大成养老2040(FOF)A(大成养老2040三年持有混合(FOF)A)基金净值查询(007297)

今天最新净值 1.2960 -0.0085 -0.65% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2960
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.4931亿
最近资产：0.54亿
基金公司：大成基金
基金经理：陈志伟

近一季大成养老2040(FOF)A|大成养老2040三年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成养老2040(FOF)A(007297)基金累计收益率-3.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2915	1.2915	1.2960	1.2960	-0.0045	-0.35%
2026-09-11	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2960	1.2960	1.3045	1.3045	-0.0085	-0.65%
2026-09-10	007297	大成养老2040(FOF)A	1.3045	1.3045	1.3095	1.3095	-0.0050	-0.38%
2026-09-09	007297	大成养老2040(FOF)A	1.3095	1.3095	1.3076	1.3076	0.0019	0.15%
2026-09-08	007297	大成养老2040(FOF)A	1.3076	1.3076	1.3072	1.3072	0.0004	0.03%
2026-09-07	007297	大成养老2040(FOF)A	1.3072	1.3072	1.2959	1.2959	0.0113	0.87%
2026-09-04	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2959	1.2959	1.3016	1.3016	-0.0057	-0.44%
2026-09-03	007297	大成养老2040(FOF)A	1.3016	1.3016	1.2976	1.2976	0.0040	0.31%
2026-09-02	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2976	1.2976	1.3068	1.3068	-0.0092	-0.70%
2026-09-01	007297	大成养老2040(FOF)A	1.3068	1.3068	1.3144	1.3144	-0.0076	-0.58%

2026-08-31	007297	大成养老2040(FOF)A	1.3144	1.3144	1.3124	1.3124	0.0020	0.15%
2026-08-28	007297	大成养老2040(FOF)A	1.3124	1.3124	1.3148	1.3148	-0.0024	-0.18%
2026-08-27	007297	大成养老2040(FOF)A	1.3148	1.3148	1.3035	1.3035	0.0113	0.86%
2026-08-26	007297	大成养老2040(FOF)A	1.3035	1.3035	1.2998	1.2998	0.0037	0.28%
2026-08-25	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2998	1.2998	1.3015	1.3015	-0.0017	-0.13%
2026-08-24	007297	大成养老2040(FOF)A	1.3015	1.3015	1.3118	1.3118	-0.0103	-0.79%
2026-08-21	007297	大成养老2040(FOF)A	1.3118	1.3118	1.3041	1.3041	0.0077	0.59%
2026-08-20	007297	大成养老2040(FOF)A	1.3041	1.3041	1.2972	1.2972	0.0069	0.53%
2026-08-19	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2972	1.2972	1.3264	1.3264	-0.0292	-2.25%
2026-08-18	007297	大成养老2040(FOF)A	1.3264	1.3264	1.3282	1.3282	-0.0018	-0.14%
2026-08-17	007297	大成养老2040(FOF)A	1.3282	1.3282	1.3094	1.3094	0.0188	1.42%
2026-08-14	007297	大成养老2040(FOF)A	1.3094	1.3094	1.3060	1.3060	0.0034	0.26%
2026-08-13	007297	大成养老2040(FOF)A	1.3060	1.3060	1.3137	1.3137	-0.0077	-0.59%
2026-08-12	007297	大成养老2040(FOF)A	1.3137	1.3137	1.3057	1.3057	0.0080	0.61%
2026-08-11	007297	大成养老2040(FOF)A	1.3057	1.3057	1.3148	1.3148	-0.0091	-0.69%

