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大成新能源混合发起式C基金净值查询(014142)

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今天最新净值 0.8606 0.0122 1.4400% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.8641 0.0157 1.8492%
  • 累计净值：0.8606
  • 成立日期：2021-12-23
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.9158亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：王晶晶
近一年大成新能源混合发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大成新能源混合发起式C(014142)基金累计收益率-13.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 014142 大成新能源混合发起式C 0.8606 0.8606 0.8484 0.8484 0.0122 1.44%
2024-04-25 014142 大成新能源混合发起式C 0.8484 0.8484 0.8489 0.8489 -0.0005 -0.06%
2024-04-24 014142 大成新能源混合发起式C 0.8489 0.8489 0.8410 0.8410 0.0079 0.94%
2024-04-23 014142 大成新能源混合发起式C 0.8410 0.8410 0.8499 0.8499 -0.0089 -1.05%
2024-04-22 014142 大成新能源混合发起式C 0.8499 0.8499 0.8528 0.8528 -0.0029 -0.34%
2024-04-19 014142 大成新能源混合发起式C 0.8528 0.8528 0.8619 0.8619 -0.0091 -1.06%
2024-04-18 014142 大成新能源混合发起式C 0.8619 0.8619 0.8550 0.8550 0.0069 0.81%
2024-04-17 014142 大成新能源混合发起式C 0.8550 0.8550 0.8353 0.8353 0.0197 2.36%
2024-04-16 014142 大成新能源混合发起式C 0.8353 0.8353 0.8450 0.8450 -0.0097 -1.15%
2024-04-15 014142 大成新能源混合发起式C 0.8450 0.8450 0.8358 0.8358 0.0092 1.10%
2024-04-12 014142 大成新能源混合发起式C 0.8358 0.8358 0.8414 0.8414 -0.0056 -0.67%
2024-04-11 014142 大成新能源混合发起式C 0.8414 0.8414 0.8304 0.8304 0.0110 1.32%
2024-04-10 014142 大成新能源混合发起式C 0.8304 0.8304 0.8441 0.8441 -0.0137 -1.62%
2024-04-09 014142 大成新能源混合发起式C 0.8441 0.8441 0.8334 0.8334 0.0107 1.28%
2024-04-08 014142 大成新能源混合发起式C 0.8334 0.8334 0.8431 0.8431 -0.0097 -1.15%
2024-04-03 014142 大成新能源混合发起式C 0.8431 0.8431 0.8476 0.8476 -0.0045 -0.53%
2024-04-02 014142 大成新能源混合发起式C 0.8476 0.8476 0.8448 0.8448 0.0028 0.33%
2024-04-01 014142 大成新能源混合发起式C 0.8448 0.8448 0.8351 0.8351 0.0097 1.16%
2024-03-29 014142 大成新能源混合发起式C 0.8351 0.8351 0.8239 0.8239 0.0112 1.36%
2024-03-28 014142 大成新能源混合发起式C 0.8239 0.8239 0.8196 0.8196 0.0043 0.52%
2024-03-27 014142 大成新能源混合发起式C 0.8196 0.8196 0.8390 0.8390 -0.0194 -2.31%
2024-03-26 014142 大成新能源混合发起式C 0.8390 0.8390 0.8331 0.8331 0.0059 0.71%
2024-03-25 014142 大成新能源混合发起式C 0.8331 0.8331 0.8425 0.8425 -0.0094 -1.12%
2024-03-22 014142 大成新能源混合发起式C 0.8425 0.8425 0.8553 0.8553 -0.0128 -1.50%
