基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

大成悦享生活混合A - 基金主页(代码:012848)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7654 0.0002 0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8622 0.0028 0.3229% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7654
成立日期：2021-12-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5169亿
最近资产：1.34亿
基金公司：大成基金
基金经理：张烨齐炜中

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-13.36%	-0.26%	-2.05%	-4.90%	-20.16%	16.22%	-1.76%	-14.66%
同类排名	4271/4981	2201/5421	805/5424	1912/5380	4209/4741	3700/4207	3093/3662	-

大成悦享生活混合A(012848)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7752	1.28%
2026-09-17	0.7654	0.03%
2026-09-16	0.7652	0.86%
2026-09-15	0.7587	-0.34%
2026-09-14	0.7613	0.61%
2026-09-11	0.7567	-1.39%

大成悦享生活混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300236	上海新阳	0.0000	10.03%	-0.11%
000333	美的集团	0.0000	7.55%	1.17%
301078	孩子王	0.0000	7.03%	4.31%
01888	建滔积层板	0.0000	6.92%	1.64%
600276	恒瑞医药	0.0000	6.85%	1.63%
300761	立华股份	0.0000	6.77%	-0.46%
300308	中际旭创	0.0000	6.01%	0.60%
02689	玖龙纸业	0.0000	4.83%	4.11%
01318	毛戈平	0.0000	4.68%	4.28%
01070	TCL电子	0.0000	4.67%	3.89%

大成悦享生活混合A(012848)基金档案

基金代码	012848	基金简称	大成悦享生活混合A	基金全称
发行日期	2021-11-25~2021-12-08	成立日期	2021-12-10	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张烨齐炜中	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	1.34亿	最近份额	1.5169亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%
大成上证科创板综合指数增强C	1.6597	2.76%
大成至臻回报混合A	1.7406	2.54%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%