大成彭博农发行债1-3年指数A基金净值查询(009219)
今天最新净值
1.0192
0.0004 0.0400%
2024-04-24
- 累计净值：1.1174
- 成立日期：2020-06-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.1054亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：方孝成 韩笑 方锐 刘传毅
近一季,大成彭博农发行债1-3年指数A(009219)基金累计收益率1.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0264 |
1.1246 |
1.0274 |
1.1256 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0274 |
1.1256 |
1.0268 |
1.1250 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0268 |
1.1250 |
1.0263 |
1.1245 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0263 |
1.1245 |
1.0260 |
1.1242 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0260 |
1.1242 |
1.0256 |
1.1238 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0256 |
1.1238 |
1.0254 |
1.1236 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0254 |
1.1236 |
1.0254 |
1.1236 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0254 |
1.1236 |
1.0254 |
1.1236 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0254 |
1.1236 |
1.0247 |
1.1229 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0247 |
1.1229 |
1.0243 |
1.1225 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-10 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0243 |
1.1225 |
1.0247 |
1.1229 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0247 |
1.1229 |
1.0244 |
1.1226 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0244 |
1.1226 |
1.0240 |
1.1222 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0240 |
1.1222 |
1.0231 |
1.1213 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0231 |
1.1213 |
1.0221 |
1.1203 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-01 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0221 |
1.1203 |
1.0217 |
1.1199 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-29 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0217 |
1.1199 |
1.0214 |
1.1196 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0214 |
1.1196 |
1.0215 |
1.1197 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0215 |
1.1197 |
1.0207 |
1.1189 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-26 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0207 |
1.1189 |
1.0203 |
1.1185 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0203 |
1.1185 |
1.0205 |
1.1187 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0205 |
1.1187 |
1.0207 |
1.1189 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0207 |
1.1189 |
1.0201 |
1.1183 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0201 |
1.1183 |
1.0205 |
1.1187 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0205 |
1.1187 |
1.0199 |
1.1181 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-03-18 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0199 |
1.1181 |
1.0192 |
1.1174 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0192 |
1.1174 |
1.0188 |
1.1170 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0188 |
1.1170 |
1.0190 |
1.1172 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0190 |
1.1172 |
1.0191 |
1.1173 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0191 |
1.1173 |
1.0196 |
1.1178 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0196 |
1.1178 |
1.0201 |
1.1183 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-08 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0201 |
1.1183 |
1.0202 |
1.1184 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0202 |
1.1184 |
1.0205 |
1.1187 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0205 |
1.1187 |
1.0179 |
1.1161 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-03-05 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0179 |
1.1161 |
1.0174 |
1.1156 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0174 |
1.1156 |
1.0168 |
1.1150 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0168 |
1.1150 |
1.0177 |
1.1159 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-02-29 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0177 |
1.1159 |
1.0173 |
1.1155 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0173 |
1.1155 |
1.0166 |
1.1148 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-27 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0166 |
1.1148 |
1.0167 |
1.1149 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-26 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0167 |
1.1149 |
1.0161 |
1.1143 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0161 |
1.1143 |
1.0159 |
1.1141 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0159 |
1.1141 |
1.0154 |
1.1136 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0154 |
1.1136 |
1.0152 |
1.1134 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0152 |
1.1134 |
1.0144 |
1.1126 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0144 |
1.1126 |
1.0131 |
1.1113 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-08 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0131 |
1.1113 |
1.0134 |
1.1116 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-07 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0134 |
1.1116 |
1.0123 |
1.1105 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-06 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0123 |
1.1105 |
1.0136 |
1.1118 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-02-05 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0136 |
1.1118 |
1.0129 |
1.1111 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0129 |
1.1111 |
1.0128 |
1.1110 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0128 |
1.1110 |
1.0129 |
1.1111 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0129 |
1.1111 |
1.0126 |
1.1108 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-30 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0126 |
1.1108 |
1.0113 |
1.1095 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-01-29 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0113 |
1.1095 |
1.0109 |
1.1091 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0109 |
1.1091 |
1.0108 |
1.1090 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0108 |
1.1090 |
1.0105 |
1.1087 |
0.0003 |
0.03% |
