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大成养老2040(FOF)A(大成养老2040三年持有混合(FOF)A)基金净值查询(007297)

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今天最新净值 1.2727 0.0079 0.62% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2727
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.4931亿
最近资产：
基金公司：大成基金
基金经理：吴翰尚琼鲁速

近一季大成养老2040(FOF)A|大成养老2040三年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成养老2040(FOF)A(007297)基金累计收益率1.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2666	1.2666	1.2727	1.2727	-0.0061	-0.48%
2025-12-12	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2727	1.2727	1.2648	1.2648	0.0079	0.62%
2025-12-11	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2648	1.2648	1.2682	1.2682	-0.0034	-0.27%
2025-12-10	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2682	1.2682	1.2646	1.2646	0.0036	0.28%
2025-12-09	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2646	1.2646	1.2696	1.2696	-0.0050	-0.39%
2025-12-08	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2696	1.2696	1.2670	1.2670	0.0026	0.21%
2025-12-05	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2670	1.2670	1.2609	1.2609	0.0061	0.48%
2025-12-04	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2609	1.2609	1.2605	1.2605	0.0004	0.03%
2025-12-03	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2605	1.2605	1.2640	1.2640	-0.0035	-0.28%
2025-12-02	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2640	1.2640	1.2664	1.2664	-0.0024	-0.19%

2025-12-01	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2664	1.2664	1.2601	1.2601	0.0063	0.50%
2025-11-28	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2601	1.2601	1.2563	1.2563	0.0038	0.30%
2025-11-27	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2563	1.2563	1.2563	1.2563	0.0000	0.00%
2025-11-26	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2563	1.2563	1.2536	1.2536	0.0027	0.22%
2025-11-25	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2536	1.2536	1.2463	1.2463	0.0073	0.59%
2025-11-24	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2463	1.2463	1.2415	1.2415	0.0048	0.39%
2025-11-21	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2415	1.2415	1.2589	1.2589	-0.0174	-1.40%
2025-11-20	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2589	1.2589	1.2613	1.2613	-0.0024	-0.19%
2025-11-19	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2613	1.2613	1.2596	1.2596	0.0017	0.13%
2025-11-18	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2596	1.2596	1.2671	1.2671	-0.0075	-0.59%
2025-11-17	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2671	1.2671	1.2717	1.2717	-0.0046	-0.36%
2025-11-14	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2717	1.2717	1.2815	1.2815	-0.0098	-0.77%
2025-11-13	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2815	1.2815	1.2756	1.2756	0.0059	0.46%
2025-11-12	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2756	1.2756	1.2739	1.2739	0.0017	0.13%
2025-11-11	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2739	1.2739	1.2764	1.2764	-0.0025	-0.20%

2025-11-10	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2764	1.2764	1.2706	1.2706	0.0058	0.46%
2025-11-07	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2706	1.2706	1.2738	1.2738	-0.0032	-0.25%
2025-11-06	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2738	1.2738	1.2638	1.2638	0.0100	0.79%
2025-11-05	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2638	1.2638	1.2620	1.2620	0.0018	0.14%
2025-11-04	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2620	1.2620	1.2690	1.2690	-0.0070	-0.55%
2025-11-03	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2690	1.2690	1.2671	1.2671	0.0019	0.15%
2025-10-31	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2671	1.2671	1.2734	1.2734	-0.0063	-0.49%
2025-10-30	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2734	1.2734	1.2794	1.2794	-0.0060	-0.47%
2025-10-29	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2794	1.2794	1.2732	1.2732	0.0062	0.49%
2025-10-28	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2732	1.2732	1.2768	1.2768	-0.0036	-0.28%
2025-10-27	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2768	1.2768	1.2669	1.2669	0.0099	0.78%
2025-10-24	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2669	1.2669	1.2567	1.2567	0.0102	0.81%
2025-10-23	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2567	1.2567	1.2568	1.2568	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2568	1.2568	1.2612	1.2612	-0.0044	-0.35%
2025-10-21	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2612	1.2612	1.2516	1.2516	0.0096	0.77%
2025-10-20	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2516	1.2516	1.2469	1.2469	0.0047	0.38%
2025-10-17	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2469	1.2469	1.2610	1.2610	-0.0141	-1.13%
2025-10-16	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2610	1.2610	1.2621	1.2621	-0.0011	-0.09%
2025-10-15	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2621	1.2621	1.2531	1.2531	0.0090	0.72%
2025-10-14	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2531	1.2531	1.2663	1.2663	-0.0132	-1.05%
2025-10-13	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2663	1.2663	1.2672	1.2672	-0.0009	-0.07%
2025-10-10	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2672	1.2672	1.2816	1.2816	-0.0144	-1.14%
2025-09-26	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2592	1.2592	1.2641	1.2641	-0.0049	-0.39%
2025-09-25	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2641	1.2641	1.2626	1.2626	0.0015	0.12%
2025-09-24	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2626	1.2626	1.2521	1.2521	0.0105	0.84%
2025-09-23	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2521	1.2521	1.2546	1.2546	-0.0025	-0.20%
2025-09-22	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2546	1.2546	1.2509	1.2509	0.0037	0.30%
2025-09-19	007297	大成养老2040(FOF)A	1.2509	1.2509	1.2511	1.2511	-0.0002	-0.02%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成科技创新混合A	3.0094	6.02%
大成科技创新混合C	2.9423	6.02%
创业板人工智能ETF大成	1.6283	4.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1531	4.57%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1525	4.57%
深成长ETF大成	1.4333	4.10%
大成深证成长40ETF联接A	1.4090	4.02%
大成成长进取混合A	1.6474	3.84%
大成成长进取混合C	1.6139	3.84%
大成正向回报灵活配置混合A	1.3830	3.83%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.8278	5.36%
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	2.0285	5.03%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达新常态	1.1420	4.77%