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大成中证A500ETF(中证A500ETF基金) - 基金主页(代码:159358)

今天最新净值 1.2173 -0.0167 -1.37%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2367 -0.0046 -0.3685%
  • 累计净值:1.2173
  • 成立日期:2024-11-22
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:19.86亿元
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:刘淼
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 20.03% -2.05% -2.56% -0.28% 19.85% - - 21.73%
同类排名 1754/3406 2469/4642 1834/4620 1817/4441 1561/3342 -
大成中证A500ETF基金动态
大成中证A500ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 0.0000 3.76% -2.15%
600519 贵州茅台 0.0000 3.22% -0.01%
601318 中国平安 0.0000 2.10% -0.37%
600036 招商银行 0.0000 1.77% 0.12%
601899 紫金矿业 0.0000 1.72% 1.33%
300502 新易盛 0.0000 1.29% -1.73%
300308 中际旭创 0.0000 1.28% -2.78%
000333 美的集团 0.0000 1.27% -0.51%
300059 东方财富 0.0000 1.22% -0.52%
600900 长江电力 0.0000 1.18% 0.11%
大成中证A500ETF(159358)基金档案
基金代码 159358 基金简称 大成中证A500ETF 基金全称
发行日期 2024-11-05~2024-11-19 成立日期 2024-11-22 基金类型 指数型-股票
基金经理 刘淼 基金托管人 基金公司 大成基金
最近资产 19.86亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率