大成卓享一年持有混合C基金净值查询(010370)

今天最新净值 1.1071 -0.0013 -0.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1444 -0.0002 -0.0189% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1071
成立日期：2020-11-16
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.6415亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：大成基金
基金经理：苏秉毅

近一月大成卓享一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成卓享一年持有混合C(010370)基金累计收益率-0.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	010370	大成卓享一年持有混合C	1.1070	1.1070	1.1071	1.1071	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	010370	大成卓享一年持有混合C	1.1071	1.1071	1.1084	1.1084	-0.0013	-0.12%
2026-09-15	010370	大成卓享一年持有混合C	1.1084	1.1084	1.1085	1.1085	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	010370	大成卓享一年持有混合C	1.1085	1.1085	1.1085	1.1085	0.0000	0.00%
2026-09-11	010370	大成卓享一年持有混合C	1.1085	1.1085	1.1096	1.1096	-0.0011	-0.10%
2026-09-10	010370	大成卓享一年持有混合C	1.1096	1.1096	1.1107	1.1107	-0.0011	-0.10%
2026-09-09	010370	大成卓享一年持有混合C	1.1107	1.1107	1.1094	1.1094	0.0013	0.12%
2026-09-08	010370	大成卓享一年持有混合C	1.1094	1.1094	1.1099	1.1099	-0.0005	-0.05%
2026-09-07	010370	大成卓享一年持有混合C	1.1099	1.1099	1.1113	1.1113	-0.0014	-0.13%
2026-09-04	010370	大成卓享一年持有混合C	1.1113	1.1113	1.1088	1.1088	0.0025	0.23%

2026-09-03	010370	大成卓享一年持有混合C	1.1088	1.1088	1.1087	1.1087	0.0001	0.01%
2026-09-02	010370	大成卓享一年持有混合C	1.1087	1.1087	1.1134	1.1134	-0.0047	-0.42%
2026-09-01	010370	大成卓享一年持有混合C	1.1134	1.1134	1.1110	1.1110	0.0024	0.22%
2026-08-31	010370	大成卓享一年持有混合C	1.1110	1.1110	1.1129	1.1129	-0.0019	-0.17%
2026-08-28	010370	大成卓享一年持有混合C	1.1129	1.1129	1.1128	1.1128	0.0001	0.01%
2026-08-27	010370	大成卓享一年持有混合C	1.1128	1.1128	1.1101	1.1101	0.0027	0.24%
2026-08-26	010370	大成卓享一年持有混合C	1.1101	1.1101	1.1085	1.1085	0.0016	0.14%
2026-08-25	010370	大成卓享一年持有混合C	1.1085	1.1085	1.1058	1.1058	0.0027	0.24%
2026-08-24	010370	大成卓享一年持有混合C	1.1058	1.1058	1.1128	1.1128	-0.0070	-0.63%
2026-08-21	010370	大成卓享一年持有混合C	1.1128	1.1128	1.1155	1.1155	-0.0027	-0.24%
2026-08-20	010370	大成卓享一年持有混合C	1.1155	1.1155	1.1103	1.1103	0.0052	0.47%
2026-08-19	010370	大成卓享一年持有混合C	1.1103	1.1103	1.1199	1.1199	-0.0096	-0.86%
2026-08-18	010370	大成卓享一年持有混合C	1.1199	1.1199	1.1207	1.1207	-0.0008	-0.07%

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基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
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混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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