2024-03-21 014142 大成新能源混合发起式C 0.8553 0.8553 0.8600 0.8600 -0.0047 -0.55%
2024-03-20 014142 大成新能源混合发起式C 0.8600 0.8600 0.8629 0.8629 -0.0029 -0.34%
2024-03-19 014142 大成新能源混合发起式C 0.8629 0.8629 0.8741 0.8741 -0.0112 -1.28%
2024-03-18 014142 大成新能源混合发起式C 0.8741 0.8741 0.8597 0.8597 0.0144 1.68%
2024-03-15 014142 大成新能源混合发起式C 0.8597 0.8597 0.8601 0.8601 -0.0004 -0.05%
2024-03-14 014142 大成新能源混合发起式C 0.8601 0.8601 0.8631 0.8631 -0.0030 -0.35%
2024-03-13 014142 大成新能源混合发起式C 0.8631 0.8631 0.8665 0.8665 -0.0034 -0.39%
2024-03-12 014142 大成新能源混合发起式C 0.8665 0.8665 0.8704 0.8704 -0.0039 -0.45%
2024-03-11 014142 大成新能源混合发起式C 0.8704 0.8704 0.8441 0.8441 0.0263 3.12%
2024-03-08 014142 大成新能源混合发起式C 0.8441 0.8441 0.8349 0.8349 0.0092 1.10%
2024-03-07 014142 大成新能源混合发起式C 0.8349 0.8349 0.8440 0.8440 -0.0091 -1.08%
2024-03-06 014142 大成新能源混合发起式C 0.8440 0.8440 0.8345 0.8345 0.0095 1.14%
2024-03-05 014142 大成新能源混合发起式C 0.8345 0.8345 0.8342 0.8342 0.0003 0.04%
2024-03-04 014142 大成新能源混合发起式C 0.8342 0.8342 0.8276 0.8276 0.0066 0.80%
2024-03-01 014142 大成新能源混合发起式C 0.8276 0.8276 0.8235 0.8235 0.0041 0.50%
2024-02-29 014142 大成新能源混合发起式C 0.8235 0.8235 0.7990 0.7990 0.0245 3.07%
2024-02-28 014142 大成新能源混合发起式C 0.7990 0.7990 0.8192 0.8192 -0.0202 -2.47%
2024-02-27 014142 大成新能源混合发起式C 0.8192 0.8192 0.8105 0.8105 0.0087 1.07%
2024-02-26 014142 大成新能源混合发起式C 0.8105 0.8105 0.8071 0.8071 0.0034 0.42%
2024-02-23 014142 大成新能源混合发起式C 0.8071 0.8071 0.8011 0.8011 0.0060 0.75%
2024-02-22 014142 大成新能源混合发起式C 0.8011 0.8011 0.7961 0.7961 0.0050 0.63%
2024-02-21 014142 大成新能源混合发起式C 0.7961 0.7961 0.7873 0.7873 0.0088 1.12%
2024-02-20 014142 大成新能源混合发起式C 0.7873 0.7873 0.7909 0.7909 -0.0036 -0.46%
2024-02-19 014142 大成新能源混合发起式C 0.7909 0.7909 0.7903 0.7903 0.0006 0.08%
2024-02-08 014142 大成新能源混合发起式C 0.7903 0.7903 0.7812 0.7812 0.0091 1.16%
2024-02-07 014142 大成新能源混合发起式C 0.7812 0.7812 0.7633 0.7633 0.0179 2.35%
2024-02-06 014142 大成新能源混合发起式C 0.7633 0.7633 0.7268 0.7268 0.0365 5.02%
2024-02-05 014142 大成新能源混合发起式C 0.7268 0.7268 0.7372 0.7372 -0.0104 -1.41%
2024-02-02 014142 大成新能源混合发起式C 0.7372 0.7372 0.7482 0.7482 -0.0110 -1.47%
2024-02-01 014142 大成新能源混合发起式C 0.7482 0.7482 0.7463 0.7463 0.0019 0.25%
2024-01-31 014142 大成新能源混合发起式C 0.7463 0.7463 0.7553 0.7553 -0.0090 -1.19%
2024-01-30 014142 大成新能源混合发起式C 0.7553 0.7553 0.7688 0.7688 -0.0135 -1.76%
