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大成悦享生活混合A基金净值查询(012848)

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今天最新净值 0.7688 0.0091 1.2000% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.7727 0.0130 1.7062%
  • 累计净值：0.7688
  • 成立日期：2021-12-10
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.3846亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：张烨
近一年大成悦享生活混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大成悦享生活混合A(012848)基金累计收益率-14.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 012848 大成悦享生活混合A 0.7688 0.7688 0.7597 0.7597 0.0091 1.20%
2024-04-25 012848 大成悦享生活混合A 0.7597 0.7597 0.7570 0.7570 0.0027 0.36%
2024-04-24 012848 大成悦享生活混合A 0.7570 0.7570 0.7546 0.7546 0.0024 0.32%
2024-04-23 012848 大成悦享生活混合A 0.7546 0.7546 0.7568 0.7568 -0.0022 -0.29%
2024-04-22 012848 大成悦享生活混合A 0.7568 0.7568 0.7461 0.7461 0.0107 1.43%
2024-04-19 012848 大成悦享生活混合A 0.7461 0.7461 0.7526 0.7526 -0.0065 -0.86%
2024-04-18 012848 大成悦享生活混合A 0.7526 0.7526 0.7519 0.7519 0.0007 0.09%
2024-04-17 012848 大成悦享生活混合A 0.7519 0.7519 0.7476 0.7476 0.0043 0.58%
2024-04-16 012848 大成悦享生活混合A 0.7476 0.7476 0.7564 0.7564 -0.0088 -1.16%
2024-04-15 012848 大成悦享生活混合A 0.7564 0.7564 0.7486 0.7486 0.0078 1.04%
2024-04-12 012848 大成悦享生活混合A 0.7486 0.7486 0.7498 0.7498 -0.0012 -0.16%
2024-04-11 012848 大成悦享生活混合A 0.7498 0.7498 0.7502 0.7502 -0.0004 -0.05%
2024-04-10 012848 大成悦享生活混合A 0.7502 0.7502 0.7579 0.7579 -0.0077 -1.02%
2024-04-09 012848 大成悦享生活混合A 0.7579 0.7579 0.7547 0.7547 0.0032 0.42%
2024-04-08 012848 大成悦享生活混合A 0.7547 0.7547 0.7679 0.7679 -0.0132 -1.72%
2024-04-03 012848 大成悦享生活混合A 0.7679 0.7679 0.7699 0.7699 -0.0020 -0.26%
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2024-04-01 012848 大成悦享生活混合A 0.7738 0.7738 0.7644 0.7644 0.0094 1.23%
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2024-03-25 012848 大成悦享生活混合A 0.7623 0.7623 0.7681 0.7681 -0.0058 -0.76%
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2024-03-15 012848 大成悦享生活混合A 0.7782 0.7782 0.7762 0.7762 0.0020 0.26%
2024-03-14 012848 大成悦享生活混合A 0.7762 0.7762 0.7765 0.7765 -0.0003 -0.04%
2024-03-13 012848 大成悦享生活混合A 0.7765 0.7765 0.7752 0.7752 0.0013 0.17%
2024-03-12 012848 大成悦享生活混合A 0.7752 0.7752 0.7584 0.7584 0.0168 2.22%
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2024-03-07 012848 大成悦享生活混合A 0.7427 0.7427 0.7514 0.7514 -0.0087 -1.16%
