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大成养老2040(FOF)A(大成养老2040三年持有混合(FOF)A) - 基金主页(代码:007297)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2880 -0.0035 -0.27% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2880
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.4931亿
最近资产：0.54亿
基金公司：大成基金
基金经理：陈志伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.65%	-1.50%	-1.63%	-5.52%	2.88%	26.60%	19.03%	32.30%
同类排名	147/267	127/282	33/282	170/282	117/254	167/233	84/200	-

大成养老2040(FOF)A(007297)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3008	0.99%
2026-09-15	1.2880	-0.27%
2026-09-14	1.2915	-0.35%
2026-09-11	1.2960	-0.65%
2026-09-10	1.3045	-0.38%
2026-09-09	1.3095	0.15%

大成养老2040(FOF)A(007297)基金档案

基金代码	007297	基金简称	大成养老2040(FOF)A	基金全称
发行日期	2019-04-29~2019-06-14	成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	陈志伟	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	0.54亿	最近份额	0.4931亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%
大成上证科创板综合指数增强C	1.6597	2.76%
大成至臻回报混合A	1.7406	2.54%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%