大成通嘉三年定开债券A基金净值查询(008003)

今天最新净值 1.0152 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1898
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.8626亿
最近资产：79.86亿元
基金公司：大成基金
基金经理：曾婷婷毛文婕

近一季大成通嘉三年定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成通嘉三年定开债券A(008003)基金累计收益率0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0153	1.1899	1.0152	1.1898	0.0001	0.01%
2026-09-15	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0152	1.1898	1.0151	1.1897	0.0001	0.01%
2026-09-14	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0151	1.1897	1.0149	1.1895	0.0002	0.02%
2026-09-11	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0149	1.1895	1.0149	1.1895	0.0000	0.00%
2026-09-10	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0149	1.1895	1.0148	1.1894	0.0001	0.01%
2026-09-09	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0148	1.1894	1.0148	1.1894	0.0000	0.00%
2026-09-08	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0148	1.1894	1.0147	1.1893	0.0001	0.01%
2026-09-07	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0147	1.1893	1.0145	1.1891	0.0002	0.02%
2026-09-04	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0145	1.1891	1.0145	1.1891	0.0000	0.00%
2026-09-03	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0145	1.1891	1.0144	1.1890	0.0001	0.01%

2026-09-02	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0144	1.1890	1.0144	1.1890	0.0000	0.00%
2026-09-01	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0144	1.1890	1.0144	1.1890	0.0000	0.00%
2026-08-31	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0144	1.1890	1.0142	1.1888	0.0002	0.02%
2026-08-28	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0142	1.1888	1.0141	1.1887	0.0001	0.01%
2026-08-27	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0141	1.1887	1.0141	1.1887	0.0000	0.00%
2026-08-26	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0141	1.1887	1.0140	1.1886	0.0001	0.01%
2026-08-25	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0140	1.1886	1.0139	1.1885	0.0001	0.01%
2026-08-24	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0139	1.1885	1.0137	1.1883	0.0002	0.02%
2026-08-21	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0137	1.1883	1.0136	1.1882	0.0001	0.01%
2026-08-20	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0136	1.1882	1.0135	1.1881	0.0001	0.01%
2026-08-19	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0135	1.1881	1.0135	1.1881	0.0000	0.00%
2026-08-18	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0135	1.1881	1.0134	1.1880	0.0001	0.01%
2026-08-17	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0134	1.1880	1.0133	1.1879	0.0001	0.01%
2026-08-14	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0133	1.1879	1.0132	1.1878	0.0001	0.01%
2026-08-13	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0132	1.1878	1.0132	1.1878	0.0000	0.00%

2026-08-12	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0132	1.1878	1.0131	1.1877	0.0001	0.01%
2026-08-11	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0131	1.1877	1.0130	1.1876	0.0001	0.01%
2026-08-10	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0130	1.1876	1.0129	1.1875	0.0001	0.01%
2026-08-07	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0129	1.1875	1.0128	1.1874	0.0001	0.01%
2026-08-06	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0128	1.1874	1.0128	1.1874	0.0000	0.00%
2026-08-05	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0128	1.1874	1.0127	1.1873	0.0001	0.01%
2026-08-04	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0127	1.1873	1.0127	1.1873	0.0000	0.00%
2026-08-03	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0127	1.1873	1.0125	1.1871	0.0002	0.02%
2026-07-31	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0125	1.1871	1.0125	1.1871	0.0000	0.00%
2026-07-30	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0125	1.1871	1.0124	1.1870	0.0001	0.01%
2026-07-29	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0124	1.1870	1.0124	1.1870	0.0000	0.00%
2026-07-28	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0124	1.1870	1.0123	1.1869	0.0001	0.01%
2026-07-27	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0123	1.1869	1.0121	1.1867	0.0002	0.02%
2026-07-24	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0121	1.1867	1.0120	1.1866	0.0001	0.01%
2026-07-23	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0120	1.1866	1.0120	1.1866	0.0000	0.00%
2026-07-22	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0120	1.1866	1.0119	1.1865	0.0001	0.01%
2026-07-21	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0119	1.1865	1.0118	1.1864	0.0001	0.01%
2026-07-20	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0118	1.1864	1.0117	1.1863	0.0001	0.01%
2026-07-17	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0117	1.1863	1.0116	1.1862	0.0001	0.01%
2026-07-16	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0116	1.1862	1.0115	1.1861	0.0001	0.01%
2026-07-15	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0115	1.1861	1.0114	1.1860	0.0001	0.01%
2026-07-14	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0114	1.1860	1.0113	1.1859	0.0001	0.01%
2026-07-13	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0113	1.1859	1.0112	1.1858	0.0001	0.01%
2026-07-10	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0112	1.1858	1.0111	1.1857	0.0001	0.01%
2026-07-09	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0111	1.1857	1.0111	1.1857	0.0000	0.00%
2026-07-08	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0111	1.1857	1.0110	1.1856	0.0001	0.01%
2026-07-07	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0110	1.1856	1.0109	1.1855	0.0001	0.01%
2026-07-06	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0109	1.1855	1.0108	1.1854	0.0001	0.01%
2026-07-03	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0108	1.1854	1.0107	1.1853	0.0001	0.01%
2026-07-02	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0107	1.1853	1.0107	1.1853	0.0000	0.00%
2026-07-01	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0107	1.1853	1.0107	1.1853	0.0000	0.00%
2026-06-30	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0107	1.1853	1.0105	1.1851	0.0002	0.02%
2026-06-29	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0105	1.1851	1.0104	1.1850	0.0001	0.01%
2026-06-26	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0104	1.1850	1.0103	1.1849	0.0001	0.01%
2026-06-25	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0103	1.1849	1.0102	1.1848	0.0001	0.01%
2026-06-24	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0102	1.1848	1.0102	1.1848	0.0000	0.00%
2026-06-23	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0102	1.1848	1.0101	1.1847	0.0001	0.01%
2026-06-22	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0101	1.1847	1.0099	1.1845	0.0002	0.02%
2026-06-18	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0099	1.1845	1.0099	1.1845	0.0000	0.00%
2026-06-17	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0099	1.1845	1.0098	1.1844	0.0001	0.01%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%