2024-03-06 012848 大成悦享生活混合A 0.7514 0.7514 0.7563 0.7563 -0.0049 -0.65%
2024-03-05 012848 大成悦享生活混合A 0.7563 0.7563 0.7567 0.7567 -0.0004 -0.05%
2024-03-04 012848 大成悦享生活混合A 0.7567 0.7567 0.7510 0.7510 0.0057 0.76%
2024-03-01 012848 大成悦享生活混合A 0.7510 0.7510 0.7509 0.7509 0.0001 0.01%
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2024-02-26 012848 大成悦享生活混合A 0.7412 0.7412 0.7397 0.7397 0.0015 0.20%
2024-02-23 012848 大成悦享生活混合A 0.7397 0.7397 0.7398 0.7398 -0.0001 -0.01%
2024-02-22 012848 大成悦享生活混合A 0.7398 0.7398 0.7406 0.7406 -0.0008 -0.11%
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2024-02-20 012848 大成悦享生活混合A 0.7318 0.7318 0.7327 0.7327 -0.0009 -0.12%
2024-02-19 012848 大成悦享生活混合A 0.7327 0.7327 0.7329 0.7329 -0.0002 -0.03%
2024-02-08 012848 大成悦享生活混合A 0.7329 0.7329 0.7285 0.7285 0.0044 0.60%
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2024-02-06 012848 大成悦享生活混合A 0.7096 0.7096 0.6710 0.6710 0.0386 5.75%
2024-02-05 012848 大成悦享生活混合A 0.6710 0.6710 0.6726 0.6726 -0.0016 -0.24%
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2024-01-03 012848 大成悦享生活混合A 0.7574 0.7574 0.7602 0.7602 -0.0028 -0.37%
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2023-12-22 012848 大成悦享生活混合A 0.7481 0.7481 0.7512 0.7512 -0.0031 -0.41%
2023-12-21 012848 大成悦享生活混合A 0.7512 0.7512 0.7496 0.7496 0.0016 0.21%
2023-12-20 012848 大成悦享生活混合A 0.7496 0.7496 0.7549 0.7549 -0.0053 -0.70%
2023-12-19 012848 大成悦享生活混合A 0.7549 0.7549 0.7581 0.7581 -0.0032 -0.42%
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2023-12-07 012848 大成悦享生活混合A 0.7676 0.7676 0.7742 0.7742 -0.0066 -0.85%
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2023-12-01 012848 大成悦享生活混合A 0.7907 0.7907 0.7978 0.7978 -0.0071 -0.89%
2023-11-30 012848 大成悦享生活混合A 0.7978 0.7978 0.7926 0.7926 0.0052 0.66%
2023-11-29 012848 大成悦享生活混合A 0.7926 0.7926 0.7940 0.7940 -0.0014 -0.18%
2023-11-28 012848 大成悦享生活混合A 0.7940 0.7940 0.7894 0.7894 0.0046 0.58%
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2023-11-24 012848 大成悦享生活混合A 0.7949 0.7949 0.7923 0.7923 0.0026 0.33%
2023-11-23 012848 大成悦享生活混合A 0.7923 0.7923 0.7892 0.7892 0.0031 0.39%
2023-11-22 012848 大成悦享生活混合A 0.7892 0.7892 0.7940 0.7940 -0.0048 -0.60%
2023-11-20 012848 大成悦享生活混合A 0.7887 0.7887 0.7844 0.7844 0.0043 0.55%
2023-11-17 012848 大成悦享生活混合A 0.7844 0.7844 0.7813 0.7813 0.0031 0.40%
2023-11-16 012848 大成悦享生活混合A 0.7813 0.7813 0.7876 0.7876 -0.0063 -0.80%