2024-01-29 014142 大成新能源混合发起式C 0.7688 0.7688 0.7889 0.7889 -0.0201 -2.55%
2024-01-26 014142 大成新能源混合发起式C 0.7889 0.7889 0.8026 0.8026 -0.0137 -1.71%
2024-01-25 014142 大成新能源混合发起式C 0.8026 0.8026 0.7924 0.7924 0.0102 1.29%
2024-01-24 014142 大成新能源混合发起式C 0.7924 0.7924 0.7939 0.7939 -0.0015 -0.19%
2024-01-23 014142 大成新能源混合发起式C 0.7939 0.7939 0.7822 0.7822 0.0117 1.50%
2024-01-22 014142 大成新能源混合发起式C 0.7822 0.7822 0.8093 0.8093 -0.0271 -3.35%
2024-01-19 014142 大成新能源混合发起式C 0.8093 0.8093 0.8199 0.8199 -0.0106 -1.29%
2024-01-18 014142 大成新能源混合发起式C 0.8199 0.8199 0.8132 0.8132 0.0067 0.82%
2024-01-17 014142 大成新能源混合发起式C 0.8132 0.8132 0.8290 0.8290 -0.0158 -1.91%
2024-01-16 014142 大成新能源混合发起式C 0.8290 0.8290 0.8241 0.8241 0.0049 0.59%
2024-01-15 014142 大成新能源混合发起式C 0.8241 0.8241 0.8304 0.8304 -0.0063 -0.76%
2024-01-12 014142 大成新能源混合发起式C 0.8304 0.8304 0.8243 0.8243 0.0061 0.74%
2024-01-11 014142 大成新能源混合发起式C 0.8243 0.8243 0.8123 0.8123 0.0120 1.48%
2024-01-10 014142 大成新能源混合发起式C 0.8123 0.8123 0.8080 0.8080 0.0043 0.53%
2024-01-09 014142 大成新能源混合发起式C 0.8080 0.8080 0.8066 0.8066 0.0014 0.17%
2024-01-08 014142 大成新能源混合发起式C 0.8066 0.8066 0.8153 0.8153 -0.0087 -1.07%
2024-01-05 014142 大成新能源混合发起式C 0.8153 0.8153 0.8251 0.8251 -0.0098 -1.19%
2024-01-04 014142 大成新能源混合发起式C 0.8251 0.8251 0.8301 0.8301 -0.0050 -0.60%
2024-01-03 014142 大成新能源混合发起式C 0.8301 0.8301 0.8364 0.8364 -0.0063 -0.75%
2024-01-02 014142 大成新能源混合发起式C 0.8364 0.8364 0.8441 0.8441 -0.0077 -0.91%
2023-12-29 014142 大成新能源混合发起式C 0.8441 0.8441 0.8375 0.8375 0.0066 0.79%
2023-12-28 014142 大成新能源混合发起式C 0.8375 0.8375 0.8182 0.8182 0.0193 2.36%
2023-12-27 014142 大成新能源混合发起式C 0.8182 0.8182 0.8150 0.8150 0.0032 0.39%
2023-12-26 014142 大成新能源混合发起式C 0.8150 0.8150 0.8236 0.8236 -0.0086 -1.04%
2023-12-25 014142 大成新能源混合发起式C 0.8236 0.8236 0.8183 0.8183 0.0053 0.65%
2023-12-22 014142 大成新能源混合发起式C 0.8183 0.8183 0.8156 0.8156 0.0027 0.33%
2023-12-21 014142 大成新能源混合发起式C 0.8156 0.8156 0.8049 0.8049 0.0107 1.33%
2023-12-20 014142 大成新能源混合发起式C 0.8049 0.8049 0.8112 0.8112 -0.0063 -0.78%
2023-12-19 014142 大成新能源混合发起式C 0.8112 0.8112 0.8090 0.8090 0.0022 0.27%
2023-12-18 014142 大成新能源混合发起式C 0.8090 0.8090 0.8185 0.8185 -0.0095 -1.16%
2023-12-15 014142 大成新能源混合发起式C 0.8185 0.8185 0.8237 0.8237 -0.0052 -0.63%
2023-12-14 014142 大成新能源混合发起式C 0.8237 0.8237 0.8251 0.8251 -0.0014 -0.17%
