大成睿享混合A基金净值查询(008269)

今天最新净值 1.7556 -0.0090 -0.51% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7923 -0.0021 -0.1146% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9699
成立日期：2019-12-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：49.7887亿
最近资产：46.11亿元
基金公司：大成基金
基金经理：徐彦

近一季大成睿享混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成睿享混合A(008269)基金累计收益率3.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008269	大成睿享混合A	1.7584	1.9727	1.7556	1.9699	0.0028	0.16%
2026-09-15	008269	大成睿享混合A	1.7556	1.9699	1.7646	1.9789	-0.0090	-0.51%
2026-09-14	008269	大成睿享混合A	1.7646	1.9789	1.7579	1.9722	0.0067	0.38%
2026-09-11	008269	大成睿享混合A	1.7579	1.9722	1.7731	1.9874	-0.0152	-0.86%
2026-09-10	008269	大成睿享混合A	1.7731	1.9874	1.7871	2.0014	-0.0140	-0.78%
2026-09-09	008269	大成睿享混合A	1.7871	2.0014	1.7919	2.0062	-0.0048	-0.27%
2026-09-08	008269	大成睿享混合A	1.7919	2.0062	1.7891	2.0034	0.0028	0.16%
2026-09-07	008269	大成睿享混合A	1.7891	2.0034	1.7885	2.0028	0.0006	0.03%
2026-09-04	008269	大成睿享混合A	1.7885	2.0028	1.7787	1.9930	0.0098	0.55%
2026-09-03	008269	大成睿享混合A	1.7787	1.9930	1.7824	1.9967	-0.0037	-0.21%

2026-09-02	008269	大成睿享混合A	1.7824	1.9967	1.7971	2.0114	-0.0147	-0.82%
2026-09-01	008269	大成睿享混合A	1.7971	2.0114	1.7939	2.0082	0.0032	0.18%
2026-08-31	008269	大成睿享混合A	1.7939	2.0082	1.7859	2.0002	0.0080	0.45%
2026-08-28	008269	大成睿享混合A	1.7859	2.0002	1.7819	1.9962	0.0040	0.22%
2026-08-27	008269	大成睿享混合A	1.7819	1.9962	1.7696	1.9839	0.0123	0.70%
2026-08-26	008269	大成睿享混合A	1.7696	1.9839	1.7691	1.9834	0.0005	0.03%
2026-08-25	008269	大成睿享混合A	1.7691	1.9834	1.7563	1.9706	0.0128	0.73%
2026-08-24	008269	大成睿享混合A	1.7563	1.9706	1.7706	1.9849	-0.0143	-0.81%
2026-08-21	008269	大成睿享混合A	1.7706	1.9849	1.7870	2.0013	-0.0164	-0.92%
2026-08-20	008269	大成睿享混合A	1.7870	2.0013	1.7814	1.9957	0.0056	0.31%
2026-08-19	008269	大成睿享混合A	1.7814	1.9957	1.7940	2.0083	-0.0126	-0.70%
2026-08-18	008269	大成睿享混合A	1.7940	2.0083	1.7915	2.0058	0.0025	0.14%
2026-08-17	008269	大成睿享混合A	1.7915	2.0058	1.7903	2.0046	0.0012	0.07%
2026-08-14	008269	大成睿享混合A	1.7903	2.0046	1.7906	2.0049	-0.0003	-0.02%
2026-08-13	008269	大成睿享混合A	1.7906	2.0049	1.7895	2.0038	0.0011	0.06%