2023-11-15 012848 大成悦享生活混合A 0.7876 0.7876 0.7837 0.7837 0.0039 0.50%
2023-11-14 012848 大成悦享生活混合A 0.7837 0.7837 0.7856 0.7856 -0.0019 -0.24%
2023-11-13 012848 大成悦享生活混合A 0.7856 0.7856 0.7913 0.7913 -0.0057 -0.72%
2023-11-10 012848 大成悦享生活混合A 0.7913 0.7913 0.7943 0.7943 -0.0030 -0.38%
2023-11-09 012848 大成悦享生活混合A 0.7943 0.7943 0.8001 0.8001 -0.0058 -0.72%
2023-11-08 012848 大成悦享生活混合A 0.8001 0.8001 0.7959 0.7959 0.0042 0.53%
2023-11-07 012848 大成悦享生活混合A 0.7959 0.7959 0.7975 0.7975 -0.0016 -0.20%
2023-11-06 012848 大成悦享生活混合A 0.7975 0.7975 0.7927 0.7927 0.0048 0.61%
2023-11-03 012848 大成悦享生活混合A 0.7927 0.7927 0.7885 0.7885 0.0042 0.53%
2023-11-02 012848 大成悦享生活混合A 0.7885 0.7885 0.7951 0.7951 -0.0066 -0.83%
2023-11-01 012848 大成悦享生活混合A 0.7951 0.7951 0.7860 0.7860 0.0091 1.16%
2023-10-31 012848 大成悦享生活混合A 0.7860 0.7860 0.7821 0.7821 0.0039 0.50%
2023-10-30 012848 大成悦享生活混合A 0.7821 0.7821 0.7743 0.7743 0.0078 1.01%
2023-10-27 012848 大成悦享生活混合A 0.7743 0.7743 0.7554 0.7554 0.0189 2.50%
2023-10-26 012848 大成悦享生活混合A 0.7554 0.7554 0.7490 0.7490 0.0064 0.85%
2023-10-25 012848 大成悦享生活混合A 0.7490 0.7490 0.7437 0.7437 0.0053 0.71%
2023-10-24 012848 大成悦享生活混合A 0.7437 0.7437 0.7371 0.7371 0.0066 0.90%
2023-10-23 012848 大成悦享生活混合A 0.7371 0.7371 0.7399 0.7399 -0.0028 -0.38%
2023-10-20 012848 大成悦享生活混合A 0.7399 0.7399 0.7431 0.7431 -0.0032 -0.43%
2023-10-19 012848 大成悦享生活混合A 0.7431 0.7431 0.7557 0.7557 -0.0126 -1.67%
2023-10-18 012848 大成悦享生活混合A 0.7557 0.7557 0.7614 0.7614 -0.0057 -0.75%
2023-10-17 012848 大成悦享生活混合A 0.7614 0.7614 0.7602 0.7602 0.0012 0.16%
2023-10-16 012848 大成悦享生活混合A 0.7602 0.7602 0.7659 0.7659 -0.0057 -0.74%
2023-10-13 012848 大成悦享生活混合A 0.7659 0.7659 0.7710 0.7710 -0.0051 -0.66%
2023-10-12 012848 大成悦享生活混合A 0.7710 0.7710 0.7709 0.7709 0.0001 0.01%
2023-10-11 012848 大成悦享生活混合A 0.7709 0.7709 0.7681 0.7681 0.0028 0.36%
2023-10-10 012848 大成悦享生活混合A 0.7681 0.7681 0.7754 0.7754 -0.0073 -0.94%
2023-10-09 012848 大成悦享生活混合A 0.7754 0.7754 0.7789 0.7789 -0.0035 -0.45%
2023-09-28 012848 大成悦享生活混合A 0.7789 0.7789 0.7851 0.7851 -0.0062 -0.79%
2023-09-27 012848 大成悦享生活混合A 0.7851 0.7851 0.7817 0.7817 0.0034 0.43%
2023-09-26 012848 大成悦享生活混合A 0.7817 0.7817 0.7828 0.7828 -0.0011 -0.14%
2023-09-25 012848 大成悦享生活混合A 0.7828 0.7828 0.7814 0.7814 0.0014 0.18%
2023-09-22 012848 大成悦享生活混合A 0.7814 0.7814 0.7729 0.7729 0.0085 1.10%
2023-09-21 012848 大成悦享生活混合A 0.7729 0.7729 0.7817 0.7817 -0.0088 -1.13%
