大成彭博农发行债1-3年指数A(大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A)基金净值查询(009219)

今天最新净值 1.0630 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1912
成立日期：2020-06-24
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.5111亿
最近资产：14.90亿元
基金公司：大成基金
基金经理：韩笑冯佳范昕

近一季大成彭博农发行债1-3年指数A|大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成彭博农发行债1-3年指数A(009219)基金累计收益率0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0630	1.1912	1.0630	1.1912	0.0000	0.00%
2026-09-16	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0630	1.1912	1.0629	1.1911	0.0001	0.01%
2026-09-15	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0629	1.1911	1.0628	1.1910	0.0001	0.01%
2026-09-14	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0628	1.1910	1.0627	1.1909	0.0001	0.01%
2026-09-11	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0627	1.1909	1.0628	1.1910	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0628	1.1910	1.0627	1.1909	0.0001	0.01%
2026-09-09	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0627	1.1909	1.0627	1.1909	0.0000	0.00%
2026-09-08	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0627	1.1909	1.0627	1.1909	0.0000	0.00%
2026-09-07	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0627	1.1909	1.0625	1.1907	0.0002	0.02%
2026-09-04	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0625	1.1907	1.0625	1.1907	0.0000	0.00%

2026-09-03	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0625	1.1907	1.0623	1.1905	0.0002	0.02%
2026-09-02	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0623	1.1905	1.0623	1.1905	0.0000	0.00%
2026-09-01	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0623	1.1905	1.0621	1.1903	0.0002	0.02%
2026-08-31	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0621	1.1903	1.0620	1.1902	0.0001	0.01%
2026-08-28	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0620	1.1902	1.0619	1.1901	0.0001	0.01%
2026-08-27	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0619	1.1901	1.0620	1.1902	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0620	1.1902	1.0620	1.1902	0.0000	0.00%
2026-08-25	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0620	1.1902	1.0620	1.1902	0.0000	0.00%
2026-08-24	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0620	1.1902	1.0618	1.1900	0.0002	0.02%
2026-08-21	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0618	1.1900	1.0618	1.1900	0.0000	0.00%
2026-08-20	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0618	1.1900	1.0617	1.1899	0.0001	0.01%
2026-08-19	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0617	1.1899	1.0619	1.1901	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0619	1.1901	1.0617	1.1899	0.0002	0.02%
2026-08-17	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0617	1.1899	1.0616	1.1898	0.0001	0.01%
2026-08-14	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0616	1.1898	1.0615	1.1897	0.0001	0.01%

2026-08-13	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0615	1.1897	1.0613	1.1895	0.0002	0.02%
2026-08-12	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0613	1.1895	1.0613	1.1895	0.0000	0.00%
2026-08-11	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0613	1.1895	1.0614	1.1896	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0614	1.1896	1.0610	1.1892	0.0004	0.04%
2026-08-07	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0610	1.1892	1.0608	1.1890	0.0002	0.02%
2026-08-06	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0608	1.1890	1.0607	1.1889	0.0001	0.01%
2026-08-05	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0607	1.1889	1.0607	1.1889	0.0000	0.00%
2026-08-04	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0607	1.1889	1.0605	1.1887	0.0002	0.02%
2026-08-03	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0605	1.1887	1.0604	1.1886	0.0001	0.01%
2026-07-31	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0604	1.1886	1.0601	1.1883	0.0003	0.03%
2026-07-30	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0601	1.1883	1.0592	1.1874	0.0009	0.08%
2026-07-29	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0592	1.1874	1.0594	1.1876	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0594	1.1876	1.0594	1.1876	0.0000	0.00%
2026-07-27	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0594	1.1876	1.0594	1.1876	0.0000	0.00%
2026-07-24	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0594	1.1876	1.0589	1.1871	0.0005	0.05%
2026-07-23	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0589	1.1871	1.0587	1.1869	0.0002	0.02%
2026-07-22	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0587	1.1869	1.0578	1.1860	0.0009	0.09%
2026-07-21	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0578	1.1860	1.0578	1.1860	0.0000	0.00%
2026-07-20	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0578	1.1860	1.0578	1.1860	0.0000	0.00%
2026-07-17	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0578	1.1860	1.0577	1.1859	0.0001	0.01%
2026-07-16	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0577	1.1859	1.0578	1.1860	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0578	1.1860	1.0577	1.1859	0.0001	0.01%
2026-07-14	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0577	1.1859	1.0576	1.1858	0.0001	0.01%
2026-07-13	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0576	1.1858	1.0578	1.1860	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0578	1.1860	1.0578	1.1860	0.0000	0.00%
2026-07-09	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0578	1.1860	1.0577	1.1859	0.0001	0.01%
2026-07-08	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0577	1.1859	1.0575	1.1857	0.0002	0.02%
2026-07-07	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0575	1.1857	1.0575	1.1857	0.0000	0.00%
2026-07-06	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0575	1.1857	1.0572	1.1854	0.0003	0.03%
2026-07-03	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0572	1.1854	1.0572	1.1854	0.0000	0.00%
2026-07-02	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0572	1.1854	1.0573	1.1855	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0573	1.1855	1.0578	1.1860	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0578	1.1860	1.0583	1.1865	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0583	1.1865	1.0576	1.1858	0.0007	0.07%
2026-06-26	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0576	1.1858	1.0574	1.1856	0.0002	0.02%
2026-06-25	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0574	1.1856	1.0570	1.1852	0.0004	0.04%
2026-06-24	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0570	1.1852	1.0569	1.1851	0.0001	0.01%
2026-06-23	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0569	1.1851	1.0570	1.1852	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0570	1.1852	1.0569	1.1851	0.0001	0.01%
2026-06-18	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0569	1.1851	1.0567	1.1849	0.0002	0.02%

标签云

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%