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大成景尚灵活配置混合A - 基金主页(代码:003692)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3004 -0.0013 -0.10%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3024 0.0000 -0.0030%

累计净值：1.5112
成立日期：2016-11-11
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.6337亿
最近资产：1.34亿元
基金公司：大成基金
基金经理：王立王磊孙丹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.85%	-0.02%	-0.13%	0.63%	3.25%	11.31%	11.85%	57.46%
同类排名	1961/2255	332/2318	538/2314	741/2311	1903/2246	1609/2172	996/2050	-

大成景尚灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-05	2021-11-05	2021-11-08	分红	每份派现金0.0500元
2020-11-23	2020-11-23	2020-11-24	分红	每份派现金0.0401元
2019-11-25	2019-11-25	2019-11-26	分红	每份派现金0.0400元
2018-11-07	2018-11-07	2018-11-08	分红	每份派现金0.0463元
2017-11-22	2017-11-22	2017-11-23	分红	每份派现金0.0344元

大成景尚灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000960	锡业股份	0.0000	0.67%	2.16%
000333	美的集团	0.0000	0.64%	-0.80%
601665	齐鲁银行	0.0000	0.55%	2.32%
000426	兴业银锡	0.0000	0.48%	-0.49%
002262	恩华药业	0.0000	0.44%	0.36%
600941	中国移动	0.0000	0.39%	-0.40%
002595	豪迈科技	0.0000	0.29%	-2.13%
688439	振华风光	0.0000	0.26%	3.07%
300304	云意电气	0.0000	0.24%	-3.51%
688187	时代电气	0.0000	0.24%	-1.60%

大成景尚灵活配置混合A(003692)基金档案

基金代码	003692	基金简称	大成景尚灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2016-11-07~2016-11-08	成立日期	2016-11-11	基金类型	混合型-灵活
基金经理	王立王磊孙丹	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	1.34亿元	最近份额	1.6337亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成产业趋势混合A	2.2735	1.41%
大成产业趋势混合C	2.1859	1.41%
大成创优鑫选混合A	1.0622	1.24%
大成创优鑫选混合C	1.0600	1.22%
大成景气精选六个月持有混合C	1.2379	1.21%
大成景气精选六个月持有混合A	1.2691	1.20%
大成聚优成长混合C	1.4211	1.20%
大成聚优成长混合A	1.4440	1.19%
大成核心趋势混合A	1.4936	1.18%
大成核心趋势混合C	1.4881	1.18%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源沪港深强国产业	1.2703	3.40%
前海大海洋	1.8380	2.22%
国联鑫起点混合A	1.1803	2.01%
国联鑫起点混合C	1.1017	2.01%
汇安多策略混合A	1.5327	1.92%
汇安多策略混合C	1.4838	1.92%
华润安鑫A	1.8984	1.69%
华润安鑫C	1.8669	1.68%
万家宏观择时多策略C	2.3316	1.61%
万家宏观择时A	2.3651	1.61%