2023-09-20 012848 大成悦享生活混合A 0.7817 0.7817 0.7838 0.7838 -0.0021 -0.27%
2023-09-19 012848 大成悦享生活混合A 0.7838 0.7838 0.7844 0.7844 -0.0006 -0.08%
2023-09-18 012848 大成悦享生活混合A 0.7844 0.7844 0.7791 0.7791 0.0053 0.68%
2023-09-15 012848 大成悦享生活混合A 0.7791 0.7791 0.7818 0.7818 -0.0027 -0.35%
2023-09-14 012848 大成悦享生活混合A 0.7818 0.7818 0.7819 0.7819 -0.0001 -0.01%
2023-09-13 012848 大成悦享生活混合A 0.7819 0.7819 0.7848 0.7848 -0.0029 -0.37%
2023-09-12 012848 大成悦享生活混合A 0.7848 0.7848 0.7840 0.7840 0.0008 0.10%
2023-09-11 012848 大成悦享生活混合A 0.7840 0.7840 0.7766 0.7766 0.0074 0.95%
2023-09-08 012848 大成悦享生活混合A 0.7766 0.7766 0.7788 0.7788 -0.0022 -0.28%
2023-09-07 012848 大成悦享生活混合A 0.7788 0.7788 0.7885 0.7885 -0.0097 -1.23%
2023-09-06 012848 大成悦享生活混合A 0.7885 0.7885 0.7921 0.7921 -0.0036 -0.45%
2023-09-05 012848 大成悦享生活混合A 0.7921 0.7921 0.7969 0.7969 -0.0048 -0.60%
2023-09-04 012848 大成悦享生活混合A 0.7969 0.7969 0.7886 0.7886 0.0083 1.05%
2023-09-01 012848 大成悦享生活混合A 0.7886 0.7886 0.7862 0.7862 0.0024 0.31%
2023-08-31 012848 大成悦享生活混合A 0.7862 0.7862 0.7886 0.7886 -0.0024 -0.30%
2023-08-30 012848 大成悦享生活混合A 0.7886 0.7886 0.7859 0.7859 0.0027 0.34%
2023-08-29 012848 大成悦享生活混合A 0.7859 0.7859 0.7781 0.7781 0.0078 1.00%
2023-08-28 012848 大成悦享生活混合A 0.7781 0.7781 0.7754 0.7754 0.0027 0.35%
2023-08-25 012848 大成悦享生活混合A 0.7754 0.7754 0.7804 0.7804 -0.0050 -0.64%
2023-08-24 012848 大成悦享生活混合A 0.7804 0.7804 0.7686 0.7686 0.0118 1.54%
2023-08-23 012848 大成悦享生活混合A 0.7686 0.7686 0.7768 0.7768 -0.0082 -1.06%
2023-08-22 012848 大成悦享生活混合A 0.7768 0.7768 0.7766 0.7766 0.0002 0.03%
2023-08-21 012848 大成悦享生活混合A 0.7766 0.7766 0.7796 0.7796 -0.0030 -0.38%
2023-08-18 012848 大成悦享生活混合A 0.7796 0.7796 0.7934 0.7934 -0.0138 -1.74%
2023-08-17 012848 大成悦享生活混合A 0.7934 0.7934 0.7877 0.7877 0.0057 0.72%
2023-08-16 012848 大成悦享生活混合A 0.7877 0.7877 0.7925 0.7925 -0.0048 -0.61%
2023-08-15 012848 大成悦享生活混合A 0.7925 0.7925 0.7953 0.7953 -0.0028 -0.35%
2023-08-14 012848 大成悦享生活混合A 0.7953 0.7953 0.7964 0.7964 -0.0011 -0.14%
2023-08-11 012848 大成悦享生活混合A 0.7964 0.7964 0.8027 0.8027 -0.0063 -0.78%
2023-08-10 012848 大成悦享生活混合A 0.8027 0.8027 0.8048 0.8048 -0.0021 -0.26%
2023-08-09 012848 大成悦享生活混合A 0.8048 0.8048 0.8062 0.8062 -0.0014 -0.17%
2023-08-08 012848 大成悦享生活混合A 0.8062 0.8062 0.8046 0.8046 0.0016 0.20%
2023-08-07 012848 大成悦享生活混合A 0.8046 0.8046 0.8175 0.8175 -0.0129 -1.58%
2023-08-04 012848 大成悦享生活混合A 0.8175 0.8175 0.8180 0.8180 -0.0005 -0.06%
