大成新能源混合发起式C基金净值查询(014142)
今天最新净值
0.8606
0.0122 1.4400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8641
0.0157 1.8492%
- 累计净值:0.8606
- 成立日期:2021-12-23
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.9158亿
- 最近资产:
- 基金公司:大成基金
- 基金经理:王晶晶
近一周,大成新能源混合发起式C(014142)基金累计收益率1.85%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8606 |
0.8606 |
0.8484 |
0.8484 |
0.0122 |
1.44% |
2024-04-25 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8484 |
0.8484 |
0.8489 |
0.8489 |
-0.0005 |
-0.06% |
2024-04-24 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8489 |
0.8489 |
0.8410 |
0.8410 |
0.0079 |
0.94% |
2024-04-23 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8410 |
0.8410 |
0.8499 |
0.8499 |
-0.0089 |
-1.05% |
2024-04-22 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8499 |
0.8499 |
0.8528 |
0.8528 |
-0.0029 |
-0.34% |