大成科创主题混合(LOF)C基金净值查询(016198)

今天最新净值 4.4414 -0.0781 -1.76% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.9261 0.0255 0.8791% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.4414
成立日期：2022-07-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.5475亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：大成基金
基金经理：郭玮羚

近一季大成科创主题混合(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成科创主题混合(LOF)C(016198)基金累计收益率-10.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016198	大成科创主题混合(LOF)C	4.4452	4.4452	4.4414	4.4414	0.0038	0.09%
2026-09-14	016198	大成科创主题混合(LOF)C	4.4414	4.4414	4.5195	4.5195	-0.0781	-1.76%
2026-09-11	016198	大成科创主题混合(LOF)C	4.5195	4.5195	4.4871	4.4871	0.0324	0.72%
2026-09-10	016198	大成科创主题混合(LOF)C	4.4871	4.4871	4.4962	4.4962	-0.0091	-0.20%
2026-09-09	016198	大成科创主题混合(LOF)C	4.4962	4.4962	4.4588	4.4588	0.0374	0.84%
2026-09-08	016198	大成科创主题混合(LOF)C	4.4588	4.4588	4.4455	4.4455	0.0133	0.30%
2026-09-07	016198	大成科创主题混合(LOF)C	4.4455	4.4455	4.2059	4.2059	0.2396	5.70%
2026-09-04	016198	大成科创主题混合(LOF)C	4.2059	4.2059	4.2983	4.2983	-0.0924	-2.20%
2026-09-03	016198	大成科创主题混合(LOF)C	4.2983	4.2983	4.3217	4.3217	-0.0234	-0.54%
2026-09-02	016198	大成科创主题混合(LOF)C	4.3217	4.3217	4.3761	4.3761	-0.0544	-1.24%

2026-09-01	016198	大成科创主题混合(LOF)C	4.3761	4.3761	4.4803	4.4803	-0.1042	-2.38%
2026-08-31	016198	大成科创主题混合(LOF)C	4.4803	4.4803	4.4246	4.4246	0.0557	1.26%
2026-08-28	016198	大成科创主题混合(LOF)C	4.4246	4.4246	4.4679	4.4679	-0.0433	-0.97%
2026-08-27	016198	大成科创主题混合(LOF)C	4.4679	4.4679	4.3132	4.3132	0.1547	3.59%
2026-08-26	016198	大成科创主题混合(LOF)C	4.3132	4.3132	4.2886	4.2886	0.0246	0.57%
2026-08-25	016198	大成科创主题混合(LOF)C	4.2886	4.2886	4.2951	4.2951	-0.0065	-0.15%
2026-08-24	016198	大成科创主题混合(LOF)C	4.2951	4.2951	4.5066	4.5066	-0.2115	-4.92%
2026-08-21	016198	大成科创主题混合(LOF)C	4.5066	4.5066	4.3893	4.3893	0.1173	2.67%
2026-08-20	016198	大成科创主题混合(LOF)C	4.3893	4.3893	4.3518	4.3518	0.0375	0.86%
2026-08-19	016198	大成科创主题混合(LOF)C	4.3518	4.3518	4.7415	4.7415	-0.3897	-8.95%
2026-08-18	016198	大成科创主题混合(LOF)C	4.7415	4.7415	4.8242	4.8242	-0.0827	-1.74%
2026-08-17	016198	大成科创主题混合(LOF)C	4.8242	4.8242	4.6879	4.6879	0.1363	2.91%
2026-08-14	016198	大成科创主题混合(LOF)C	4.6879	4.6879	4.6064	4.6064	0.0815	1.77%
2026-08-13	016198	大成科创主题混合(LOF)C	4.6064	4.6064	4.6595	4.6595	-0.0531	-1.14%
2026-08-12	016198	大成科创主题混合(LOF)C	4.6595	4.6595	4.5700	4.5700	0.0895	1.96%

