大成彭博农发行债1-3年指数A(大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A)基金净值查询(009219)
今天最新净值
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2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1912
- 成立日期：2020-06-24
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.5111亿
- 最近资产：14.90亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：韩笑 冯佳 范昕
近一月大成彭博农发行债1-3年指数A|大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A基金净值查询
近一月,大成彭博农发行债1-3年指数A(009219)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
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1.1913 |
1.0630 |
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0.01% |
| 2026-09-17 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0630 |
1.1912 |
1.0630 |
1.1912 |
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0.00% |
| 2026-09-16 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0630 |
1.1912 |
1.0629 |
1.1911 |
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| 2026-09-15 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
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| 2026-09-14 |
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大成彭博农发行债1-3年指数A |
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| 2026-09-11 |
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大成彭博农发行债1-3年指数A |
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-0.01% |
| 2026-09-10 |
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大成彭博农发行债1-3年指数A |
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1.1910 |
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1.1909 |
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| 2026-09-09 |
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大成彭博农发行债1-3年指数A |
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| 2026-09-08 |
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大成彭博农发行债1-3年指数A |
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1.0627 |
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| 2026-09-07 |
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大成彭博农发行债1-3年指数A |
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|
|
| 2026-09-04 |
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大成彭博农发行债1-3年指数A |
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1.0625 |
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| 2026-09-03 |
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大成彭博农发行债1-3年指数A |
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| 2026-09-02 |
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大成彭博农发行债1-3年指数A |
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1.1905 |
1.0623 |
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| 2026-09-01 |
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大成彭博农发行债1-3年指数A |
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| 2026-08-31 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
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1.1903 |
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| 2026-08-28 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0620 |
1.1902 |
1.0619 |
1.1901 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
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1.1901 |
1.0620 |
1.1902 |
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-0.01% |
| 2026-08-26 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0620 |
1.1902 |
1.0620 |
1.1902 |
0.0000 |
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| 2026-08-25 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0620 |
1.1902 |
1.0620 |
1.1902 |
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| 2026-08-24 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0620 |
1.1902 |
1.0618 |
1.1900 |
0.0002 |
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| 2026-08-21 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0618 |
1.1900 |
1.0618 |
1.1900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0618 |
1.1900 |
1.0617 |
1.1899 |
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| 2026-08-19 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0617 |
1.1899 |
1.0619 |
1.1901 |
-0.0002 |
-0.02% |
