087	0.96%
2025-10-23	012848	大成悦享生活混合A	0.9060	0.9060	0.9032	0.9032	0.0028	0.31%
2025-10-22	012848	大成悦享生活混合A	0.9032	0.9032	0.9158	0.9158	-0.0126	-1.38%
2025-10-21	012848	大成悦享生活混合A	0.9158	0.9158	0.9035	0.9035	0.0123	1.36%
2025-10-20	012848	大成悦享生活混合A	0.9035	0.9035	0.8983	0.8983	0.0052	0.58%
2025-10-17	012848	大成悦享生活混合A	0.8983	0.8983	0.9204	0.9204	-0.0221	-2.40%
2025-10-16	012848	大成悦享生活混合A	0.9204	0.9204	0.9252	0.9252	-0.0048	-0.52%
2025-10-15	012848	大成悦享生活混合A	0.9252	0.9252	0.9059	0.9059	0.0193	2.13%
2025-10-14	012848	大成悦享生活混合A	0.9059	0.9059	0.9216	0.9216	-0.0157	-1.70%
2025-10-13	012848	大成悦享生活混合A	0.9216	0.9216	0.9271	0.9271	-0.0055	-0.59%
2025-10-10	012848	大成悦享生活混合A	0.9271	0.9271	0.9383	0.9383	-0.0112	-1.19%
2025-10-09	012848	大成悦享生活混合A	0.9383	0.9383	0.9439	0.9439	-0.0056	-0.59%
2025-09-30	012848	大成悦享生活混合A	0.9439	0.9439	0.9467	0.9467	-0.0028	-0.30%
2025-09-29	012848	大成悦享生活混合A	0.9467	0.9467	0.9443	0.9443	0.0024	0.25%
2025-09-26	012848	大成悦享生活混合A	0.9443	0.9443	0.9635	0.9635	-0.0192	-1.99%
2025-09-25	012848	大成悦享生活混合A	0.9635	0.9635	0.9666	0.9666	-0.0031	-0.32%
2025-09-24	012848	大成悦享生活混合A	0.9666	0.9666	0.9487	0.9487	0.0179	1.89%
2025-09-23	012848	大成悦享生活混合A	0.9487	0.9487	0.9515	0.9515	-0.0028	-0.29%
2025-09-22	012848	大成悦享生活混合A	0.9515	0.9515	0.9507	0.9507	0.0008	0.08%
2025-09-19	012848	大成悦享生活混合A	0.9507	0.9507	0.9480	0.9480	0.0027	0.28%
2025-09-18	012848	大成悦享生活混合A	0.9480	0.9480	0.9587	0.9587	-0.0107	-1.12%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成科技创新混合A	3.0094	6.02%
大成科技创新混合C	2.9423	6.02%
创业板人工智能ETF大成	1.6283	4.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1531	4.57%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1525	4.57%
深成长ETF大成	1.4333	4.10%
大成深证成长40ETF联接A	1.4090	4.02%
大成成长进取混合A	1.6474	3.84%
大成成长进取混合C	1.6139	3.84%
大成正向回报灵活配置混合A	1.3830	3.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%