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大成悦享生活混合A - 基金主页(代码:012848)

今天最新净值 0.7782 0.0020 0.2600%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7641 0.0024 0.3143%
  • 累计净值:0.7782
  • 成立日期:2021-12-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.3846亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:张烨
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.31% 4.96% 6.18% 2.81% -14.55% -9.70% - -22.18%
同类排名 1258/4200 356/4295 2956/4274 1170/4165 1422/3654 804/2899 0/1719 -
大成悦享生活混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 1.0700 9.93% 0.04%
000568 泸州老窖 6.1900 6.17% 0.33%
600809 山西汾酒 0.0000 5.67% -0.47%
300122 智飞生物 0.0000 4.23% -0.37%
688029 南微医学 0.0000 3.73% 1.60%
301015 百洋医药 0.0000 3.25% 1.41%
300723 一品红 0.0000 3.10% 0.66%
688278 特宝生物 0.0000 3.00% -0.29%
002737 葵花药业 31.6100 2.91% 1.36%
600276 恒瑞医药 0.0000 2.86% 0.65%
大成悦享生活混合A(012848)基金档案
基金代码 012848 基金简称 大成悦享生活混合A 基金全称
发行日期 2021-11-25~2021-12-08 成立日期 2021-12-10 基金类型
基金经理 张烨 基金托管人 基金公司 大成基金
最近资产 最近份额 2.3846亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率