2026-08-12	008269	大成睿享混合A	1.7895	2.0038	1.7879	2.0022	0.0016	0.09%
2026-08-11	008269	大成睿享混合A	1.7879	2.0022	1.7960	2.0103	-0.0081	-0.45%
2026-08-10	008269	大成睿享混合A	1.7960	2.0103	1.7884	2.0027	0.0076	0.42%
2026-08-07	008269	大成睿享混合A	1.7884	2.0027	1.7685	1.9828	0.0199	1.13%
2026-08-06	008269	大成睿享混合A	1.7685	1.9828	1.7801	1.9944	-0.0116	-0.65%
2026-08-05	008269	大成睿享混合A	1.7801	1.9944	1.7845	1.9988	-0.0044	-0.25%
2026-08-04	008269	大成睿享混合A	1.7845	1.9988	1.7770	1.9913	0.0075	0.42%
2026-08-03	008269	大成睿享混合A	1.7770	1.9913	1.7725	1.9868	0.0045	0.25%
2026-07-31	008269	大成睿享混合A	1.7725	1.9868	1.7748	1.9891	-0.0023	-0.13%
2026-07-30	008269	大成睿享混合A	1.7748	1.9891	1.7786	1.9929	-0.0038	-0.21%
2026-07-29	008269	大成睿享混合A	1.7786	1.9929	1.7512	1.9655	0.0274	1.56%
2026-07-28	008269	大成睿享混合A	1.7512	1.9655	1.7590	1.9733	-0.0078	-0.44%
2026-07-27	008269	大成睿享混合A	1.7590	1.9733	1.7392	1.9535	0.0198	1.14%
2026-07-24	008269	大成睿享混合A	1.7392	1.9535	1.7604	1.9747	-0.0212	-1.20%
2026-07-23	008269	大成睿享混合A	1.7604	1.9747	1.7581	1.9724	0.0023	0.13%
2026-07-22	008269	大成睿享混合A	1.7581	1.9724	1.7450	1.9593	0.0131	0.75%
2026-07-21	008269	大成睿享混合A	1.7450	1.9593	1.7412	1.9555	0.0038	0.22%
2026-07-20	008269	大成睿享混合A	1.7412	1.9555	1.7215	1.9358	0.0197	1.14%
2026-07-17	008269	大成睿享混合A	1.7215	1.9358	1.7510	1.9653	-0.0295	-1.68%
2026-07-16	008269	大成睿享混合A	1.7510	1.9653	1.7416	1.9559	0.0094	0.54%
2026-07-15	008269	大成睿享混合A	1.7416	1.9559	1.7217	1.9360	0.0199	1.16%
2026-07-14	008269	大成睿享混合A	1.7217	1.9360	1.7030	1.9173	0.0187	1.10%
2026-07-13	008269	大成睿享混合A	1.7030	1.9173	1.7050	1.9193	-0.0020	-0.12%
2026-07-10	008269	大成睿享混合A	1.7050	1.9193	1.6949	1.9092	0.0101	0.60%
2026-07-09	008269	大成睿享混合A	1.6949	1.9092	1.6949	1.9092	0.0000	0.00%
2026-07-08	008269	大成睿享混合A	1.6949	1.9092	1.6893	1.9036	0.0056	0.33%
2026-07-07	008269	大成睿享混合A	1.6893	1.9036	1.7046	1.9189	-0.0153	-0.90%
2026-07-06	008269	大成睿享混合A	1.7046	1.9189	1.6962	1.9105	0.0084	0.50%
2026-07-03	008269	大成睿享混合A	1.6962	1.9105	1.6801	1.8944	0.0161	0.96%
2026-07-02	008269	大成睿享混合A	1.6801	1.8944	1.6771	1.8914	0.0030	0.18%
2026-07-01	008269	大成睿享混合A	1.6771	1.8914	1.6584	1.8727	0.0187	1.13%
2026-06-30	008269	大成睿享混合A	1.6584	1.8727	1.6651	1.8794	-0.0067	-0.40%
2026-06-29	008269	大成睿享混合A	1.6651	1.8794	1.6434	1.8577	0.0217	1.32%
2026-06-26	008269	大成睿享混合A	1.6434	1.8577	1.6688	1.8831	-0.0254	-1.52%
2026-06-25	008269	大成睿享混合A	1.6688	1.8831	1.6726	1.8869	-0.0038	-0.23%
2026-06-24	008269	大成睿享混合A	1.6726	1.8869	1.6860	1.9003	-0.0134	-0.79%
2026-06-23	008269	大成睿享混合A	1.6860	1.9003	1.6927	1.9070	-0.0067	-0.40%
2026-06-22	008269	大成睿享混合A	1.6927	1.9070	1.6955	1.9098	-0.0028	-0.17%
2026-06-18	008269	大成睿享混合A	1.6955	1.9098	1.7050	1.9193	-0.0095	-0.56%
2026-06-17	008269	大成睿享混合A	1.7050	1.9193	1.7066	1.9209	-0.0016	-0.09%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%