2023-12-13 014142 大成新能源混合发起式C 0.8251 0.8251 0.8321 0.8321 -0.0070 -0.84%
2023-12-12 014142 大成新能源混合发起式C 0.8321 0.8321 0.8346 0.8346 -0.0025 -0.30%
2023-12-11 014142 大成新能源混合发起式C 0.8346 0.8346 0.8271 0.8271 0.0075 0.91%
2023-12-08 014142 大成新能源混合发起式C 0.8271 0.8271 0.8282 0.8282 -0.0011 -0.13%
2023-12-07 014142 大成新能源混合发起式C 0.8282 0.8282 0.8303 0.8303 -0.0021 -0.25%
2023-12-06 014142 大成新能源混合发起式C 0.8303 0.8303 0.8263 0.8263 0.0040 0.48%
2023-12-05 014142 大成新能源混合发起式C 0.8263 0.8263 0.8374 0.8374 -0.0111 -1.33%
2023-12-04 014142 大成新能源混合发起式C 0.8374 0.8374 0.8460 0.8460 -0.0086 -1.02%
2023-12-01 014142 大成新能源混合发起式C 0.8460 0.8460 0.8519 0.8519 -0.0059 -0.69%
2023-11-30 014142 大成新能源混合发起式C 0.8519 0.8519 0.8520 0.8520 -0.0001 -0.01%
2023-11-29 014142 大成新能源混合发起式C 0.8520 0.8520 0.8593 0.8593 -0.0073 -0.85%
2023-11-28 014142 大成新能源混合发起式C 0.8593 0.8593 0.8570 0.8570 0.0023 0.27%
2023-11-27 014142 大成新能源混合发起式C 0.8570 0.8570 0.8573 0.8573 -0.0003 -0.03%
2023-11-24 014142 大成新能源混合发起式C 0.8573 0.8573 0.8692 0.8692 -0.0119 -1.37%
2023-11-23 014142 大成新能源混合发起式C 0.8692 0.8692 0.8571 0.8571 0.0121 1.41%
2023-11-22 014142 大成新能源混合发起式C 0.8571 0.8571 0.8703 0.8703 -0.0132 -1.52%
2023-11-20 014142 大成新能源混合发起式C 0.8769 0.8769 0.8744 0.8744 0.0025 0.29%
2023-11-17 014142 大成新能源混合发起式C 0.8744 0.8744 0.8698 0.8698 0.0046 0.53%
2023-11-16 014142 大成新能源混合发起式C 0.8698 0.8698 0.8801 0.8801 -0.0103 -1.17%
2023-11-15 014142 大成新能源混合发起式C 0.8801 0.8801 0.8718 0.8718 0.0083 0.95%
2023-11-14 014142 大成新能源混合发起式C 0.8718 0.8718 0.8707 0.8707 0.0011 0.13%
2023-11-13 014142 大成新能源混合发起式C 0.8707 0.8707 0.8723 0.8723 -0.0016 -0.18%
2023-11-10 014142 大成新能源混合发起式C 0.8723 0.8723 0.8794 0.8794 -0.0071 -0.81%
2023-11-09 014142 大成新能源混合发起式C 0.8794 0.8794 0.8796 0.8796 -0.0002 -0.02%
2023-11-08 014142 大成新能源混合发起式C 0.8796 0.8796 0.8803 0.8803 -0.0007 -0.08%
2023-11-07 014142 大成新能源混合发起式C 0.8803 0.8803 0.8838 0.8838 -0.0035 -0.40%
2023-11-06 014142 大成新能源混合发起式C 0.8838 0.8838 0.8654 0.8654 0.0184 2.13%
2023-11-03 014142 大成新能源混合发起式C 0.8654 0.8654 0.8550 0.8550 0.0104 1.22%
2023-11-02 014142 大成新能源混合发起式C 0.8550 0.8550 0.8661 0.8661 -0.0111 -1.28%
2023-11-01 014142 大成新能源混合发起式C 0.8661 0.8661 0.8632 0.8632 0.0029 0.34%
2023-10-31 014142 大成新能源混合发起式C 0.8632 0.8632 0.8707 0.8707 -0.0075 -0.86%
2023-10-30 014142 大成新能源混合发起式C 0.8707 0.8707 0.8731 0.8731 -0.0024 -0.27%
