大成科创主题混合(LOF)C基金净值查询(016198)

今天最新净值 4.5300 0.0848 1.91% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.9261 0.0255 0.8791% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.5300
成立日期：2022-07-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.5475亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：大成基金
基金经理：郭玮羚

近一月大成科创主题混合(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成科创主题混合(LOF)C(016198)基金累计收益率-3.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016198	大成科创主题混合(LOF)C	4.4890	4.4890	4.5300	4.5300	-0.0410	-0.91%
2026-09-16	016198	大成科创主题混合(LOF)C	4.5300	4.5300	4.4452	4.4452	0.0848	1.91%
2026-09-15	016198	大成科创主题混合(LOF)C	4.4452	4.4452	4.4414	4.4414	0.0038	0.09%
2026-09-14	016198	大成科创主题混合(LOF)C	4.4414	4.4414	4.5195	4.5195	-0.0781	-1.76%
2026-09-11	016198	大成科创主题混合(LOF)C	4.5195	4.5195	4.4871	4.4871	0.0324	0.72%
2026-09-10	016198	大成科创主题混合(LOF)C	4.4871	4.4871	4.4962	4.4962	-0.0091	-0.20%
2026-09-09	016198	大成科创主题混合(LOF)C	4.4962	4.4962	4.4588	4.4588	0.0374	0.84%
2026-09-08	016198	大成科创主题混合(LOF)C	4.4588	4.4588	4.4455	4.4455	0.0133	0.30%
2026-09-07	016198	大成科创主题混合(LOF)C	4.4455	4.4455	4.2059	4.2059	0.2396	5.70%
2026-09-04	016198	大成科创主题混合(LOF)C	4.2059	4.2059	4.2983	4.2983	-0.0924	-2.20%

2026-09-03	016198	大成科创主题混合(LOF)C	4.2983	4.2983	4.3217	4.3217	-0.0234	-0.54%
2026-09-02	016198	大成科创主题混合(LOF)C	4.3217	4.3217	4.3761	4.3761	-0.0544	-1.24%
2026-09-01	016198	大成科创主题混合(LOF)C	4.3761	4.3761	4.4803	4.4803	-0.1042	-2.38%
2026-08-31	016198	大成科创主题混合(LOF)C	4.4803	4.4803	4.4246	4.4246	0.0557	1.26%
2026-08-28	016198	大成科创主题混合(LOF)C	4.4246	4.4246	4.4679	4.4679	-0.0433	-0.97%
2026-08-27	016198	大成科创主题混合(LOF)C	4.4679	4.4679	4.3132	4.3132	0.1547	3.59%
2026-08-26	016198	大成科创主题混合(LOF)C	4.3132	4.3132	4.2886	4.2886	0.0246	0.57%
2026-08-25	016198	大成科创主题混合(LOF)C	4.2886	4.2886	4.2951	4.2951	-0.0065	-0.15%
2026-08-24	016198	大成科创主题混合(LOF)C	4.2951	4.2951	4.5066	4.5066	-0.2115	-4.92%
2026-08-21	016198	大成科创主题混合(LOF)C	4.5066	4.5066	4.3893	4.3893	0.1173	2.67%
2026-08-20	016198	大成科创主题混合(LOF)C	4.3893	4.3893	4.3518	4.3518	0.0375	0.86%
2026-08-19	016198	大成科创主题混合(LOF)C	4.3518	4.3518	4.7415	4.7415	-0.3897	-8.95%
2026-08-18	016198	大成科创主题混合(LOF)C	4.7415	4.7415	4.8242	4.8242	-0.0827	-1.74%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
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方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%