大成恒享混合C基金净值查询(008870)
今天最新净值
1.3048
-0.0038 -0.29%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2494
0.0050 0.4029%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3048
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5112亿
- 最近资产：1.05亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：李煜
近一季,大成恒享混合C(008870)基金累计收益率0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3038 |
1.3038 |
1.3048 |
1.3048 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-15 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3048 |
1.3048 |
1.3086 |
1.3086 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3086 |
1.3086 |
1.3088 |
1.3088 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3088 |
1.3088 |
1.3195 |
1.3195 |
-0.0107 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3195 |
1.3195 |
1.3158 |
1.3158 |
0.0037 |
0.28% |
| 2026-09-09 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3158 |
1.3158 |
1.3155 |
1.3155 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3155 |
1.3155 |
1.3166 |
1.3166 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3166 |
1.3166 |
1.3253 |
1.3253 |
-0.0087 |
-0.66% |
| 2026-09-04 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3253 |
1.3253 |
1.3232 |
1.3232 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-09-03 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3232 |
1.3232 |
1.3154 |
1.3154 |
0.0078 |
0.59% |
|
|
| 2026-09-02 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3154 |
1.3154 |
1.3224 |
1.3224 |
-0.0070 |
-0.53% |
| 2026-09-01 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3224 |
1.3224 |
1.3160 |
1.3160 |
0.0064 |
0.49% |
| 2026-08-31 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3160 |
1.3160 |
1.3128 |
1.3128 |
0.0032 |
0.24% |
| 2026-08-28 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3128 |
1.3128 |
1.3150 |
1.3150 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3150 |
1.3150 |
1.3144 |
1.3144 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3144 |
1.3144 |
1.3062 |
1.3062 |
0.0082 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3062 |
1.3062 |
1.3085 |
1.3085 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3085 |
1.3085 |
1.3025 |
1.3025 |
0.0060 |
0.46% |
| 2026-08-21 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3025 |
1.3025 |
1.3001 |
1.3001 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3001 |
1.3001 |
1.3019 |
1.3019 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3019 |
1.3019 |
1.3045 |
1.3045 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2026-08-18 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3045 |
1.3045 |
1.3064 |
1.3064 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3064 |
1.3064 |
1.3021 |
1.3021 |
0.0043 |
0.33% |
| 2026-08-14 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3021 |
1.3021 |
1.3072 |
1.3072 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2026-08-13 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3072 |
1.3072 |
1.3057 |
1.3057 |
0.0015 |
0.11% |
|
|
| 2026-08-12 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3057 |
1.3057 |
1.3041 |
1.3041 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-08-11 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3041 |
1.3041 |
1.3079 |
1.3079 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2026-08-10 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3079 |
1.3079 |
1.3071 |
1.3071 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3071 |
1.3071 |
1.3072 |
1.3072 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-06 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3072 |
1.3072 |
1.3132 |
1.3132 |
-0.0060 |
-0.46% |
| 2026-08-05 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3132 |
1.3132 |
1.3079 |
1.3079 |
0.0053 |
0.41% |
| 2026-08-04 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3079 |
1.3079 |
1.3115 |
1.3115 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2026-08-03 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3115 |
1.3115 |
1.3141 |
1.3141 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2026-07-31 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3141 |
1.3141 |
1.3159 |
1.3159 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-07-30 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3159 |
1.3159 |
1.3169 |
1.3169 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-07-29 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3169 |
1.3169 |
1.3103 |
1.3103 |
0.0066 |
0.50% |
| 2026-07-28 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3103 |
1.3103 |
1.3172 |
1.3172 |
-0.0069 |
-0.52% |
| 2026-07-27 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3172 |
1.3172 |
1.3108 |
1.3108 |
0.0064 |
0.49% |
| 2026-07-24 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3108 |
1.3108 |
1.3248 |
1.3248 |
-0.0140 |
-1.06% |
| 2026-07-23 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3248 |
1.3248 |
1.3202 |
1.3202 |
0.0046 |
0.35% |
| 2026-07-22 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3202 |
1.3202 |
1.3206 |
1.3206 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-21 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3206 |
1.3206 |
1.3197 |
1.3197 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-07-20 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3197 |
1.3197 |
1.3048 |
1.3048 |
0.0149 |
1.14% |
| 2026-07-17 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3048 |
1.3048 |
1.3154 |
1.3154 |
-0.0106 |
-0.81% |
| 2026-07-16 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3154 |
1.3154 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0116 |
-0.87% |
| 2026-07-15 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3270 |
1.3270 |
1.3139 |
1.3139 |
0.0131 |
1.00% |
| 2026-07-14 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3139 |
1.3139 |
1.3097 |
1.3097 |
0.0042 |
0.32% |
| 2026-07-13 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3097 |
1.3097 |
1.3164 |
1.3164 |
-0.0067 |
-0.51% |
| 2026-07-10 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3164 |
1.3164 |
1.3304 |
1.3304 |
-0.0140 |
-1.05% |
| 2026-07-09 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3304 |
1.3304 |
1.3166 |
1.3166 |
0.0138 |
1.05% |
| 2026-07-08 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3166 |
1.3166 |
1.3267 |
1.3267 |
-0.0101 |
-0.76% |
| 2026-07-07 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3267 |
1.3267 |
1.3469 |
1.3469 |
-0.0202 |
-1.50% |
| 2026-07-06 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3469 |
1.3469 |
1.3431 |
1.3431 |
0.0038 |
0.28% |
| 2026-07-03 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3431 |
1.3431 |
1.3395 |
1.3395 |
0.0036 |
0.27% |
| 2026-07-02 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3395 |
1.3395 |
1.3566 |
1.3566 |
-0.0171 |
-1.26% |
| 2026-07-01 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3566 |
1.3566 |
1.3263 |
1.3263 |
0.0303 |
2.28% |
| 2026-06-30 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3263 |
1.3263 |
1.3265 |
1.3265 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3265 |
1.3265 |
1.3164 |
1.3164 |
0.0101 |
0.77% |
| 2026-06-26 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3164 |
1.3164 |
1.3272 |
1.3272 |
-0.0108 |
-0.81% |
| 2026-06-25 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3272 |
1.3272 |
1.3231 |
1.3231 |
0.0041 |
0.31% |
| 2026-06-24 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3231 |
1.3231 |
1.3103 |
1.3103 |
0.0128 |
0.98% |
| 2026-06-23 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3103 |
1.3103 |
1.3144 |
1.3144 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2026-06-22 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3144 |
1.3144 |
1.3166 |
1.3166 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-06-18 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3166 |
1.3166 |
1.3089 |
1.3089 |
0.0077 |
0.59% |