2023-10-27 014142 大成新能源混合发起式C 0.8731 0.8731 0.8523 0.8523 0.0208 2.44%
2023-10-26 014142 大成新能源混合发起式C 0.8523 0.8523 0.8495 0.8495 0.0028 0.33%
2023-10-25 014142 大成新能源混合发起式C 0.8495 0.8495 0.8452 0.8452 0.0043 0.51%
2023-10-24 014142 大成新能源混合发起式C 0.8452 0.8452 0.8425 0.8425 0.0027 0.32%
2023-10-23 014142 大成新能源混合发起式C 0.8425 0.8425 0.8559 0.8559 -0.0134 -1.57%
2023-10-20 014142 大成新能源混合发起式C 0.8559 0.8559 0.8594 0.8594 -0.0035 -0.41%
2023-10-19 014142 大成新能源混合发起式C 0.8594 0.8594 0.8647 0.8647 -0.0053 -0.61%
2023-10-18 014142 大成新能源混合发起式C 0.8647 0.8647 0.8726 0.8726 -0.0079 -0.91%
2023-10-17 014142 大成新能源混合发起式C 0.8726 0.8726 0.8726 0.8726 0.0000 0.00%
2023-10-16 014142 大成新能源混合发起式C 0.8726 0.8726 0.8825 0.8825 -0.0099 -1.12%
2023-10-13 014142 大成新能源混合发起式C 0.8825 0.8825 0.8952 0.8952 -0.0127 -1.42%
2023-10-12 014142 大成新能源混合发起式C 0.8952 0.8952 0.8894 0.8894 0.0058 0.65%
2023-10-11 014142 大成新能源混合发起式C 0.8894 0.8894 0.8904 0.8904 -0.0010 -0.11%
2023-10-10 014142 大成新能源混合发起式C 0.8904 0.8904 0.9013 0.9013 -0.0109 -1.21%
2023-10-09 014142 大成新能源混合发起式C 0.9013 0.9013 0.9087 0.9087 -0.0074 -0.81%
2023-09-28 014142 大成新能源混合发起式C 0.9087 0.9087 0.9072 0.9072 0.0015 0.17%
2023-09-27 014142 大成新能源混合发起式C 0.9072 0.9072 0.9003 0.9003 0.0069 0.77%
2023-09-26 014142 大成新能源混合发起式C 0.9003 0.9003 0.9019 0.9019 -0.0016 -0.18%
2023-09-25 014142 大成新能源混合发起式C 0.9019 0.9019 0.9023 0.9023 -0.0004 -0.04%
2023-09-22 014142 大成新能源混合发起式C 0.9023 0.9023 0.8892 0.8892 0.0131 1.47%
2023-09-21 014142 大成新能源混合发起式C 0.8892 0.8892 0.8953 0.8953 -0.0061 -0.68%
2023-09-20 014142 大成新能源混合发起式C 0.8953 0.8953 0.9007 0.9007 -0.0054 -0.60%
2023-09-19 014142 大成新能源混合发起式C 0.9007 0.9007 0.9107 0.9107 -0.0100 -1.10%
2023-09-18 014142 大成新能源混合发起式C 0.9107 0.9107 0.9014 0.9014 0.0093 1.03%
2023-09-15 014142 大成新能源混合发起式C 0.9014 0.9014 0.9051 0.9051 -0.0037 -0.41%
2023-09-14 014142 大成新能源混合发起式C 0.9051 0.9051 0.9126 0.9126 -0.0075 -0.82%
2023-09-13 014142 大成新能源混合发起式C 0.9126 0.9126 0.9188 0.9188 -0.0062 -0.67%
2023-09-12 014142 大成新能源混合发起式C 0.9188 0.9188 0.9214 0.9214 -0.0026 -0.28%
2023-09-11 014142 大成新能源混合发起式C 0.9214 0.9214 0.9206 0.9206 0.0008 0.09%
2023-09-08 014142 大成新能源混合发起式C 0.9206 0.9206 0.9207 0.9207 -0.0001 -0.01%
2023-09-07 014142 大成新能源混合发起式C 0.9207 0.9207 0.9363 0.9363 -0.0156 -1.67%
