大成恒享混合C基金净值查询(008870)

今天最新净值 1.3048 -0.0038 -0.29% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2494 0.0050 0.4029% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3048
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5112亿
最近资产：1.05亿元
基金公司：大成基金
基金经理：李煜

近一季大成恒享混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成恒享混合C(008870)基金累计收益率0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008870	大成恒享混合C	1.3038	1.3038	1.3048	1.3048	-0.0010	-0.08%
2026-09-15	008870	大成恒享混合C	1.3048	1.3048	1.3086	1.3086	-0.0038	-0.29%
2026-09-14	008870	大成恒享混合C	1.3086	1.3086	1.3088	1.3088	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	008870	大成恒享混合C	1.3088	1.3088	1.3195	1.3195	-0.0107	-0.81%
2026-09-10	008870	大成恒享混合C	1.3195	1.3195	1.3158	1.3158	0.0037	0.28%
2026-09-09	008870	大成恒享混合C	1.3158	1.3158	1.3155	1.3155	0.0003	0.02%
2026-09-08	008870	大成恒享混合C	1.3155	1.3155	1.3166	1.3166	-0.0011	-0.08%
2026-09-07	008870	大成恒享混合C	1.3166	1.3166	1.3253	1.3253	-0.0087	-0.66%
2026-09-04	008870	大成恒享混合C	1.3253	1.3253	1.3232	1.3232	0.0021	0.16%
2026-09-03	008870	大成恒享混合C	1.3232	1.3232	1.3154	1.3154	0.0078	0.59%

2026-09-02	008870	大成恒享混合C	1.3154	1.3154	1.3224	1.3224	-0.0070	-0.53%
2026-09-01	008870	大成恒享混合C	1.3224	1.3224	1.3160	1.3160	0.0064	0.49%
2026-08-31	008870	大成恒享混合C	1.3160	1.3160	1.3128	1.3128	0.0032	0.24%
2026-08-28	008870	大成恒享混合C	1.3128	1.3128	1.3150	1.3150	-0.0022	-0.17%
2026-08-27	008870	大成恒享混合C	1.3150	1.3150	1.3144	1.3144	0.0006	0.05%
2026-08-26	008870	大成恒享混合C	1.3144	1.3144	1.3062	1.3062	0.0082	0.63%
2026-08-25	008870	大成恒享混合C	1.3062	1.3062	1.3085	1.3085	-0.0023	-0.18%
2026-08-24	008870	大成恒享混合C	1.3085	1.3085	1.3025	1.3025	0.0060	0.46%
2026-08-21	008870	大成恒享混合C	1.3025	1.3025	1.3001	1.3001	0.0024	0.18%
2026-08-20	008870	大成恒享混合C	1.3001	1.3001	1.3019	1.3019	-0.0018	-0.14%
2026-08-19	008870	大成恒享混合C	1.3019	1.3019	1.3045	1.3045	-0.0026	-0.20%
2026-08-18	008870	大成恒享混合C	1.3045	1.3045	1.3064	1.3064	-0.0019	-0.15%
2026-08-17	008870	大成恒享混合C	1.3064	1.3064	1.3021	1.3021	0.0043	0.33%
2026-08-14	008870	大成恒享混合C	1.3021	1.3021	1.3072	1.3072	-0.0051	-0.39%
2026-08-13	008870	大成恒享混合C	1.3072	1.3072	1.3057	1.3057	0.0015	0.11%

