| 数据日期 | 基金代码 | 基金名称 | 每万份收益 | 七日年化收益 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成有色金属期货ETF联接A | 1.0192 | 0.91% |
| 大成有色金属期货ETF联接C | 1.0009 | 0.91% |
| 大成国企改革灵活配置混合A | 3.4600 | 0.90% |
| 大成新锐产业混合A | 5.7120 | 0.81% |
| 大成睿景C | 2.1010 | 0.77% |
| 大成睿景A | 2.2570 | 0.71% |
| 大成绝对收益A | 0.8132 | 0.64% |
| 大成绝对收益C | 0.7590 | 0.64% |
| 大成产业趋势混合A | 1.4435 | 0.62% |
| 大成产业趋势混合C | 1.4074 | 0.61% |
| 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7039 | 0.7039% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7079 | 0.7079% |
| 金信核心竞争力混合 | 0.8191 | 2.2149% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8211 | 0.8211% |
| 银华同力精选混合 | 0.8960 | 0.8960% |
| 银华内需LOF | 2.7960 | 2.6580% |
| 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C | 0.7836 | 0.7836% |
| 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A | 0.7876 | 0.7876% |
| 平安灵活配置混合C | 1.1592 | 1.1592% |
| 平安灵活配置混合A | 1.1740 | 1.4640% |
