大成景尚灵活配置混合A基金净值查询(003692)
今天最新净值
1.2074
0.0007 0.0600%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.2211
0.0000 0.0034%
- 累计净值：1.4182
- 成立日期：2016-11-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.4530亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：王立 王磊 孙丹
近一季,大成景尚灵活配置混合A(003692)基金累计收益率3.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2211 |
1.4319 |
1.2216 |
1.4324 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2216 |
1.4324 |
1.2231 |
1.4339 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-04-22 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2231 |
1.4339 |
1.2244 |
1.4352 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-04-19 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2244 |
1.4352 |
1.2238 |
1.4346 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2238 |
1.4346 |
1.2229 |
1.4337 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2229 |
1.4337 |
1.2193 |
1.4301 |
0.0036 |
0.30% |
| 2024-04-16 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2193 |
1.4301 |
1.2209 |
1.4317 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-04-15 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2209 |
1.4317 |
1.2172 |
1.4280 |
0.0037 |
0.30% |
| 2024-04-12 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2172 |
1.4280 |
1.2157 |
1.4265 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2157 |
1.4265 |
1.2151 |
1.4259 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-10 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2151 |
1.4259 |
1.2157 |
1.4265 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2157 |
1.4265 |
1.2164 |
1.4272 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-08 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2164 |
1.4272 |
1.2178 |
1.4286 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-04-03 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2178 |
1.4286 |
1.2158 |
1.4266 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-04-02 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2158 |
1.4266 |
1.2151 |
1.4259 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2151 |
1.4259 |
1.2119 |
1.4227 |
0.0032 |
0.26% |
| 2024-03-29 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2119 |
1.4227 |
1.2098 |
1.4206 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-03-28 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2098 |
1.4206 |
1.2080 |
1.4188 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-03-27 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2080 |
1.4188 |
1.2070 |
1.4178 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-26 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2070 |
1.4178 |
1.2076 |
1.4184 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-25 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2076 |
1.4184 |
1.2084 |
1.4192 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-22 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2084 |
1.4192 |
1.2096 |
1.4204 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-03-21 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2096 |
1.4204 |
1.2091 |
1.4199 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2091 |
1.4199 |
1.2091 |
1.4199 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2091 |
1.4199 |
1.2092 |
1.4200 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-03-18 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2092 |
1.4200 |
1.2074 |
1.4182 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-03-15 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2074 |
1.4182 |
1.2067 |
1.4175 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2067 |
1.4175 |
1.2066 |
1.4174 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-13 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2066 |
1.4174 |
1.2067 |
1.4175 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2067 |
1.4175 |
1.2106 |
1.4214 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2024-03-11 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2106 |
1.4214 |
1.2112 |
1.4220 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-08 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2112 |
1.4220 |
1.2105 |
1.4213 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-07 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2105 |
1.4213 |
1.2109 |
1.4217 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2109 |
1.4217 |
1.2098 |
1.4206 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-03-05 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2098 |
1.4206 |
1.2087 |
1.4195 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-03-04 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2087 |
1.4195 |
1.2074 |
1.4182 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-03-01 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2074 |
1.4182 |
1.2049 |
1.4157 |
0.0025 |
0.21% |
| 2024-02-29 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2049 |
1.4157 |
1.1994 |
1.4102 |
0.0055 |
0.46% |
| 2024-02-28 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1994 |
1.4102 |
1.2018 |
1.4126 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2024-02-27 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2018 |
1.4126 |
1.1991 |
1.4099 |
0.0027 |
0.23% |
| 2024-02-26 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1991 |
1.4099 |
1.1985 |
1.4093 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1985 |
1.4093 |
1.1992 |
1.4100 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-02-22 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1992 |
1.4100 |
1.1962 |
1.4070 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-02-21 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1962 |
1.4070 |
1.1950 |
1.4058 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-02-20 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1950 |
1.4058 |
1.1933 |
1.4041 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1933 |
1.4041 |
1.1885 |
1.3993 |
0.0048 |
0.40% |
| 2024-02-08 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1885 |
1.3993 |
1.1883 |
1.3991 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1883 |
1.3991 |
1.1831 |
1.3939 |
0.0052 |
0.44% |
| 2024-02-06 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1831 |
1.3939 |
1.1780 |
1.3888 |
0.0051 |
0.43% |
| 2024-02-05 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1780 |
1.3888 |
1.1776 |
1.3884 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1776 |
1.3884 |
1.1789 |
1.3897 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-02-01 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1789 |
1.3897 |
1.1790 |
1.3898 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1790 |
1.3898 |
1.1805 |
1.3913 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-01-30 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1805 |
1.3913 |
1.1824 |
1.3932 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-01-29 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1824 |
1.3932 |
1.1813 |
1.3921 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-01-26 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1813 |
1.3921 |
1.1809 |
1.3917 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-01-25 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1809 |
1.3917 |
1.1778 |
1.3886 |
0.0031 |
0.26% |
