大成科创主题混合(LOF)C基金净值查询(016198)
今天最新净值
3.2250
0.0302 0.95%
2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考)
3.1531
0.0424 1.3615%
- 累计净值：3.2250
- 成立日期：2022-07-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.5475亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：谢家乐 王帅
近一季,大成科创主题混合(LOF)C(016198)基金累计收益率0.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
016198 |
大成科创主题混合(LOF)C |
3.1107 |
3.1107 |
3.2250 |
3.2250 |
-0.1143 |
-3.67% |
| 2026-01-28 |
016198 |
大成科创主题混合(LOF)C |
3.2250 |
3.2250 |
3.1948 |
3.1948 |
0.0302 |
0.95% |
| 2026-01-27 |
016198 |
大成科创主题混合(LOF)C |
3.1948 |
3.1948 |
3.0942 |
3.0942 |
0.1006 |
3.25% |
| 2026-01-26 |
016198 |
大成科创主题混合(LOF)C |
3.0942 |
3.0942 |
3.1085 |
3.1085 |
-0.0143 |
-0.46% |
| 2026-01-23 |
016198 |
大成科创主题混合(LOF)C |
3.1085 |
3.1085 |
3.1647 |
3.1647 |
-0.0562 |
-1.81% |
| 2026-01-22 |
016198 |
大成科创主题混合(LOF)C |
3.1647 |
3.1647 |
3.1198 |
3.1198 |
0.0449 |
1.44% |
| 2026-01-21 |
016198 |
大成科创主题混合(LOF)C |
3.1198 |
3.1198 |
3.0611 |
3.0611 |
0.0587 |
1.92% |
| 2026-01-20 |
016198 |
大成科创主题混合(LOF)C |
3.0611 |
3.0611 |
3.1369 |
3.1369 |
-0.0758 |
-2.42% |
| 2026-01-19 |
016198 |
大成科创主题混合(LOF)C |
3.1369 |
3.1369 |
3.1540 |
3.1540 |
-0.0171 |
-0.54% |
| 2026-01-16 |
016198 |
大成科创主题混合(LOF)C |
3.1540 |
3.1540 |
3.1354 |
3.1354 |
0.0186 |
0.59% |
|
|
| 2026-01-15 |
016198 |
大成科创主题混合(LOF)C |
3.1354 |
3.1354 |
3.0635 |
3.0635 |
0.0719 |
2.35% |
| 2026-01-14 |
016198 |
大成科创主题混合(LOF)C |
3.0635 |
3.0635 |
3.0297 |
3.0297 |
0.0338 |
1.12% |
| 2026-01-13 |
016198 |
大成科创主题混合(LOF)C |
3.0297 |
3.0297 |
3.1012 |
3.1012 |
-0.0715 |
-2.31% |
| 2026-01-12 |
016198 |
大成科创主题混合(LOF)C |
3.1012 |
3.1012 |
3.0865 |
3.0865 |
0.0147 |
0.48% |
| 2026-01-09 |
016198 |
大成科创主题混合(LOF)C |
3.0865 |
3.0865 |
3.0756 |
3.0756 |
0.0109 |
0.35% |
| 2026-01-08 |
016198 |
大成科创主题混合(LOF)C |
3.0756 |
3.0756 |
3.0855 |
3.0855 |
-0.0099 |
-0.32% |
| 2026-01-07 |
016198 |
大成科创主题混合(LOF)C |
3.0855 |
3.0855 |
3.0621 |
3.0621 |
0.0234 |
0.76% |
| 2026-01-06 |
016198 |
大成科创主题混合(LOF)C |
3.0621 |
3.0621 |
3.0111 |
3.0111 |
0.0510 |
1.69% |
| 2026-01-05 |
016198 |
大成科创主题混合(LOF)C |
3.0111 |
3.0111 |
2.8837 |
2.8837 |
0.1274 |
4.42% |
| 2025-12-31 |
016198 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.8837 |
2.8837 |
2.9298 |
2.9298 |
-0.0461 |
-1.57% |
| 2025-12-30 |
016198 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.9298 |
2.9298 |
2.9151 |
2.9151 |
0.0147 |
0.50% |
| 2025-12-29 |
016198 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.9151 |
2.9151 |
2.9088 |
2.9088 |
0.0063 |
0.22% |
| 2025-12-26 |
016198 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.9088 |
2.9088 |
2.9341 |
2.9341 |
-0.0253 |
-0.86% |
| 2025-12-25 |
016198 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.9341 |
2.9341 |
2.9385 |
2.9385 |
-0.0044 |
-0.15% |
| 2025-12-24 |
016198 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.9385 |
2.9385 |
2.8878 |
2.8878 |
0.0507 |
1.76% |
|
|
| 2025-12-23 |
016198 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.8878 |
2.8878 |
2.8790 |
2.8790 |
0.0088 |
0.31% |
| 2025-12-22 |
016198 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.8790 |
2.8790 |
2.8124 |
2.8124 |
0.0666 |
2.37% |
| 2025-12-19 |
016198 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.8124 |
2.8124 |
2.8126 |
2.8126 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-18 |
016198 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.8126 |
2.8126 |
2.8486 |
2.8486 |
-0.0360 |
-1.26% |
| 2025-12-17 |
016198 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.8486 |
2.8486 |
2.7957 |
2.7957 |
0.0529 |
1.89% |
| 2025-12-16 |
016198 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.7957 |
2.7957 |
2.8510 |
2.8510 |
-0.0553 |
-1.94% |
| 2025-12-15 |
016198 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.8510 |
2.8510 |
2.9213 |
2.9213 |
-0.0703 |
-2.41% |
| 2025-12-12 |
016198 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.9213 |
2.9213 |
2.8871 |
