大成恒享混合C基金净值查询(008870)

今天最新净值 1.3038 -0.0010 -0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2494 0.0050 0.4029% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3038
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5112亿
最近资产：1.05亿元
基金公司：大成基金
基金经理：李煜

近一月大成恒享混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成恒享混合C(008870)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	008870	大成恒享混合C	1.3003	1.3003	1.3038	1.3038	-0.0035	-0.27%
2026-09-16	008870	大成恒享混合C	1.3038	1.3038	1.3048	1.3048	-0.0010	-0.08%
2026-09-15	008870	大成恒享混合C	1.3048	1.3048	1.3086	1.3086	-0.0038	-0.29%
2026-09-14	008870	大成恒享混合C	1.3086	1.3086	1.3088	1.3088	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	008870	大成恒享混合C	1.3088	1.3088	1.3195	1.3195	-0.0107	-0.81%
2026-09-10	008870	大成恒享混合C	1.3195	1.3195	1.3158	1.3158	0.0037	0.28%
2026-09-09	008870	大成恒享混合C	1.3158	1.3158	1.3155	1.3155	0.0003	0.02%
2026-09-08	008870	大成恒享混合C	1.3155	1.3155	1.3166	1.3166	-0.0011	-0.08%
2026-09-07	008870	大成恒享混合C	1.3166	1.3166	1.3253	1.3253	-0.0087	-0.66%
2026-09-04	008870	大成恒享混合C	1.3253	1.3253	1.3232	1.3232	0.0021	0.16%

2026-09-03	008870	大成恒享混合C	1.3232	1.3232	1.3154	1.3154	0.0078	0.59%
2026-09-02	008870	大成恒享混合C	1.3154	1.3154	1.3224	1.3224	-0.0070	-0.53%
2026-09-01	008870	大成恒享混合C	1.3224	1.3224	1.3160	1.3160	0.0064	0.49%
2026-08-31	008870	大成恒享混合C	1.3160	1.3160	1.3128	1.3128	0.0032	0.24%
2026-08-28	008870	大成恒享混合C	1.3128	1.3128	1.3150	1.3150	-0.0022	-0.17%
2026-08-27	008870	大成恒享混合C	1.3150	1.3150	1.3144	1.3144	0.0006	0.05%
2026-08-26	008870	大成恒享混合C	1.3144	1.3144	1.3062	1.3062	0.0082	0.63%
2026-08-25	008870	大成恒享混合C	1.3062	1.3062	1.3085	1.3085	-0.0023	-0.18%
2026-08-24	008870	大成恒享混合C	1.3085	1.3085	1.3025	1.3025	0.0060	0.46%
2026-08-21	008870	大成恒享混合C	1.3025	1.3025	1.3001	1.3001	0.0024	0.18%
2026-08-20	008870	大成恒享混合C	1.3001	1.3001	1.3019	1.3019	-0.0018	-0.14%
2026-08-19	008870	大成恒享混合C	1.3019	1.3019	1.3045	1.3045	-0.0026	-0.20%
2026-08-18	008870	大成恒享混合C	1.3045	1.3045	1.3064	1.3064	-0.0019	-0.15%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成至诚鑫选混合A	1.0421	1.30%
大成至诚鑫选混合C	1.0284	1.30%
大成景荣债券A	1.2061	0.52%
大成景荣债券C	1.1768	0.52%
中小盘LOF	2.5369	0.31%
大成惠瑞一年定开债券发起式	1.0324	0.07%
大成惠信一年定开债发起式	1.0875	0.03%
大成景信债券A	1.0613	0.03%
大成景信债券C	1.0570	0.03%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.87%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴科荣A	1.0490	0.73%
华泰保兴科荣C	1.0432	0.73%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	1.3477	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	1.3284	0.71%
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招商瑞阳混合A	1.3597	0.69%
招商瑞阳混合C	1.3086	0.69%
华宝安盈混合A	1.2464	0.66%
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华宝安盈混合E	1.2453	0.66%