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大成通嘉三年定开债券A基金净值查询(008003)

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今天最新净值 1.0027 0.0000 0.00% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1773
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.8626亿
最近资产：80.01亿元
基金公司：大成基金
基金经理：李富强曾婷婷

近一月大成通嘉三年定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成通嘉三年定开债券A(008003)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0027	1.1773	1.0027	1.1773	0.0000	0.00%
2025-12-17	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0027	1.1773	1.0027	1.1773	0.0000	0.00%
2025-12-16	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0027	1.1773	1.0027	1.1773	0.0000	0.00%
2025-12-15	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0027	1.1773	1.0026	1.1772	0.0001	0.01%
2025-12-12	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0026	1.1772	1.0026	1.1772	0.0000	0.00%
2025-12-11	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0026	1.1772	1.0027	1.1773	-0.0001	-0.01%
2025-12-10	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0027	1.1773	1.0027	1.1773	0.0000	0.00%
2025-12-09	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0027	1.1773	1.0026	1.1772	0.0001	0.01%
2025-12-08	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0026	1.1772	1.0026	1.1772	0.0000	0.00%
2025-12-05	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0026	1.1772	1.0025	1.1771	0.0001	0.01%

2025-12-04	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0025	1.1771	1.0025	1.1771	0.0000	0.00%
2025-12-03	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0025	1.1771	1.0025	1.1771	0.0000	0.00%
2025-12-02	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0025	1.1771	1.0025	1.1771	0.0000	0.00%
2025-12-01	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0025	1.1771	1.0024	1.1770	0.0001	0.01%
2025-11-28	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0024	1.1770	1.0024	1.1770	0.0000	0.00%
2025-11-27	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0024	1.1770	1.0024	1.1770	0.0000	0.00%
2025-11-26	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0024	1.1770	1.0024	1.1770	0.0000	0.00%
2025-11-25	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0024	1.1770	1.0024	1.1770	0.0000	0.00%
2025-11-24	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0024	1.1770	1.0022	1.1768	0.0002	0.02%
2025-11-21	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0022	1.1768	1.0078	1.1768	0.0000	0.00%
2025-11-20	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0078	1.1768	1.0078	1.1768	0.0000	0.00%
2025-11-19	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0078	1.1768	1.0077	1.1767	0.0001	0.01%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成产业趋势混合A	2.2735	1.41%
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大成创优鑫选混合A	1.0622	1.24%
大成创优鑫选混合C	1.0600	1.22%
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大成聚优成长混合A	1.4440	1.19%
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债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
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大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
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景顺鑫月薪	1.0110	0.10%