大成彭博农发行债1-3年指数A(大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A)基金净值查询(009219)
今天最新净值
1.0630
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1912
- 成立日期：2020-06-24
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.5111亿
- 最近资产：14.90亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：韩笑 冯佳 范昕
近一季大成彭博农发行债1-3年指数A|大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A基金净值查询
近一季,大成彭博农发行债1-3年指数A(009219)基金累计收益率0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0630 |
1.1912 |
1.0630 |
1.1912 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0630 |
1.1912 |
1.0629 |
1.1911 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0629 |
1.1911 |
1.0628 |
1.1910 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0628 |
1.1910 |
1.0627 |
1.1909 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0627 |
1.1909 |
1.0628 |
1.1910 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0628 |
1.1910 |
1.0627 |
1.1909 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0627 |
1.1909 |
1.0627 |
1.1909 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0627 |
1.1909 |
1.0627 |
1.1909 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0627 |
1.1909 |
1.0625 |
1.1907 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0625 |
1.1907 |
1.0625 |
1.1907 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0625 |
1.1907 |
1.0623 |
1.1905 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0623 |
1.1905 |
1.0623 |
1.1905 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0623 |
1.1905 |
1.0621 |
1.1903 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0621 |
1.1903 |
1.0620 |
1.1902 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0620 |
1.1902 |
1.0619 |
1.1901 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0619 |
1.1901 |
1.0620 |
1.1902 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0620 |
1.1902 |
1.0620 |
1.1902 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0620 |
1.1902 |
1.0620 |
1.1902 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0620 |
1.1902 |
1.0618 |
1.1900 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0618 |
1.1900 |
1.0618 |
1.1900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0618 |
1.1900 |
1.0617 |
1.1899 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0617 |
1.1899 |
1.0619 |
1.1901 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0619 |
1.1901 |
1.0617 |
1.1899 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0617 |
1.1899 |
1.0616 |
1.1898 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-14 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0616 |
1.1898 |
1.0615 |
1.1897 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-08-13 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0615 |
1.1897 |
1.0613 |
1.1895 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-12 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0613 |
1.1895 |
1.0613 |
1.1895 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0613 |
1.1895 |
1.0614 |
1.1896 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0614 |
1.1896 |
1.0610 |
1.1892 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0610 |
1.1892 |
1.0608 |
1.1890 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0608 |
1.1890 |
1.0607 |
1.1889 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0607 |
1.1889 |
1.0607 |
1.1889 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0607 |
1.1889 |
1.0605 |
1.1887 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0605 |
1.1887 |
1.0604 |
1.1886 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0604 |
1.1886 |
1.0601 |
1.1883 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0601 |
1.1883 |
1.0592 |
1.1874 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-07-29 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0592 |
1.1874 |
1.0594 |
1.1876 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-28 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0594 |
1.1876 |
1.0594 |
1.1876 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0594 |
1.1876 |
1.0594 |
1.1876 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0594 |
1.1876 |
1.0589 |
1.1871 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-23 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0589 |
1.1871 |
1.0587 |
1.1869 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-22 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0587 |
1.1869 |
1.0578 |
1.1860 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0578 |
1.1860 |
1.0578 |
1.1860 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0578 |
1.1860 |
1.0578 |
1.1860 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0578 |
1.1860 |
1.0577 |
1.1859 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0577 |
1.1859 |
1.0578 |
1.1860 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0578 |
1.1860 |
1.0577 |
1.1859 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0577 |
1.1859 |
1.0576 |
1.1858 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0576 |
1.1858 |
1.0578 |
1.1860 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0578 |
1.1860 |
1.0578 |
1.1860 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0578 |
1.1860 |
1.0577 |
1.1859 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0577 |
1.1859 |
1.0575 |
1.1857 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0575 |
1.1857 |
1.0575 |
1.1857 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0575 |
1.1857 |
1.0572 |
1.1854 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0572 |
1.1854 |
1.0572 |
1.1854 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0572 |
1.1854 |
1.0573 |
1.1855 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-01 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0573 |
1.1855 |
1.0578 |
1.1860 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0578 |
1.1860 |
1.0583 |
1.1865 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0583 |
1.1865 |
1.0576 |
1.1858 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0576 |
1.1858 |
1.0574 |
1.1856 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0574 |
1.1856 |
1.0570 |
1.1852 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0570 |
1.1852 |
1.0569 |
1.1851 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0569 |
1.1851 |
1.0570 |
1.1852 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0570 |
1.1852 |
1.0569 |
1.1851 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0569 |
1.1851 |
1.0567 |
1.1849 |
0.0002 |
0.02% |
