| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021-11-08 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-24 | 每份派现金0.0401元 |
| 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 每份派现金0.0400元 |
| 2018-11-07 | 2018-11-07 | 2018-11-08 | 每份派现金0.0463元 |
| 2017-11-22 | 2017-11-22 | 2017-11-23 | 每份派现金0.0344元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成产业趋势混合A | 2.2735 | 1.41% |
| 大成产业趋势混合C | 2.1859 | 1.41% |
| 大成创优鑫选混合A | 1.0622 | 1.24% |
| 大成创优鑫选混合C | 1.0600 | 1.22% |
| 大成景气精选六个月持有混合C | 1.2379 | 1.21% |
| 大成景气精选六个月持有混合A | 1.2691 | 1.20% |
| 大成聚优成长混合C | 1.4211 | 1.20% |
| 大成聚优成长混合A | 1.4440 | 1.19% |