2023-09-06 014142 大成新能源混合发起式C 0.9363 0.9363 0.9403 0.9403 -0.0040 -0.43%
2023-09-05 014142 大成新能源混合发起式C 0.9403 0.9403 0.9415 0.9415 -0.0012 -0.13%
2023-09-04 014142 大成新能源混合发起式C 0.9415 0.9415 0.9459 0.9459 -0.0044 -0.47%
2023-09-01 014142 大成新能源混合发起式C 0.9459 0.9459 0.9435 0.9435 0.0024 0.25%
2023-08-31 014142 大成新能源混合发起式C 0.9435 0.9435 0.9468 0.9468 -0.0033 -0.35%
2023-08-30 014142 大成新能源混合发起式C 0.9468 0.9468 0.9425 0.9425 0.0043 0.46%
2023-08-29 014142 大成新能源混合发起式C 0.9425 0.9425 0.9147 0.9147 0.0278 3.04%
2023-08-28 014142 大成新能源混合发起式C 0.9147 0.9147 0.9161 0.9161 -0.0014 -0.15%
2023-08-25 014142 大成新能源混合发起式C 0.9161 0.9161 0.9271 0.9271 -0.0110 -1.19%
2023-08-24 014142 大成新能源混合发起式C 0.9271 0.9271 0.9238 0.9238 0.0033 0.36%
2023-08-23 014142 大成新能源混合发起式C 0.9238 0.9238 0.9339 0.9339 -0.0101 -1.08%
2023-08-22 014142 大成新能源混合发起式C 0.9339 0.9339 0.9279 0.9279 0.0060 0.65%
2023-08-21 014142 大成新能源混合发起式C 0.9279 0.9279 0.9403 0.9403 -0.0124 -1.32%
2023-08-18 014142 大成新能源混合发起式C 0.9403 0.9403 0.9422 0.9422 -0.0019 -0.20%
2023-08-17 014142 大成新能源混合发起式C 0.9422 0.9422 0.9317 0.9317 0.0105 1.13%
2023-08-16 014142 大成新能源混合发起式C 0.9317 0.9317 0.9386 0.9386 -0.0069 -0.74%
2023-08-15 014142 大成新能源混合发起式C 0.9386 0.9386 0.9543 0.9543 -0.0157 -1.65%
2023-08-14 014142 大成新能源混合发起式C 0.9543 0.9543 0.9600 0.9600 -0.0057 -0.59%
2023-08-11 014142 大成新能源混合发起式C 0.9600 0.9600 0.9742 0.9742 -0.0142 -1.46%
2023-08-10 014142 大成新能源混合发起式C 0.9742 0.9742 0.9721 0.9721 0.0021 0.22%
2023-08-09 014142 大成新能源混合发起式C 0.9721 0.9721 0.9786 0.9786 -0.0065 -0.66%
2023-08-08 014142 大成新能源混合发起式C 0.9786 0.9786 0.9790 0.9790 -0.0004 -0.04%
2023-08-07 014142 大成新能源混合发起式C 0.9790 0.9790 0.9844 0.9844 -0.0054 -0.55%
2023-08-04 014142 大成新能源混合发起式C 0.9844 0.9844 0.9803 0.9803 0.0041 0.42%
2023-08-03 014142 大成新能源混合发起式C 0.9803 0.9803 0.9816 0.9816 -0.0013 -0.13%
2023-08-02 014142 大成新能源混合发起式C 0.9816 0.9816 0.9783 0.9783 0.0033 0.34%
2023-08-01 014142 大成新能源混合发起式C 0.9783 0.9783 0.9820 0.9820 -0.0037 -0.38%
2023-07-31 014142 大成新能源混合发起式C 0.9820 0.9820 0.9754 0.9754 0.0066 0.68%
2023-07-28 014142 大成新能源混合发起式C 0.9754 0.9754 0.9757 0.9757 -0.0003 -0.03%
2023-07-27 014142 大成新能源混合发起式C 0.9757 0.9757 0.9767 0.9767 -0.0010 -0.10%
2023-07-26 014142 大成新能源混合发起式C 0.9767 0.9767 0.9808 0.9808 -0.0041 -0.42%
2023-07-25 014142 大成新能源混合发起式C 0.9808 0.9808 0.9746 0.9746 0.0062 0.64%
