大成卓享一年持有混合C基金净值查询(010370)

今天最新净值 1.1084 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1444 -0.0002 -0.0189% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1084
成立日期：2020-11-16
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.6415亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：大成基金
基金经理：苏秉毅

近一季大成卓享一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成卓享一年持有混合C(010370)基金累计收益率-2.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010370	大成卓享一年持有混合C	1.1071	1.1071	1.1084	1.1084	-0.0013	-0.12%
2026-09-15	010370	大成卓享一年持有混合C	1.1084	1.1084	1.1085	1.1085	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	010370	大成卓享一年持有混合C	1.1085	1.1085	1.1085	1.1085	0.0000	0.00%
2026-09-11	010370	大成卓享一年持有混合C	1.1085	1.1085	1.1096	1.1096	-0.0011	-0.10%
2026-09-10	010370	大成卓享一年持有混合C	1.1096	1.1096	1.1107	1.1107	-0.0011	-0.10%
2026-09-09	010370	大成卓享一年持有混合C	1.1107	1.1107	1.1094	1.1094	0.0013	0.12%
2026-09-08	010370	大成卓享一年持有混合C	1.1094	1.1094	1.1099	1.1099	-0.0005	-0.05%
2026-09-07	010370	大成卓享一年持有混合C	1.1099	1.1099	1.1113	1.1113	-0.0014	-0.13%
2026-09-04	010370	大成卓享一年持有混合C	1.1113	1.1113	1.1088	1.1088	0.0025	0.23%
2026-09-03	010370	大成卓享一年持有混合C	1.1088	1.1088	1.1087	1.1087	0.0001	0.01%

2026-09-02	010370	大成卓享一年持有混合C	1.1087	1.1087	1.1134	1.1134	-0.0047	-0.42%
2026-09-01	010370	大成卓享一年持有混合C	1.1134	1.1134	1.1110	1.1110	0.0024	0.22%
2026-08-31	010370	大成卓享一年持有混合C	1.1110	1.1110	1.1129	1.1129	-0.0019	-0.17%
2026-08-28	010370	大成卓享一年持有混合C	1.1129	1.1129	1.1128	1.1128	0.0001	0.01%
2026-08-27	010370	大成卓享一年持有混合C	1.1128	1.1128	1.1101	1.1101	0.0027	0.24%
2026-08-26	010370	大成卓享一年持有混合C	1.1101	1.1101	1.1085	1.1085	0.0016	0.14%
2026-08-25	010370	大成卓享一年持有混合C	1.1085	1.1085	1.1058	1.1058	0.0027	0.24%
2026-08-24	010370	大成卓享一年持有混合C	1.1058	1.1058	1.1128	1.1128	-0.0070	-0.63%
2026-08-21	010370	大成卓享一年持有混合C	1.1128	1.1128	1.1155	1.1155	-0.0027	-0.24%
2026-08-20	010370	大成卓享一年持有混合C	1.1155	1.1155	1.1103	1.1103	0.0052	0.47%
2026-08-19	010370	大成卓享一年持有混合C	1.1103	1.1103	1.1199	1.1199	-0.0096	-0.86%
2026-08-18	010370	大成卓享一年持有混合C	1.1199	1.1199	1.1207	1.1207	-0.0008	-0.07%
2026-08-17	010370	大成卓享一年持有混合C	1.1207	1.1207	1.1173	1.1173	0.0034	0.30%
2026-08-14	010370	大成卓享一年持有混合C	1.1173	1.1173	1.1175	1.1175	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	010370	大成卓享一年持有混合C	1.1175	1.1175	1.1221	1.1221	-0.0046	-0.41%

