大成悦享生活混合A基金净值查询(012848)
今天最新净值
0.7688
0.0091 1.2000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7727
0.0130 1.7062%
- 累计净值：0.7688
- 成立日期：2021-12-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.3846亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：张烨
近一月,大成悦享生活混合A(012848)基金累计收益率6.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012848 |
大成悦享生活混合A |
0.7688 |
0.7688 |
0.7597 |
0.7597 |
0.0091 |
1.20% |
| 2024-04-25 |
012848 |
大成悦享生活混合A |
0.7597 |
0.7597 |
0.7570 |
0.7570 |
0.0027 |
0.36% |
| 2024-04-24 |
012848 |
大成悦享生活混合A |
0.7570 |
0.7570 |
0.7546 |
0.7546 |
0.0024 |
0.32% |
| 2024-04-23 |
012848 |
大成悦享生活混合A |
0.7546 |
0.7546 |
0.7568 |
0.7568 |
-0.0022 |
-0.29% |
| 2024-04-22 |
012848 |
大成悦享生活混合A |
0.7568 |
0.7568 |
0.7461 |
0.7461 |
0.0107 |
1.43% |
| 2024-04-19 |
012848 |
大成悦享生活混合A |
0.7461 |
0.7461 |
0.7526 |
0.7526 |
-0.0065 |
-0.86% |
| 2024-04-18 |
012848 |
大成悦享生活混合A |
0.7526 |
0.7526 |
0.7519 |
0.7519 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
012848 |
大成悦享生活混合A |
0.7519 |
0.7519 |
0.7476 |
0.7476 |
0.0043 |
0.58% |
| 2024-04-16 |
012848 |
大成悦享生活混合A |
0.7476 |
0.7476 |
0.7564 |
0.7564 |
-0.0088 |
-1.16% |
| 2024-04-15 |
012848 |
大成悦享生活混合A |
0.7564 |
0.7564 |
0.7486 |
0.7486 |
0.0078 |
1.04% |
|
|
| 2024-04-12 |
012848 |
大成悦享生活混合A |
0.7486 |
0.7486 |
0.7498 |
0.7498 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2024-04-11 |
012848 |
大成悦享生活混合A |
0.7498 |
0.7498 |
0.7502 |
0.7502 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-04-10 |
012848 |
大成悦享生活混合A |
0.7502 |
0.7502 |
0.7579 |
0.7579 |
-0.0077 |
-1.02% |
| 2024-04-09 |
012848 |
大成悦享生活混合A |
0.7579 |
0.7579 |
0.7547 |
0.7547 |
0.0032 |
0.42% |
| 2024-04-08 |
012848 |
大成悦享生活混合A |
0.7547 |
0.7547 |
0.7679 |
0.7679 |
-0.0132 |
-1.72% |
| 2024-04-03 |
012848 |
大成悦享生活混合A |
0.7679 |
0.7679 |
0.7699 |
0.7699 |
-0.0020 |
-0.26% |
| 2024-04-02 |
012848 |
大成悦享生活混合A |
0.7699 |
0.7699 |
0.7738 |
0.7738 |
-0.0039 |
-0.50% |
| 2024-04-01 |
012848 |
大成悦享生活混合A |
0.7738 |
0.7738 |
0.7644 |
0.7644 |
0.0094 |
1.23% |
| 2024-03-29 |
012848 |
大成悦享生活混合A |
0.7644 |
0.7644 |
0.7645 |
0.7645 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-28 |
012848 |
大成悦享生活混合A |
0.7645 |
0.7645 |
0.7617 |
0.7617 |
0.0028 |
0.37% |
