大成养老2040(FOF)A(大成养老2040三年持有混合(FOF)A)基金净值查询(007297)

今天最新净值 1.2666 -0.0061 -0.48% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2666
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.4931亿
最近资产：0.35亿元
基金公司：大成基金
基金经理：吴翰尚琼鲁速

近一月大成养老2040(FOF)A|大成养老2040三年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成养老2040(FOF)A(007297)基金累计收益率-0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2561	1.2561	1.2666	1.2666	-0.0105	-0.83%
2025-12-15	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2666	1.2666	1.2727	1.2727	-0.0061	-0.48%
2025-12-12	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2727	1.2727	1.2648	1.2648	0.0079	0.62%
2025-12-11	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2648	1.2648	1.2682	1.2682	-0.0034	-0.27%
2025-12-10	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2682	1.2682	1.2646	1.2646	0.0036	0.28%
2025-12-09	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2646	1.2646	1.2696	1.2696	-0.0050	-0.39%
2025-12-08	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2696	1.2696	1.2670	1.2670	0.0026	0.21%
2025-12-05	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2670	1.2670	1.2609	1.2609	0.0061	0.48%
2025-12-04	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2609	1.2609	1.2605	1.2605	0.0004	0.03%
2025-12-03	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2605	1.2605	1.2640	1.2640	-0.0035	-0.28%

2025-12-02	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2640	1.2640	1.2664	1.2664	-0.0024	-0.19%
2025-12-01	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2664	1.2664	1.2601	1.2601	0.0063	0.50%
2025-11-28	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2601	1.2601	1.2563	1.2563	0.0038	0.30%
2025-11-27	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2563	1.2563	1.2563	1.2563	0.0000	0.00%
2025-11-26	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2563	1.2563	1.2536	1.2536	0.0027	0.22%
2025-11-25	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2536	1.2536	1.2463	1.2463	0.0073	0.59%
2025-11-24	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2463	1.2463	1.2415	1.2415	0.0048	0.39%
2025-11-21	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2415	1.2415	1.2589	1.2589	-0.0174	-1.40%
2025-11-20	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2589	1.2589	1.2613	1.2613	-0.0024	-0.19%
2025-11-19	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2613	1.2613	1.2596	1.2596	0.0017	0.13%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成产业趋势混合A	2.2735	1.41%
大成产业趋势混合C	2.1859	1.41%
大成创优鑫选混合A	1.0622	1.24%
大成创优鑫选混合C	1.0600	1.22%
大成景气精选六个月持有混合C	1.2379	1.21%
大成景气精选六个月持有混合A	1.2691	1.20%
大成聚优成长混合C	1.4211	1.20%
大成聚优成长混合A	1.4440	1.19%
大成核心趋势混合A	1.4936	1.18%
大成核心趋势混合C	1.4881	1.18%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1377	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%