2026-08-11	016198	大成科创主题混合(LOF)C	4.5700	4.5700	4.6083	4.6083	-0.0383	-0.83%
2026-08-10	016198	大成科创主题混合(LOF)C	4.6083	4.6083	4.6600	4.6600	-0.0517	-1.12%
2026-08-07	016198	大成科创主题混合(LOF)C	4.6600	4.6600	4.4861	4.4861	0.1739	3.88%
2026-08-06	016198	大成科创主题混合(LOF)C	4.4861	4.4861	4.4449	4.4449	0.0412	0.93%
2026-08-05	016198	大成科创主题混合(LOF)C	4.4449	4.4449	4.3944	4.3944	0.0505	1.15%
2026-08-04	016198	大成科创主题混合(LOF)C	4.3944	4.3944	4.1689	4.1689	0.2255	5.41%
2026-08-03	016198	大成科创主题混合(LOF)C	4.1689	4.1689	4.2241	4.2241	-0.0552	-1.31%
2026-07-31	016198	大成科创主题混合(LOF)C	4.2241	4.2241	4.1008	4.1008	0.1233	3.01%
2026-07-30	016198	大成科创主题混合(LOF)C	4.1008	4.1008	4.3256	4.3256	-0.2248	-5.20%
2026-07-29	016198	大成科创主题混合(LOF)C	4.3256	4.3256	4.2926	4.2926	0.0330	0.77%
2026-07-28	016198	大成科创主题混合(LOF)C	4.2926	4.2926	4.7269	4.7269	-0.4343	-10.12%
2026-07-27	016198	大成科创主题混合(LOF)C	4.7269	4.7269	4.5281	4.5281	0.1988	4.39%
2026-07-24	016198	大成科创主题混合(LOF)C	4.5281	4.5281	4.6102	4.6102	-0.0821	-1.78%
2026-07-23	016198	大成科创主题混合(LOF)C	4.6102	4.6102	4.6342	4.6342	-0.0240	-0.52%
2026-07-22	016198	大成科创主题混合(LOF)C	4.6342	4.6342	4.8623	4.8623	-0.2281	-4.92%
2026-07-21	016198	大成科创主题混合(LOF)C	4.8623	4.8623	4.6107	4.6107	0.2516	5.46%
2026-07-20	016198	大成科创主题混合(LOF)C	4.6107	4.6107	4.7656	4.7656	-0.1549	-3.25%
2026-07-17	016198	大成科创主题混合(LOF)C	4.7656	4.7656	5.0906	5.0906	-0.3250	-6.38%
2026-07-16	016198	大成科创主题混合(LOF)C	5.0906	5.0906	5.2087	5.2087	-0.1181	-2.27%
2026-07-15	016198	大成科创主题混合(LOF)C	5.2087	5.2087	5.3004	5.3004	-0.0917	-1.73%
2026-07-14	016198	大成科创主题混合(LOF)C	5.3004	5.3004	5.0433	5.0433	0.2571	5.10%
2026-07-13	016198	大成科创主题混合(LOF)C	5.0433	5.0433	5.2644	5.2644	-0.2211	-4.20%
2026-07-10	016198	大成科创主题混合(LOF)C	5.2644	5.2644	5.5953	5.5953	-0.3309	-6.29%
2026-07-09	016198	大成科创主题混合(LOF)C	5.5953	5.5953	5.2749	5.2749	0.3204	6.07%
2026-07-08	016198	大成科创主题混合(LOF)C	5.2749	5.2749	5.4018	5.4018	-0.1269	-2.35%
2026-07-07	016198	大成科创主题混合(LOF)C	5.4018	5.4018	5.4542	5.4542	-0.0524	-0.96%
2026-07-06	016198	大成科创主题混合(LOF)C	5.4542	5.4542	5.6883	5.6883	-0.2341	-4.29%
2026-07-03	016198	大成科创主题混合(LOF)C	5.6883	5.6883	5.6007	5.6007	0.0876	1.56%
2026-07-02	016198	大成科创主题混合(LOF)C	5.6007	5.6007	6.0048	6.0048	-0.4041	-6.73%
2026-07-01	016198	大成科创主题混合(LOF)C	6.0048	6.0048	6.1978	6.1978	-0.1930	-3.21%
2026-06-30	016198	大成科创主题混合(LOF)C	6.1978	6.1978	6.0192	6.0192	0.1786	2.97%
2026-06-29	016198	大成科创主题混合(LOF)C	6.0192	6.0192	6.1479	6.1479	-0.1287	-2.14%
2026-06-26	016198	大成科创主题混合(LOF)C	6.1479	6.1479	6.3099	6.3099	-0.1620	-2.57%
2026-06-25	016198	大成科创主题混合(LOF)C	6.3099	6.3099	5.9977	5.9977	0.3122	5.21%
2026-06-24	016198	大成科创主题混合(LOF)C	5.9977	5.9977	5.7396	5.7396	0.2581	4.50%
2026-06-23	016198	大成科创主题混合(LOF)C	5.7396	5.7396	6.0799	6.0799	-0.3403	-5.93%
2026-06-22	016198	大成科创主题混合(LOF)C	6.0799	6.0799	5.9573	5.9573	0.1226	2.06%
2026-06-18	016198	大成科创主题混合(LOF)C	5.9573	5.9573	5.7854	5.7854	0.1719	2.97%
2026-06-17	016198	大成科创主题混合(LOF)C	5.7854	5.7854	5.6315	5.6315	0.1539	2.73%
2026-06-16	016198	大成科创主题混合(LOF)C	5.6315	5.6315	5.3868	5.3868	0.2447	4.54%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%