2026-08-12	008870	大成恒享混合C	1.3057	1.3057	1.3041	1.3041	0.0016	0.12%
2026-08-11	008870	大成恒享混合C	1.3041	1.3041	1.3079	1.3079	-0.0038	-0.29%
2026-08-10	008870	大成恒享混合C	1.3079	1.3079	1.3071	1.3071	0.0008	0.06%
2026-08-07	008870	大成恒享混合C	1.3071	1.3071	1.3072	1.3072	-0.0001	-0.01%
2026-08-06	008870	大成恒享混合C	1.3072	1.3072	1.3132	1.3132	-0.0060	-0.46%
2026-08-05	008870	大成恒享混合C	1.3132	1.3132	1.3079	1.3079	0.0053	0.41%
2026-08-04	008870	大成恒享混合C	1.3079	1.3079	1.3115	1.3115	-0.0036	-0.27%
2026-08-03	008870	大成恒享混合C	1.3115	1.3115	1.3141	1.3141	-0.0026	-0.20%
2026-07-31	008870	大成恒享混合C	1.3141	1.3141	1.3159	1.3159	-0.0018	-0.14%
2026-07-30	008870	大成恒享混合C	1.3159	1.3159	1.3169	1.3169	-0.0010	-0.08%
2026-07-29	008870	大成恒享混合C	1.3169	1.3169	1.3103	1.3103	0.0066	0.50%
2026-07-28	008870	大成恒享混合C	1.3103	1.3103	1.3172	1.3172	-0.0069	-0.52%
2026-07-27	008870	大成恒享混合C	1.3172	1.3172	1.3108	1.3108	0.0064	0.49%
2026-07-24	008870	大成恒享混合C	1.3108	1.3108	1.3248	1.3248	-0.0140	-1.06%
2026-07-23	008870	大成恒享混合C	1.3248	1.3248	1.3202	1.3202	0.0046	0.35%
2026-07-22	008870	大成恒享混合C	1.3202	1.3202	1.3206	1.3206	-0.0004	-0.03%
2026-07-21	008870	大成恒享混合C	1.3206	1.3206	1.3197	1.3197	0.0009	0.07%
2026-07-20	008870	大成恒享混合C	1.3197	1.3197	1.3048	1.3048	0.0149	1.14%
2026-07-17	008870	大成恒享混合C	1.3048	1.3048	1.3154	1.3154	-0.0106	-0.81%
2026-07-16	008870	大成恒享混合C	1.3154	1.3154	1.3270	1.3270	-0.0116	-0.87%
2026-07-15	008870	大成恒享混合C	1.3270	1.3270	1.3139	1.3139	0.0131	1.00%
2026-07-14	008870	大成恒享混合C	1.3139	1.3139	1.3097	1.3097	0.0042	0.32%
2026-07-13	008870	大成恒享混合C	1.3097	1.3097	1.3164	1.3164	-0.0067	-0.51%
2026-07-10	008870	大成恒享混合C	1.3164	1.3164	1.3304	1.3304	-0.0140	-1.05%
2026-07-09	008870	大成恒享混合C	1.3304	1.3304	1.3166	1.3166	0.0138	1.05%
2026-07-08	008870	大成恒享混合C	1.3166	1.3166	1.3267	1.3267	-0.0101	-0.76%
2026-07-07	008870	大成恒享混合C	1.3267	1.3267	1.3469	1.3469	-0.0202	-1.50%
2026-07-06	008870	大成恒享混合C	1.3469	1.3469	1.3431	1.3431	0.0038	0.28%
2026-07-03	008870	大成恒享混合C	1.3431	1.3431	1.3395	1.3395	0.0036	0.27%
2026-07-02	008870	大成恒享混合C	1.3395	1.3395	1.3566	1.3566	-0.0171	-1.26%
2026-07-01	008870	大成恒享混合C	1.3566	1.3566	1.3263	1.3263	0.0303	2.28%
2026-06-30	008870	大成恒享混合C	1.3263	1.3263	1.3265	1.3265	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	008870	大成恒享混合C	1.3265	1.3265	1.3164	1.3164	0.0101	0.77%
2026-06-26	008870	大成恒享混合C	1.3164	1.3164	1.3272	1.3272	-0.0108	-0.81%
2026-06-25	008870	大成恒享混合C	1.3272	1.3272	1.3231	1.3231	0.0041	0.31%
2026-06-24	008870	大成恒享混合C	1.3231	1.3231	1.3103	1.3103	0.0128	0.98%
2026-06-23	008870	大成恒享混合C	1.3103	1.3103	1.3144	1.3144	-0.0041	-0.31%
2026-06-22	008870	大成恒享混合C	1.3144	1.3144	1.3166	1.3166	-0.0022	-0.17%
2026-06-18	008870	大成恒享混合C	1.3166	1.3166	1.3089	1.3089	0.0077	0.59%
2026-06-17	008870	大成恒享混合C	1.3089	1.3089	1.2985	1.2985	0.0104	0.80%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%