2023-07-24 014142 大成新能源混合发起式C 0.9746 0.9746 0.9779 0.9779 -0.0033 -0.34%
2023-07-21 014142 大成新能源混合发起式C 0.9779 0.9779 0.9859 0.9859 -0.0080 -0.81%
2023-07-20 014142 大成新能源混合发起式C 0.9859 0.9859 0.9944 0.9944 -0.0085 -0.85%
2023-07-19 014142 大成新能源混合发起式C 0.9944 0.9944 1.0029 1.0029 -0.0085 -0.85%
2023-07-18 014142 大成新能源混合发起式C 1.0029 1.0029 1.0069 1.0069 -0.0040 -0.40%
2023-07-17 014142 大成新能源混合发起式C 1.0069 1.0069 1.0094 1.0094 -0.0025 -0.25%
2023-07-14 014142 大成新能源混合发起式C 1.0094 1.0094 1.0239 1.0239 -0.0145 -1.42%
2023-07-13 014142 大成新能源混合发起式C 1.0239 1.0239 1.0270 1.0270 -0.0031 -0.30%
2023-07-12 014142 大成新能源混合发起式C 1.0270 1.0270 1.0262 1.0262 0.0008 0.08%
2023-07-11 014142 大成新能源混合发起式C 1.0262 1.0262 1.0199 1.0199 0.0063 0.62%
2023-07-10 014142 大成新能源混合发起式C 1.0199 1.0199 1.0110 1.0110 0.0089 0.88%
2023-07-07 014142 大成新能源混合发起式C 1.0110 1.0110 1.0180 1.0180 -0.0070 -0.69%
2023-07-06 014142 大成新能源混合发起式C 1.0180 1.0180 1.0207 1.0207 -0.0027 -0.26%
2023-07-05 014142 大成新能源混合发起式C 1.0207 1.0207 1.0313 1.0313 -0.0106 -1.03%
2023-07-04 014142 大成新能源混合发起式C 1.0313 1.0313 1.0325 1.0325 -0.0012 -0.12%
2023-07-03 014142 大成新能源混合发起式C 1.0325 1.0325 1.0275 1.0275 0.0050 0.49%
2023-06-30 014142 大成新能源混合发起式C 1.0275 1.0275 1.0128 1.0128 0.0147 1.45%
2023-06-29 014142 大成新能源混合发起式C 1.0128 1.0128 1.0108 1.0108 0.0020 0.20%
2023-06-28 014142 大成新能源混合发起式C 1.0108 1.0108 1.0072 1.0072 0.0036 0.36%
2023-06-27 014142 大成新能源混合发起式C 1.0072 1.0072 0.9979 0.9979 0.0093 0.93%
2023-06-26 014142 大成新能源混合发起式C 0.9979 0.9979 0.9996 0.9996 -0.0017 -0.17%
2023-06-21 014142 大成新能源混合发起式C 0.9996 0.9996 1.0063 1.0063 -0.0067 -0.67%
2023-06-20 014142 大成新能源混合发起式C 1.0063 1.0063 1.0052 1.0052 0.0011 0.11%
2023-06-19 014142 大成新能源混合发起式C 1.0052 1.0052 1.0020 1.0020 0.0032 0.32%
2023-06-16 014142 大成新能源混合发起式C 1.0020 1.0020 0.9867 0.9867 0.0153 1.55%
2023-06-15 014142 大成新能源混合发起式C 0.9867 0.9867 0.9547 0.9547 0.0320 3.35%
2023-06-14 014142 大成新能源混合发起式C 0.9547 0.9547 0.9569 0.9569 -0.0022 -0.23%
2023-06-13 014142 大成新能源混合发起式C 0.9569 0.9569 0.9525 0.9525 0.0044 0.46%
2023-06-12 014142 大成新能源混合发起式C 0.9525 0.9525 0.9470 0.9470 0.0055 0.58%
2023-06-09 014142 大成新能源混合发起式C 0.9470 0.9470 0.9344 0.9344 0.0126 1.35%
2023-06-08 014142 大成新能源混合发起式C 0.9344 0.9344 0.9424 0.9424 -0.0080 -0.85%
2023-06-07 014142 大成新能源混合发起式C 0.9424 0.9424 0.9519 0.9519 -0.0095 -1.00%