2.8871 |
0.0342 |
1.18% |
| 2025-12-11 |
016198 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.8871 |
2.8871 |
2.9136 |
2.9136 |
-0.0265 |
-0.91% |
| 2025-12-10 |
016198 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.9136 |
2.9136 |
2.9097 |
2.9097 |
0.0039 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
016198 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.9097 |
2.9097 |
2.9079 |
2.9079 |
0.0018 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
016198 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.9079 |
2.9079 |
2.8433 |
2.8433 |
0.0646 |
2.27% |
| 2025-12-05 |
016198 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.8433 |
2.8433 |
2.8420 |
2.8420 |
0.0013 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
016198 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.8420 |
2.8420 |
2.8038 |
2.8038 |
0.0382 |
1.36% |
| 2025-12-03 |
016198 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.8038 |
2.8038 |
2.8213 |
2.8213 |
-0.0175 |
-0.62% |
| 2025-12-02 |
016198 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.8213 |
2.8213 |
2.8528 |
2.8528 |
-0.0315 |
-1.10% |
| 2025-12-01 |
016198 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.8528 |
2.8528 |
2.8135 |
2.8135 |
0.0393 |
1.40% |
| 2025-11-28 |
016198 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.8135 |
2.8135 |
2.7844 |
2.7844 |
0.0291 |
1.05% |
| 2025-11-27 |
016198 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.7844 |
2.7844 |
2.7918 |
2.7918 |
-0.0074 |
-0.27% |
| 2025-11-26 |
016198 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.7918 |
2.7918 |
2.7545 |
2.7545 |
0.0373 |
1.35% |
| 2025-11-25 |
016198 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.7545 |
2.7545 |
2.7321 |
2.7321 |
0.0224 |
0.82% |
| 2025-11-24 |
016198 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.7321 |
2.7321 |
2.7110 |
2.7110 |
0.0211 |
0.78% |
| 2025-11-21 |
016198 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.7110 |
2.7110 |
2.8075 |
2.8075 |
-0.0965 |
-3.44% |
| 2025-11-20 |
016198 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.8075 |
2.8075 |
2.8427 |
2.8427 |
-0.0352 |
-1.24% |
| 2025-11-19 |
016198 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.8427 |
2.8427 |
2.8601 |
2.8601 |
-0.0174 |
-0.61% |
| 2025-11-18 |
016198 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.8601 |
2.8601 |
2.8388 |
2.8388 |
0.0213 |
0.75% |
| 2025-11-17 |
016198 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.8388 |
2.8388 |
2.8298 |
2.8298 |
0.0090 |
0.32% |
| 2025-11-14 |
016198 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.8298 |
2.8298 |
2.9047 |
2.9047 |
-0.0749 |
-2.58% |
| 2025-11-13 |
016198 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.9047 |
2.9047 |
2.8755 |
2.8755 |
0.0292 |
1.02% |
| 2025-11-12 |
016198 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.8755 |
2.8755 |
2.8623 |
2.8623 |
0.0132 |
0.46% |
| 2025-11-11 |
016198 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.8623 |
2.8623 |
2.9228 |
2.9228 |
-0.0605 |
-2.07% |
| 2025-11-10 |
016198 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.9228 |
2.9228 |
2.9522 |
2.9522 |
-0.0294 |
-1.00% |
| 2025-11-07 |
016198 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.9522 |
2.9522 |
2.9996 |
2.9996 |
-0.0474 |
-1.58% |
| 2025-11-06 |
016198 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.9996 |
2.9996 |
2.9178 |
2.9178 |
0.0818 |
2.80% |
| 2025-11-05 |
016198 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.9178 |
2.9178 |
2.9414 |
2.9414 |
-0.0236 |
-0.80% |
| 2025-11-04 |
016198 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.9414 |
2.9414 |
2.9715 |
2.9715 |
-0.0301 |
-1.01% |
| 2025-11-03 |
016198 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.9715 |
2.9715 |
2.9992 |
2.9992 |
-0.0277 |
-0.92% |
| 2025-10-31 |
016198 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.9992 |
2.9992 |
3.0957 |
3.0957 |
-0.0965 |
-3.12% |