2026-08-12	010370	大成卓享一年持有混合C	1.1221	1.1221	1.1209	1.1209	0.0012	0.11%
2026-08-11	010370	大成卓享一年持有混合C	1.1209	1.1209	1.1222	1.1222	-0.0013	-0.12%
2026-08-10	010370	大成卓享一年持有混合C	1.1222	1.1222	1.1175	1.1175	0.0047	0.42%
2026-08-07	010370	大成卓享一年持有混合C	1.1175	1.1175	1.1148	1.1148	0.0027	0.24%
2026-08-06	010370	大成卓享一年持有混合C	1.1148	1.1148	1.1155	1.1155	-0.0007	-0.06%
2026-08-05	010370	大成卓享一年持有混合C	1.1155	1.1155	1.1131	1.1131	0.0024	0.22%
2026-08-04	010370	大成卓享一年持有混合C	1.1131	1.1131	1.1135	1.1135	-0.0004	-0.04%
2026-08-03	010370	大成卓享一年持有混合C	1.1135	1.1135	1.1084	1.1084	0.0051	0.46%
2026-07-31	010370	大成卓享一年持有混合C	1.1084	1.1084	1.1036	1.1036	0.0048	0.43%
2026-07-30	010370	大成卓享一年持有混合C	1.1036	1.1036	1.1023	1.1023	0.0013	0.12%
2026-07-29	010370	大成卓享一年持有混合C	1.1023	1.1023	1.0949	1.0949	0.0074	0.68%
2026-07-28	010370	大成卓享一年持有混合C	1.0949	1.0949	1.0959	1.0959	-0.0010	-0.09%
2026-07-27	010370	大成卓享一年持有混合C	1.0959	1.0959	1.0869	1.0869	0.0090	0.83%
2026-07-24	010370	大成卓享一年持有混合C	1.0869	1.0869	1.0978	1.0978	-0.0109	-0.99%
2026-07-23	010370	大成卓享一年持有混合C	1.0978	1.0978	1.0957	1.0957	0.0021	0.19%
2026-07-22	010370	大成卓享一年持有混合C	1.0957	1.0957	1.0967	1.0967	-0.0010	-0.09%
2026-07-21	010370	大成卓享一年持有混合C	1.0967	1.0967	1.0929	1.0929	0.0038	0.35%
2026-07-20	010370	大成卓享一年持有混合C	1.0929	1.0929	1.0964	1.0964	-0.0035	-0.32%
2026-07-17	010370	大成卓享一年持有混合C	1.0964	1.0964	1.1114	1.1114	-0.0150	-1.35%
2026-07-16	010370	大成卓享一年持有混合C	1.1114	1.1114	1.1158	1.1158	-0.0044	-0.39%
2026-07-15	010370	大成卓享一年持有混合C	1.1158	1.1158	1.1149	1.1149	0.0009	0.08%
2026-07-14	010370	大成卓享一年持有混合C	1.1149	1.1149	1.1135	1.1135	0.0014	0.13%
2026-07-13	010370	大成卓享一年持有混合C	1.1135	1.1135	1.1264	1.1264	-0.0129	-1.15%
2026-07-10	010370	大成卓享一年持有混合C	1.1264	1.1264	1.1218	1.1218	0.0046	0.41%
2026-07-09	010370	大成卓享一年持有混合C	1.1218	1.1218	1.1185	1.1185	0.0033	0.30%
2026-07-08	010370	大成卓享一年持有混合C	1.1185	1.1185	1.1281	1.1281	-0.0096	-0.85%
2026-07-07	010370	大成卓享一年持有混合C	1.1281	1.1281	1.1313	1.1313	-0.0032	-0.28%
2026-07-06	010370	大成卓享一年持有混合C	1.1313	1.1313	1.1340	1.1340	-0.0027	-0.24%
2026-07-03	010370	大成卓享一年持有混合C	1.1340	1.1340	1.1425	1.1425	-0.0085	-0.74%
2026-07-02	010370	大成卓享一年持有混合C	1.1425	1.1425	1.1426	1.1426	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	010370	大成卓享一年持有混合C	1.1426	1.1426	1.1342	1.1342	0.0084	0.74%
2026-06-30	010370	大成卓享一年持有混合C	1.1342	1.1342	1.1256	1.1256	0.0086	0.76%
2026-06-29	010370	大成卓享一年持有混合C	1.1256	1.1256	1.1277	1.1277	-0.0021	-0.19%
2026-06-26	010370	大成卓享一年持有混合C	1.1277	1.1277	1.1367	1.1367	-0.0090	-0.79%
2026-06-25	010370	大成卓享一年持有混合C	1.1367	1.1367	1.1373	1.1373	-0.0006	-0.05%
2026-06-24	010370	大成卓享一年持有混合C	1.1373	1.1373	1.1379	1.1379	-0.0006	-0.05%
2026-06-23	010370	大成卓享一年持有混合C	1.1379	1.1379	1.1464	1.1464	-0.0085	-0.74%
2026-06-22	010370	大成卓享一年持有混合C	1.1464	1.1464	1.1401	1.1401	0.0063	0.55%
2026-06-18	010370	大成卓享一年持有混合C	1.1401	1.1401	1.1335	1.1335	0.0066	0.58%
2026-06-17	010370	大成卓享一年持有混合C	1.1335	1.1335	1.1356	1.1356	-0.0021	-0.18%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%