大成恒享混合C基金净值查询(008870)
今天最新净值
1.2498
-0.0034 -0.27%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2597
-0.0009 -0.0694%
- 累计净值：1.2498
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5112亿
- 最近资产：0.54亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：王磊 李煜 孙丹 冯佳
近一季,大成恒享混合C(008870)基金累计收益率-2.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.2606 |
1.2606 |
1.2498 |
1.2498 |
0.0108 |
0.86% |
| 2025-12-16 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.2498 |
1.2498 |
1.2532 |
1.2532 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-12-15 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.2532 |
1.2532 |
1.2588 |
1.2588 |
-0.0056 |
-0.44% |
| 2025-12-12 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.2588 |
1.2588 |
1.2504 |
1.2504 |
0.0084 |
0.67% |
| 2025-12-11 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.2504 |
1.2504 |
1.2579 |
1.2579 |
-0.0075 |
-0.60% |
| 2025-12-10 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.2579 |
1.2579 |
1.2562 |
1.2562 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.2562 |
1.2562 |
1.2572 |
1.2572 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.2572 |
1.2572 |
1.2553 |
1.2553 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-12-05 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.2553 |
1.2553 |
1.2494 |
1.2494 |
0.0059 |
0.47% |
| 2025-12-04 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.2494 |
1.2494 |
1.2502 |
1.2502 |
-0.0008 |
-0.06% |
|
|
| 2025-12-03 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.2502 |
1.2502 |
1.2567 |
1.2567 |
-0.0065 |
-0.52% |
| 2025-12-02 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.2567 |
1.2567 |
1.2591 |
1.2591 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-12-01 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.2591 |
1.2591 |
1.2534 |
1.2534 |
0.0057 |
0.45% |
| 2025-11-28 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.2534 |
1.2534 |
1.2477 |
1.2477 |
0.0057 |
0.46% |
| 2025-11-27 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.2477 |
1.2477 |
1.2495 |
1.2495 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.2495 |
1.2495 |
1.2533 |
1.2533 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2025-11-25 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.2533 |
1.2533 |
1.2483 |
1.2483 |
0.0050 |
0.40% |
| 2025-11-24 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.2483 |
1.2483 |
1.2392 |
1.2392 |
0.0091 |
0.73% |
| 2025-11-21 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.2392 |
1.2392 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0128 |
-1.02% |
| 2025-11-20 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.2520 |
1.2520 |
1.2576 |
1.2576 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2025-11-19 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.2576 |
1.2576 |
1.2640 |
1.2640 |
-0.0064 |
-0.51% |
| 2025-11-18 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.2640 |
1.2640 |
1.2656 |
1.2656 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-11-17 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.2656 |
1.2656 |
1.2669 |
1.2669 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.2669 |
1.2669 |
1.2739 |
1.2739 |
-0.0070 |
-0.55% |
| 2025-11-13 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.2739 |
1.2739 |
1.2684 |
1.2684 |
0.0055 |
0.43% |
|
|
| 2025-11-12 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.2684 |
1.2684 |
1.2708 |
1.2708 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-11-11 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.2708 |
1.2708 |
1.2722 |
1.2722 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-11-10 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.2722 |
1.2722 |
1.2689 |
1.2689 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-11-07 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.2689 |
1.2689 |
1.2722 |
1.2722 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2025-11-06 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.2722 |
1.2722 |
1.2708 |
1.2708 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-11-05 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.2708 |
1.2708 |
1.2701 |
1.2701 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.2701 |
1.2701 |
1.2808 |
1.2808 |
-0.0107 |
-0.84% |
| 2025-11-03 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.2808 |
1.2808 |
1.2778 |
1.2778 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-10-31 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.2778 |
1.2778 |
1.2721 |
1.2721 |
0.0057 |
0.45% |
| 2025-10-30 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.2721 |
1.2721 |
1.2813 |
1.2813 |
-0.0092 |
-0.72% |
| 2025-10-29 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.2813 |
1.2813 |
1.2817 |
1.2817 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.2817 |
1.2817 |
1.2826 |
1.2826 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-10-27 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.2826 |
1.2826 |
1.2799 |
1.2799 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-10-24 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.2799 |
1.2799 |
1.2730 |
1.2730 |
0.0069 |
0.54% |
| 2025-10-23 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.2730 |
1.2730 |
1.2764 |
1.2764 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-10-22 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.2764 |
1.2764 |
1.2796 |
1.2796 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2025-10-21 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.2796 |
1.2796 |
1.2734 |
1.2734 |
0.0062 |
0.49% |
| 2025-10-20 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.2734 |
1.2734 |
1.2689 |
1.2689 |
0.0045 |
0.35% |
| 2025-10-17 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.2689 |
1.2689 |
1.2859 |
1.2859 |
-0.0170 |
-1.32% |
| 2025-10-16 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.2859 |
1.2859 |
1.2906 |
1.2906 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2025-10-15 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.2906 |
1.2906 |
1.2849 |
1.2849 |
0.0057 |
0.44% |
| 2025-10-14 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.2849 |
1.2849 |
1.2984 |
1.2984 |
-0.0135 |
-1.04% |
| 2025-10-13 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.2984 |
1.2984 |
1.3027 |
1.3027 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2025-10-10 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3027 |
1.3027 |
1.3158 |
1.3158 |
-0.0131 |
-1.00% |
| 2025-10-09 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3158 |
1.3158 |
1.3161 |
1.3161 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-30 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3161 |
1.3161 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0081 |
0.62% |
| 2025-09-29 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3080 |
1.3080 |
1.3110 |
1.3110 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-09-26 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3110 |
1.3110 |
1.3222 |
1.3222 |
-0.0112 |
-0.85% |
| 2025-09-25 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3222 |
1.3222 |
1.3205 |
1.3205 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-09-24 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3205 |
1.3205 |
1.3031 |
1.3031 |
0.0174 |
1.34% |
| 2025-09-23 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3031 |
1.3031 |
1.3018 |
1.3018 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-09-22 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3018 |
1.3018 |
1.2949 |
1.2949 |
0.0069 |
0.53% |
| 2025-09-19 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.2949 |
1.2949 |
1.2950 |
1.2950 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.2950 |
1.2950 |
1.3009 |
1.3009 |
-0.0059 |
-0.45% |
