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大成养老2040(FOF)A(大成养老2040三年持有混合(FOF)A)基金净值查询(007297)

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今天最新净值 1.2666 -0.0061 -0.48% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2666
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.4931亿
最近资产：0.35亿元
基金公司：大成基金
基金经理：吴翰尚琼鲁速

近一周大成养老2040(FOF)A|大成养老2040三年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大成养老2040(FOF)A(007297)基金累计收益率-0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2561	1.2561	1.2666	1.2666	-0.0105	-0.83%
2025-12-15	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2666	1.2666	1.2727	1.2727	-0.0061	-0.48%
2025-12-12	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2727	1.2727	1.2648	1.2648	0.0079	0.62%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成产业趋势混合A	2.2735	1.41%
大成产业趋势混合C	2.1859	1.41%
大成创优鑫选混合A	1.0622	1.24%
大成创优鑫选混合C	1.0600	1.22%
大成景气精选六个月持有混合C	1.2379	1.21%
大成景气精选六个月持有混合A	1.2691	1.20%
大成聚优成长混合C	1.4211	1.20%
大成聚优成长混合A	1.4440	1.19%
大成核心趋势混合A	1.4936	1.18%
大成核心趋势混合C	1.4881	1.18%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1377	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%