大成景尚灵活配置混合A基金净值查询(003692)
今天最新净值
1.3004
-0.0013 -0.10%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3024
0.0000 -0.0030%
- 累计净值：1.5112
- 成立日期：2016-11-11
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.6337亿
- 最近资产：1.34亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：王立 王磊 孙丹
近一季,大成景尚灵活配置混合A(003692)基金累计收益率0.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3024 |
1.5132 |
1.3004 |
1.5112 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-12-16 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3004 |
1.5112 |
1.3017 |
1.5125 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-12-15 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3017 |
1.5125 |
1.3019 |
1.5127 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3019 |
1.5127 |
1.3010 |
1.5118 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3010 |
1.5118 |
1.3020 |
1.5128 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3020 |
1.5128 |
1.3007 |
1.5115 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3007 |
1.5115 |
1.3018 |
1.5126 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3018 |
1.5126 |
1.3019 |
1.5127 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3019 |
1.5127 |
1.3007 |
1.5115 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3007 |
1.5115 |
1.3013 |
1.5121 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-12-03 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3013 |
1.5121 |
1.3010 |
1.5118 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-02 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3010 |
1.5118 |
1.3015 |
1.5123 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3015 |
1.5123 |
1.3001 |
1.5109 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3001 |
1.5109 |
1.2991 |
1.5099 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2991 |
1.5099 |
1.2988 |
1.5096 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2988 |
1.5096 |
1.2992 |
1.5100 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2992 |
1.5100 |
1.2984 |
1.5092 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2984 |
1.5092 |
1.2979 |
1.5087 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2979 |
1.5087 |
1.3012 |
1.5120 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-11-20 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3012 |
1.5120 |
1.3015 |
1.5123 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3015 |
1.5123 |
1.3003 |
1.5111 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3003 |
1.5111 |
1.3013 |
1.5121 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3013 |
1.5121 |
1.3021 |
1.5129 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-14 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3021 |
1.5129 |
1.3031 |
1.5139 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-13 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3031 |
1.5139 |
1.3013 |
1.5121 |
0.0018 |
0.14% |
|
|
| 2025-11-12 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3013 |
1.5121 |
1.3006 |
1.5114 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3006 |
1.5114 |
1.3010 |
1.5118 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3010 |
1.5118 |
1.2995 |
1.5103 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-11-07 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2995 |
1.5103 |
1.2994 |
1.5102 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2994 |
1.5102 |
1.2981 |
1.5089 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-11-05 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2981 |
1.5089 |
1.2970 |
1.5078 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2970 |
1.5078 |
1.2987 |
1.5095 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-11-03 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2987 |
1.5095 |
1.2985 |
1.5093 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2985 |
1.5093 |
1.2977 |
1.5085 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2977 |
1.5085 |
1.2981 |
1.5089 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-29 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2981 |
1.5089 |
1.2961 |
1.5069 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-10-28 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2961 |
1.5069 |
1.2961 |
1.5069 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2961 |
1.5069 |
1.2942 |
1.5050 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-10-24 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2942 |
1.5050 |
1.2939 |
1.5047 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2939 |
1.5047 |
1.2935 |
1.5043 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2935 |
1.5043 |
1.2938 |
1.5046 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-21 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2938 |
1.5046 |
1.2925 |
1.5033 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-10-20 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2925 |
1.5033 |
1.2925 |
1.5033 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2925 |
1.5033 |
1.2950 |
1.5058 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-10-16 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2950 |
1.5058 |
1.2953 |
1.5061 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2953 |
1.5061 |
1.2945 |
1.5053 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-14 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2945 |
1.5053 |
1.2963 |
1.5071 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-10-13 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2963 |
1.5071 |
1.2969 |
1.5077 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-10 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2969 |
1.5077 |
1.2970 |
1.5078 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2970 |
1.5078 |
1.2939 |
1.5047 |
0.0031 |
0.24% |
| 2025-09-30 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2939 |
1.5047 |
1.2921 |
1.5029 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-09-29 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2921 |
1.5029 |
1.2910 |
1.5018 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-09-26 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2910 |
1.5018 |
1.2912 |
1.5020 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2912 |
1.5020 |
1.2923 |
1.5031 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-09-24 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2923 |
1.5031 |
1.2899 |
1.5007 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-09-23 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2899 |
1.5007 |
1.2904 |
1.5012 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2904 |
1.5012 |
1.2903 |
1.5011 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2903 |
1.5011 |
1.2900 |
1.5008 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-18 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2900 |
1.5008 |
1.2927 |
1.5035 |
-0.0027 |
-0.21% |
