| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.68% | -1.59% | -6.32% | -9.12% | 3.93% | - | - | 31.65% |
| 同类排名 | 2149/4773 | 2933/5467 | 3050/5421 | 2918/5238 | 1786/4400 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.2951 | 1.27% |
| 2026-09-17 | 1.2786 | -0.40% |
| 2026-09-16 | 1.2837 | 0.97% |
| 2026-09-15 | 1.2713 | -0.54% |
| 2026-09-14 | 1.2782 | -0.58% |
| 2026-09-11 | 1.2857 | -1.05% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 4.25% | 0.60% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 3.10% | -1.24% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 2.52% | 1.64% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 2.20% | -0.05% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 1.62% | 0.13% |
| 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 1.52% | 1.13% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 1.50% | 5.89% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 1.31% | 1.47% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 1.23% | 5.30% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 1.13% | -0.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成中证芯片产业指数发起式A | 2.7786 | 3.48% |
| 大成中证芯片产业指数发起式C | 2.7595 | 3.48% |
| 大成专精特新混合C | 1.0337 | 3.43% |
| 大成专精特新混合A | 1.0630 | 3.42% |
| 创业板人工智能ETF大成 | 2.1457 | 2.83% |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接A | 1.4255 | 2.77% |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接C | 1.4216 | 2.77% |
| 大成上证科创板综合指数增强A | 1.6692 | 2.76% |
| 大成上证科创板综合指数增强C | 1.6597 | 2.76% |
| 大成至臻回报混合A | 1.7406 | 2.54% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |