大成中证A500ETF(中证A500ETF基金)基金净值查询(159358)
今天最新净值
1.2413
0.0240 1.93%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2333
-0.0080 -0.6458%
- 累计净值：1.2413
- 成立日期：2024-11-22
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：19.86亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：刘淼
近一月大成中证A500ETF|中证A500ETF基金基金净值查询
近一月,大成中证A500ETF(159358)基金累计收益率-2.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
159358 |
大成中证A500ETF |
1.2337 |
1.2337 |
1.2413 |
1.2413 |
-0.0076 |
-0.61% |
| 2025-12-17 |
159358 |
大成中证A500ETF |
1.2413 |
1.2413 |
1.2173 |
1.2173 |
0.0240 |
1.93% |
| 2025-12-16 |
159358 |
大成中证A500ETF |
1.2173 |
1.2173 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0167 |
-1.37% |
| 2025-12-15 |
159358 |
大成中证A500ETF |
1.2340 |
1.2340 |
1.2427 |
1.2427 |
-0.0087 |
-0.70% |
| 2025-12-12 |
159358 |
大成中证A500ETF |
1.2427 |
1.2427 |
1.2332 |
1.2332 |
0.0095 |
0.77% |
| 2025-12-11 |
159358 |
大成中证A500ETF |
1.2332 |
1.2332 |
1.2434 |
1.2434 |
-0.0102 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
159358 |
大成中证A500ETF |
1.2434 |
1.2434 |
1.2428 |
1.2428 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
159358 |
大成中证A500ETF |
1.2428 |
1.2428 |
1.2498 |
1.2498 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2025-12-08 |
159358 |
大成中证A500ETF |
1.2498 |
1.2498 |
1.2392 |
1.2392 |
0.0106 |
0.85% |
| 2025-12-05 |
159358 |
大成中证A500ETF |
1.2392 |
1.2392 |
1.2273 |
1.2273 |
0.0119 |
0.97% |
|
|
| 2025-12-04 |
159358 |
大成中证A500ETF |
1.2273 |
1.2273 |
1.2226 |
1.2226 |
0.0047 |
0.38% |
| 2025-12-03 |
159358 |
大成中证A500ETF |
1.2226 |
1.2226 |
1.2292 |
1.2292 |
-0.0066 |
-0.54% |
| 2025-12-02 |
159358 |
大成中证A500ETF |
1.2292 |
1.2292 |
1.2368 |
1.2368 |
-0.0076 |
-0.61% |
| 2025-12-01 |
159358 |
大成中证A500ETF |
1.2368 |
1.2368 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0143 |
1.16% |
| 2025-11-28 |
159358 |
大成中证A500ETF |
1.2225 |
1.2225 |
1.2169 |
1.2169 |
0.0056 |
0.46% |
| 2025-11-27 |
159358 |
大成中证A500ETF |
1.2169 |
1.2169 |
1.2184 |
1.2184 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
159358 |
大成中证A500ETF |
1.2184 |
1.2184 |
1.2119 |
1.2119 |
0.0065 |
0.54% |
| 2025-11-25 |
159358 |
大成中证A500ETF |
1.2119 |
1.2119 |
1.1988 |
1.1988 |
0.0131 |
1.09% |
| 2025-11-24 |
159358 |
大成中证A500ETF |
1.1988 |
1.1988 |
1.1969 |
1.1969 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-11-21 |
159358 |
大成中证A500ETF |
1.1969 |
1.1969 |
1.2302 |
1.2302 |
-0.0333 |
-2.78% |
| 2025-11-20 |
159358 |
大成中证A500ETF |
1.2302 |
1.2302 |
1.2383 |
1.2383 |
-0.0081 |
-0.65% |
| 2025-11-19 |
159358 |
大成中证A500ETF |
1.2383 |
1.2383 |
1.2348 |
1.2348 |
0.0035 |
0.28% |