2023-08-03 012848 大成悦享生活混合A 0.8180 0.8180 0.8169 0.8169 0.0011 0.13%
2023-08-02 012848 大成悦享生活混合A 0.8169 0.8169 0.8225 0.8225 -0.0056 -0.68%
2023-08-01 012848 大成悦享生活混合A 0.8225 0.8225 0.8323 0.8323 -0.0098 -1.18%
2023-07-31 012848 大成悦享生活混合A 0.8323 0.8323 0.8450 0.8450 -0.0127 -1.50%
2023-07-28 012848 大成悦享生活混合A 0.8450 0.8450 0.8347 0.8347 0.0103 1.23%
2023-07-27 012848 大成悦享生活混合A 0.8347 0.8347 0.8330 0.8330 0.0017 0.20%
2023-07-26 012848 大成悦享生活混合A 0.8330 0.8330 0.8294 0.8294 0.0036 0.43%
2023-07-25 012848 大成悦享生活混合A 0.8294 0.8294 0.8195 0.8195 0.0099 1.21%
2023-07-24 012848 大成悦享生活混合A 0.8195 0.8195 0.8186 0.8186 0.0009 0.11%
2023-07-21 012848 大成悦享生活混合A 0.8186 0.8186 0.8122 0.8122 0.0064 0.79%
2023-07-20 012848 大成悦享生活混合A 0.8122 0.8122 0.8150 0.8150 -0.0028 -0.34%
2023-07-19 012848 大成悦享生活混合A 0.8150 0.8150 0.8207 0.8207 -0.0057 -0.69%
2023-07-18 012848 大成悦享生活混合A 0.8207 0.8207 0.8236 0.8236 -0.0029 -0.35%
2023-07-17 012848 大成悦享生活混合A 0.8236 0.8236 0.8279 0.8279 -0.0043 -0.52%
2023-07-14 012848 大成悦享生活混合A 0.8279 0.8279 0.8328 0.8328 -0.0049 -0.59%
2023-07-13 012848 大成悦享生活混合A 0.8328 0.8328 0.8243 0.8243 0.0085 1.03%
2023-07-12 012848 大成悦享生活混合A 0.8243 0.8243 0.8285 0.8285 -0.0042 -0.51%
2023-07-11 012848 大成悦享生活混合A 0.8285 0.8285 0.8238 0.8238 0.0047 0.57%
2023-07-10 012848 大成悦享生活混合A 0.8238 0.8238 0.8251 0.8251 -0.0013 -0.16%
2023-07-07 012848 大成悦享生活混合A 0.8251 0.8251 0.8263 0.8263 -0.0012 -0.15%
2023-07-06 012848 大成悦享生活混合A 0.8263 0.8263 0.8334 0.8334 -0.0071 -0.85%
2023-07-05 012848 大成悦享生活混合A 0.8334 0.8334 0.8413 0.8413 -0.0079 -0.94%
2023-07-04 012848 大成悦享生活混合A 0.8413 0.8413 0.8417 0.8417 -0.0004 -0.05%
2023-07-03 012848 大成悦享生活混合A 0.8417 0.8417 0.8380 0.8380 0.0037 0.44%
2023-06-30 012848 大成悦享生活混合A 0.8380 0.8380 0.8349 0.8349 0.0031 0.37%
2023-06-29 012848 大成悦享生活混合A 0.8349 0.8349 0.8357 0.8357 -0.0008 -0.10%
2023-06-28 012848 大成悦享生活混合A 0.8357 0.8357 0.8336 0.8336 0.0021 0.25%
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2023-06-16 012848 大成悦享生活混合A 0.8634 0.8634 0.8587 0.8587 0.0047 0.55%
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2023-06-14 012848 大成悦享生活混合A 0.8467 0.8467 0.8407 0.8407 0.0060 0.71%
2023-06-13 012848 大成悦享生活混合A 0.8407 0.8407 0.8427 0.8427 -0.0020 -0.24%
2023-06-12 012848 大成悦享生活混合A 0.8427 0.8427 0.8404 0.8404 0.0023 0.27%
2023-06-09 012848 大成悦享生活混合A 0.8404 0.8404 0.8316 0.8316 0.0088 1.06%
2023-06-08 012848 大成悦享生活混合A 0.8316 0.8316 0.8328 0.8328 -0.0012 -0.14%
2023-06-07 012848 大成悦享生活混合A 0.8328 0.8328 0.8368 0.8368 -0.0040 -0.48%
2023-06-06 012848 大成悦享生活混合A 0.8368 0.8368 0.8400 0.8400 -0.0032 -0.38%
2023-06-05 012848 大成悦享生活混合A 0.8400 0.8400 0.8390 0.8390 0.0010 0.12%
2023-06-02 012848 大成悦享生活混合A 0.8390 0.8390 0.8298 0.8298 0.0092 1.11%
2023-06-01 012848 大成悦享生活混合A 0.8298 0.8298 0.8315 0.8315 -0.0017 -0.20%
2023-05-31 012848 大成悦享生活混合A 0.8315 0.8315 0.8383 0.8383 -0.0068 -0.81%
2023-05-30 012848 大成悦享生活混合A 0.8383 0.8383 0.8431 0.8431 -0.0048 -0.57%
2023-05-29 012848 大成悦享生活混合A 0.8431 0.8431 0.8501 0.8501 -0.0070 -0.82%
2023-05-26 012848 大成悦享生活混合A 0.8501 0.8501 0.8436 0.8436 0.0065 0.77%
2023-05-25 012848 大成悦享生活混合A 0.8436 0.8436 0.8495 0.8495 -0.0059 -0.69%
2023-05-24 012848 大成悦享生活混合A 0.8495 0.8495 0.8601 0.8601 -0.0106 -1.23%
2023-05-23 012848 大成悦享生活混合A 0.8601 0.8601 0.8630 0.8630 -0.0029 -0.34%
2023-05-22 012848 大成悦享生活混合A 0.8630 0.8630 0.8557 0.8557 0.0073 0.85%
2023-05-19 012848 大成悦享生活混合A 0.8557 0.8557 0.8471 0.8471 0.0086 1.02%
2023-05-18 012848 大成悦享生活混合A 0.8471 0.8471 0.8516 0.8516 -0.0045 -0.53%
2023-05-17 012848 大成悦享生活混合A 0.8516 0.8516 0.8598 0.8598 -0.0082 -0.95%
2023-05-16 012848 大成悦享生活混合A 0.8598 0.8598 0.8572 0.8572 0.0026 0.30%
2023-05-15 012848 大成悦享生活混合A 0.8572 0.8572 0.8482 0.8482 0.0090 1.06%
2023-05-12 012848 大成悦享生活混合A 0.8482 0.8482 0.8473 0.8473 0.0009 0.11%
2023-05-11 012848 大成悦享生活混合A 0.8473 0.8473 0.8546 0.8546 -0.0073 -0.85%
2023-05-10 012848 大成悦享生活混合A 0.8546 0.8546 0.8551 0.8551 -0.0005 -0.06%
2023-05-09 012848 大成悦享生活混合A 0.8551 0.8551 0.8617 0.8617 -0.0066 -0.77%
2023-05-08 012848 大成悦享生活混合A 0.8617 0.8617 0.8692 0.8692 -0.0075 -0.86%
2023-05-05 012848 大成悦享生活混合A 0.8692 0.8692 0.8761 0.8761 -0.0069 -0.79%
2023-05-04 012848 大成悦享生活混合A 0.8761 0.8761 0.8824 0.8824 -0.0063 -0.71%
2023-04-28 012848 大成悦享生活混合A 0.8824 0.8824 0.8851 0.8851 -0.0027 -0.31%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生科技ETF 0.4917 4.57%
大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6411 4.33%
大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6344 4.32%
大成科技创新混合A 1.1651 2.59%
大成科技创新混合C 1.1467 2.59%
大成成长进取混合A 0.8787 2.59%
大成成长进取混合C 0.8667 2.58%
大成产业趋势混合A 1.4653 2.45%
大成产业趋势混合C 1.4285 2.45%
大成聚优成长混合A 0.9754 2.40%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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