大成新能源混合发起式C基金净值查询(014142)
今天最新净值
0.8606
0.0122 1.4400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8641
0.0157 1.8492%
- 累计净值：0.8606
- 成立日期：2021-12-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.9158亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：王晶晶
近一季,大成新能源混合发起式C(014142)基金累计收益率5.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8606 |
0.8606 |
0.8484 |
0.8484 |
0.0122 |
1.44% |
| 2024-04-25 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8484 |
0.8484 |
0.8489 |
0.8489 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8489 |
0.8489 |
0.8410 |
0.8410 |
0.0079 |
0.94% |
| 2024-04-23 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8410 |
0.8410 |
0.8499 |
0.8499 |
-0.0089 |
-1.05% |
| 2024-04-22 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8499 |
0.8499 |
0.8528 |
0.8528 |
-0.0029 |
-0.34% |
| 2024-04-19 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8528 |
0.8528 |
0.8619 |
0.8619 |
-0.0091 |
-1.06% |
| 2024-04-18 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8619 |
0.8619 |
0.8550 |
0.8550 |
0.0069 |
0.81% |
| 2024-04-17 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8550 |
0.8550 |
0.8353 |
0.8353 |
0.0197 |
2.36% |
| 2024-04-16 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8353 |
0.8353 |
0.8450 |
0.8450 |
-0.0097 |
-1.15% |
| 2024-04-15 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8450 |
0.8450 |
0.8358 |
0.8358 |
0.0092 |
1.10% |
|
|
| 2024-04-12 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8358 |
0.8358 |
0.8414 |
0.8414 |
-0.0056 |
-0.67% |
| 2024-04-11 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8414 |
0.8414 |
0.8304 |
0.8304 |
0.0110 |
1.32% |
| 2024-04-10 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8304 |
0.8304 |
0.8441 |
0.8441 |
-0.0137 |
-1.62% |
| 2024-04-09 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8441 |
0.8441 |
0.8334 |
0.8334 |
0.0107 |
1.28% |
| 2024-04-08 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8334 |
0.8334 |
0.8431 |
0.8431 |
-0.0097 |
-1.15% |
| 2024-04-03 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8431 |
0.8431 |
0.8476 |
0.8476 |
-0.0045 |
-0.53% |
| 2024-04-02 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8476 |
0.8476 |
0.8448 |
0.8448 |
0.0028 |
0.33% |
| 2024-04-01 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8448 |
0.8448 |
0.8351 |
0.8351 |
0.0097 |
1.16% |
| 2024-03-29 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8351 |
0.8351 |
0.8239 |
0.8239 |
0.0112 |
1.36% |
| 2024-03-28 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8239 |
0.8239 |
0.8196 |
0.8196 |
0.0043 |
0.52% |
| 2024-03-27 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8196 |
0.8196 |
0.8390 |
0.8390 |
-0.0194 |
-2.31% |
| 2024-03-26 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8390 |
0.8390 |
0.8331 |
0.8331 |
0.0059 |
0.71% |
| 2024-03-25 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8331 |
0.8331 |
0.8425 |
0.8425 |
-0.0094 |
-1.12% |
| 2024-03-22 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8425 |
0.8425 |
0.8553 |
0.8553 |
-0.0128 |
-1.50% |
| 2024-03-21 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8553 |
0.8553 |
0.8600 |
0.8600 |
-0.0047 |
-0.55% |
|
|
| 2024-03-20 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8600 |
0.8600 |
0.8629 |
0.8629 |
-0.0029 |
-0.34% |
| 2024-03-19 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8629 |
0.8629 |
0.8741 |
0.8741 |
-0.0112 |
-1.28% |
| 2024-03-18 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8741 |
0.8741 |
0.8597 |
0.8597 |
0.0144 |
1.68% |
| 2024-03-15 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8597 |
0.8597 |
0.8601 |
0.8601 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-03-14 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8601 |
0.8601 |
0.8631 |
0.8631 |
-0.0030 |
-0.35% |
| 2024-03-13 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8631 |
0.8631 |
0.8665 |
0.8665 |
-0.0034 |
-0.39% |
| 2024-03-12 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8665 |
0.8665 |
0.8704 |
0.8704 |
-0.0039 |
-0.45% |
| 2024-03-11 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8704 |
0.8704 |
0.8441 |
0.8441 |
0.0263 |
3.12% |
| 2024-03-08 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8441 |
0.8441 |
0.8349 |
0.8349 |
0.0092 |
1.10% |
| 2024-03-07 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8349 |
0.8349 |
0.8440 |
0.8440 |
-0.0091 |
-1.08% |
| 2024-03-06 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8440 |
0.8440 |
0.8345 |
0.8345 |
0.0095 |
1.14% |
| 2024-03-05 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8345 |
0.8345 |
0.8342 |
0.8342 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8342 |
0.8342 |
0.8276 |
0.8276 |
0.0066 |
0.80% |
| 2024-03-01 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8276 |
0.8276 |
0.8235 |
0.8235 |
0.0041 |
0.50% |
| 2024-02-29 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8235 |
0.8235 |
0.7990 |
0.7990 |
0.0245 |
3.07% |
| 2024-02-28 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.7990 |
0.7990 |
0.8192 |
0.8192 |
-0.0202 |
-2.47% |
| 2024-02-27 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8192 |
0.8192 |
0.8105 |
0.8105 |
0.0087 |
1.07% |
| 2024-02-26 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8105 |
0.8105 |
0.8071 |
0.8071 |
0.0034 |
0.42% |
| 2024-02-23 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8071 |
0.8071 |
0.8011 |
0.8011 |
0.0060 |
0.75% |
| 2024-02-22 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8011 |
0.8011 |
0.7961 |
0.7961 |
0.0050 |
0.63% |
| 2024-02-21 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.7961 |
0.7961 |
0.7873 |
0.7873 |
0.0088 |
1.12% |
| 2024-02-20 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.7873 |
0.7873 |
0.7909 |
0.7909 |
-0.0036 |
-0.46% |
| 2024-02-19 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.7909 |
0.7909 |
0.7903 |
0.7903 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.7903 |
0.7903 |
0.7812 |
0.7812 |
0.0091 |
1.16% |
| 2024-02-07 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.7812 |
0.7812 |
0.7633 |
0.7633 |
0.0179 |
2.35% |
| 2024-02-06 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.7633 |
0.7633 |
0.7268 |
0.7268 |
0.0365 |
5.02% |
| 2024-02-05 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.7268 |
0.7268 |
0.7372 |
0.7372 |
-0.0104 |
-1.41% |
| 2024-02-02 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.7372 |
0.7372 |
0.7482 |
0.7482 |
-0.0110 |
-1.47% |
| 2024-02-01 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.7482 |
0.7482 |
0.7463 |
0.7463 |
0.0019 |
0.25% |
| 2024-01-31 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.7463 |
0.7463 |
0.7553 |
0.7553 |
-0.0090 |
-1.19% |
| 2024-01-30 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.7553 |
0.7553 |
0.7688 |
0.7688 |
-0.0135 |
-1.76% |
| 2024-01-29 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.7688 |
0.7688 |
0.7889 |
0.7889 |
-0.0201 |
-2.55% |
