大成彭博农发行债1-3年指数A(大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A)基金净值查询(009219)
今天最新净值
1.0429
0.0010 0.10%
2025-12-18
- 累计净值：1.1711
- 成立日期：2020-06-24
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.5111亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：方孝成 韩笑 方锐 刘传毅
近一月大成彭博农发行债1-3年指数A|大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A基金净值查询
近一月,大成彭博农发行债1-3年指数A(009219)基金累计收益率-0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0431 |
1.1713 |
1.0429 |
1.1711 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0429 |
1.1711 |
1.0419 |
1.1701 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-16 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0419 |
1.1701 |
1.0418 |
1.1700 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0418 |
1.1700 |
1.0425 |
1.1707 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0425 |
1.1707 |
1.0432 |
1.1714 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-11 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0432 |
1.1714 |
1.0425 |
1.1707 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0425 |
1.1707 |
1.0421 |
1.1703 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0421 |
1.1703 |
1.0414 |
1.1696 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0414 |
1.1696 |
1.0414 |
1.1696 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0414 |
1.1696 |
1.0409 |
1.1691 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-12-04 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0409 |
1.1691 |
1.0424 |
1.1706 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0424 |
1.1706 |
1.0431 |
1.1713 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0431 |
1.1713 |
1.0436 |
1.1718 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0436 |
1.1718 |
1.0435 |
1.1717 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0435 |
1.1717 |
1.0429 |
1.1711 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0429 |
1.1711 |
1.0433 |
1.1715 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0433 |
1.1715 |
1.0440 |
1.1722 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0440 |
1.1722 |
1.0446 |
1.1728 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0446 |
1.1728 |
1.0445 |
1.1727 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0445 |
1.1727 |
1.0446 |
1.1728 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0446 |
1.1728 |
1.0446 |
1.1728 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0446 |
1.1728 |
1.0449 |
1.1731 |
-0.0003 |
-0.03% |