2023-06-06 014142 大成新能源混合发起式C 0.9519 0.9519 0.9610 0.9610 -0.0091 -0.95%
2023-06-05 014142 大成新能源混合发起式C 0.9610 0.9610 0.9674 0.9674 -0.0064 -0.66%
2023-06-02 014142 大成新能源混合发起式C 0.9674 0.9674 0.9584 0.9584 0.0090 0.94%
2023-06-01 014142 大成新能源混合发起式C 0.9584 0.9584 0.9654 0.9654 -0.0070 -0.73%
2023-05-31 014142 大成新能源混合发起式C 0.9654 0.9654 0.9730 0.9730 -0.0076 -0.78%
2023-05-30 014142 大成新能源混合发起式C 0.9730 0.9730 0.9696 0.9696 0.0034 0.35%
2023-05-29 014142 大成新能源混合发起式C 0.9696 0.9696 0.9756 0.9756 -0.0060 -0.62%
2023-05-26 014142 大成新能源混合发起式C 0.9756 0.9756 0.9802 0.9802 -0.0046 -0.47%
2023-05-25 014142 大成新能源混合发起式C 0.9802 0.9802 0.9759 0.9759 0.0043 0.44%
2023-05-24 014142 大成新能源混合发起式C 0.9759 0.9759 0.9721 0.9721 0.0038 0.39%
2023-05-23 014142 大成新能源混合发起式C 0.9721 0.9721 0.9791 0.9791 -0.0070 -0.71%
2023-05-22 014142 大成新能源混合发起式C 0.9791 0.9791 0.9679 0.9679 0.0112 1.16%
2023-05-19 014142 大成新能源混合发起式C 0.9679 0.9679 0.9644 0.9644 0.0035 0.36%
2023-05-18 014142 大成新能源混合发起式C 0.9644 0.9644 0.9726 0.9726 -0.0082 -0.84%
2023-05-17 014142 大成新能源混合发起式C 0.9726 0.9726 0.9685 0.9685 0.0041 0.42%
2023-05-16 014142 大成新能源混合发起式C 0.9685 0.9685 0.9628 0.9628 0.0057 0.59%
2023-05-15 014142 大成新能源混合发起式C 0.9628 0.9628 0.9402 0.9402 0.0226 2.40%
2023-05-12 014142 大成新能源混合发起式C 0.9402 0.9402 0.9467 0.9467 -0.0065 -0.69%
2023-05-11 014142 大成新能源混合发起式C 0.9467 0.9467 0.9467 0.9467 0.0000 0.00%
2023-05-10 014142 大成新能源混合发起式C 0.9467 0.9467 0.9398 0.9398 0.0069 0.73%
2023-05-09 014142 大成新能源混合发起式C 0.9398 0.9398 0.9528 0.9528 -0.0130 -1.36%
2023-05-08 014142 大成新能源混合发起式C 0.9528 0.9528 0.9522 0.9522 0.0006 0.06%
2023-05-05 014142 大成新能源混合发起式C 0.9522 0.9522 0.9639 0.9639 -0.0117 -1.21%
2023-05-04 014142 大成新能源混合发起式C 0.9639 0.9639 0.9724 0.9724 -0.0085 -0.87%
2023-04-28 014142 大成新能源混合发起式C 0.9724 0.9724 0.9728 0.9728 -0.0004 -0.04%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生科技ETF 0.4917 4.57%
大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6411 4.33%
大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6344 4.32%
大成科技创新混合A 1.1651 2.59%
大成科技创新混合C 1.1467 2.59%
大成成长进取混合A 0.8787 2.59%
大成成长进取混合C 0.8667 2.58%
大成产业趋势混合A 1.4653 2.45%
大成产业趋势混合C 1.4285 2.45%
大成聚优成长混合A 0.9754 2.40%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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