大成新能源混合发起式C基金净值查询(014142)
今天最新净值
1.0004
0.0081 0.82%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2413
-0.0038 -0.3063%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0004
- 成立日期：2021-12-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6298亿
- 最近资产：0.75亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：王晶晶
近一季,大成新能源混合发起式C(014142)基金累计收益率-15.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.9913 |
0.9913 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0091 |
-0.91% |
| 2026-09-14 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0004 |
1.0004 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0081 |
0.82% |
| 2026-09-11 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.9923 |
0.9923 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0079 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0170 |
-1.70% |
| 2026-09-09 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0122 |
-1.20% |
| 2026-09-07 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0135 |
1.33% |
| 2026-09-04 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2026-09-03 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0145 |
1.44% |
| 2026-09-02 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0151 |
-1.48% |
|
|
| 2026-09-01 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0129 |
-1.25% |
| 2026-08-31 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0070 |
-0.67% |
| 2026-08-28 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0090 |
-0.86% |
| 2026-08-26 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0049 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0460 |
1.0460 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0060 |
-0.57% |
| 2026-08-24 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.0213 |
-1.98% |
| 2026-08-21 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0733 |
1.0733 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0105 |
0.99% |
| 2026-08-20 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0628 |
1.0628 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2026-08-19 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0667 |
1.0667 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0501 |
-4.49% |
| 2026-08-18 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1190 |
1.1190 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0362 |
3.34% |
| 2026-08-14 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0828 |
1.0828 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-13 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0840 |
1.0840 |
1.0916 |
1.0916 |
-0.0076 |
-0.70% |
| 2026-08-12 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0916 |
1.0916 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0044 |
0.40% |
|
|
| 2026-08-11 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0872 |
1.0872 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0090 |
0.83% |
| 2026-08-10 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0782 |
1.0782 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0037 |
0.34% |
| 2026-08-07 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0745 |
1.0745 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0070 |
0.66% |
| 2026-08-06 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0675 |
1.0675 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0146 |
-1.37% |
| 2026-08-05 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0821 |
1.0821 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0240 |
2.27% |
| 2026-08-04 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0581 |
1.0581 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0089 |
0.85% |
| 2026-08-03 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-07-31 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0165 |
1.60% |
| 2026-07-30 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0107 |
-1.02% |
| 2026-07-29 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0442 |
1.0442 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0103 |
1.00% |
| 2026-07-28 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0303 |
-2.85% |
| 2026-07-27 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0642 |
1.0642 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0255 |
2.45% |
| 2026-07-24 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0235 |
-2.21% |
| 2026-07-23 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0622 |
1.0622 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0300 |
2.91% |
| 2026-07-22 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0322 |
1.0322 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0062 |
-0.60% |
| 2026-07-21 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0315 |
3.13% |
| 2026-07-20 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0140 |
-1.37% |
| 2026-07-17 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0394 |
-3.72% |
| 2026-07-16 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0603 |
1.0603 |
1.0763 |
1.0763 |
-0.0160 |
-1.49% |
| 2026-07-15 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0763 |
1.0763 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-07-14 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0772 |
1.0772 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0194 |
1.83% |
| 2026-07-13 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0578 |
1.0578 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0434 |
-3.94% |
| 2026-07-10 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1012 |
1.1012 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0304 |
-2.69% |
| 2026-07-09 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1316 |
1.1316 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0111 |
0.99% |
| 2026-07-08 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1205 |
1.1205 |
1.1689 |
1.1689 |
-0.0484 |
-4.32% |
| 2026-07-07 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1689 |
1.1689 |
1.1889 |
1.1889 |
-0.0200 |
-1.68% |
| 2026-07-06 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1889 |
1.1889 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2026-07-03 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1933 |
1.1933 |
1.1638 |
1.1638 |
0.0295 |
2.53% |
| 2026-07-02 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1638 |
1.1638 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0285 |
-2.39% |
| 2026-07-01 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1923 |
1.1923 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0137 |
-1.14% |
| 2026-06-30 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.2060 |
1.2060 |
1.1723 |
1.1723 |
0.0337 |
2.87% |
| 2026-06-29 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1723 |
1.1723 |
1.1672 |
1.1672 |
0.0051 |
0.44% |
| 2026-06-26 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1672 |
1.1672 |
1.2051 |
1.2051 |
-0.0379 |
-3.14% |
| 2026-06-25 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.2051 |
1.2051 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0121 |
1.01% |
| 2026-06-24 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1930 |
1.1930 |
1.1852 |
1.1852 |
0.0078 |
0.66% |
| 2026-06-23 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1852 |
1.1852 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0398 |
-3.25% |
| 2026-06-22 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.2250 |
1.2250 |
1.1997 |
1.1997 |
0.0253 |
2.11% |
| 2026-06-18 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1997 |
1.1997 |
1.2013 |
1.2013 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-06-17 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.2013 |
1.2013 |
1.1986 |
1.1986 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-06-16 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1986 |
1.1986 |
1.1798 |
1.1798 |
0.0188 |
1.59% |