2026-08-10	007297	大成养老2040(FOF)A	1.3148	1.3148	1.3116	1.3116	0.0032	0.24%
2026-08-07	007297	大成养老2040(FOF)A	1.3116	1.3116	1.2970	1.2970	0.0146	1.11%
2026-08-06	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2970	1.2970	1.2929	1.2929	0.0041	0.32%
2026-08-05	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2929	1.2929	1.2746	1.2746	0.0183	1.42%
2026-08-04	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2746	1.2746	1.2543	1.2543	0.0203	1.59%
2026-08-03	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2543	1.2543	1.2622	1.2622	-0.0079	-0.63%
2026-07-31	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2622	1.2622	1.2484	1.2484	0.0138	1.09%
2026-07-30	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2484	1.2484	1.2684	1.2684	-0.0200	-1.60%
2026-07-29	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2684	1.2684	1.2650	1.2650	0.0034	0.27%
2026-07-28	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2650	1.2650	1.2933	1.2933	-0.0283	-2.24%
2026-07-27	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2933	1.2933	1.2777	1.2777	0.0156	1.21%
2026-07-24	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2777	1.2777	1.2901	1.2901	-0.0124	-0.97%
2026-07-23	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2901	1.2901	1.2915	1.2915	-0.0014	-0.11%
2026-07-22	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2915	1.2915	1.2992	1.2992	-0.0077	-0.59%
2026-07-21	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2992	1.2992	1.2654	1.2654	0.0338	2.60%
2026-07-20	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2654	1.2654	1.2744	1.2744	-0.0090	-0.71%
2026-07-17	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2744	1.2744	1.3100	1.3100	-0.0356	-2.79%
2026-07-16	007297	大成养老2040(FOF)A	1.3100	1.3100	1.3250	1.3250	-0.0150	-1.15%
2026-07-15	007297	大成养老2040(FOF)A	1.3250	1.3250	1.3351	1.3351	-0.0101	-0.76%
2026-07-14	007297	大成养老2040(FOF)A	1.3351	1.3351	1.3141	1.3141	0.0210	1.57%
2026-07-13	007297	大成养老2040(FOF)A	1.3141	1.3141	1.3383	1.3383	-0.0242	-1.84%
2026-07-10	007297	大成养老2040(FOF)A	1.3383	1.3383	1.3604	1.3604	-0.0221	-1.65%
2026-07-09	007297	大成养老2040(FOF)A	1.3604	1.3604	1.3371	1.3371	0.0233	1.71%
2026-07-08	007297	大成养老2040(FOF)A	1.3371	1.3371	1.3441	1.3441	-0.0070	-0.52%
2026-07-07	007297	大成养老2040(FOF)A	1.3441	1.3441	1.3535	1.3535	-0.0094	-0.69%
2026-07-06	007297	大成养老2040(FOF)A	1.3535	1.3535	1.3620	1.3620	-0.0085	-0.62%
2026-07-03	007297	大成养老2040(FOF)A	1.3620	1.3620	1.3570	1.3570	0.0050	0.37%
2026-07-02	007297	大成养老2040(FOF)A	1.3570	1.3570	1.3893	1.3893	-0.0323	-2.38%
2026-07-01	007297	大成养老2040(FOF)A	1.3893	1.3893	1.3958	1.3958	-0.0065	-0.47%
2026-06-30	007297	大成养老2040(FOF)A	1.3958	1.3958	1.3792	1.3792	0.0166	1.19%
2026-06-29	007297	大成养老2040(FOF)A	1.3792	1.3792	1.3755	1.3755	0.0037	0.27%
2026-06-26	007297	大成养老2040(FOF)A	1.3755	1.3755	1.3955	1.3955	-0.0200	-1.45%
2026-06-25	007297	大成养老2040(FOF)A	1.3955	1.3955	1.3857	1.3857	0.0098	0.71%
2026-06-24	007297	大成养老2040(FOF)A	1.3857	1.3857	1.3741	1.3741	0.0116	0.84%
2026-06-23	007297	大成养老2040(FOF)A	1.3741	1.3741	1.3988	1.3988	-0.0247	-1.80%
2026-06-22	007297	大成养老2040(FOF)A	1.3988	1.3988	1.3887	1.3887	0.0101	0.73%
2026-06-18	007297	大成养老2040(FOF)A	1.3887	1.3887	1.3799	1.3799	0.0088	0.64%
2026-06-17	007297	大成养老2040(FOF)A	1.3799	1.3799	1.3705	1.3705	0.0094	0.69%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%