大成中证全指自由现金流ETF基金净值查询(159235)
今天最新净值
1.1867
-0.0107 -0.90%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4123
-0.0046 -0.3253%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1867
- 成立日期：2025-04-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：10.8800亿
- 最近资产：10.88亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：刘淼
近一季,大成中证全指自由现金流ETF(159235)基金累计收益率-3.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.1807 |
1.1807 |
1.1867 |
1.1867 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2026-09-15 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.1867 |
1.1867 |
1.1974 |
1.1974 |
-0.0107 |
-0.90% |
| 2026-09-14 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.1974 |
1.1974 |
1.1991 |
1.1991 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.1991 |
1.1991 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0243 |
-2.03% |
| 2026-09-10 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2234 |
1.2234 |
1.2383 |
1.2383 |
-0.0149 |
-1.22% |
| 2026-09-09 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2383 |
1.2383 |
1.2294 |
1.2294 |
0.0089 |
0.72% |
| 2026-09-08 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2294 |
1.2294 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0059 |
0.48% |
| 2026-09-07 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2235 |
1.2235 |
1.2281 |
1.2281 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2026-09-04 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2281 |
1.2281 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0058 |
0.47% |
| 2026-09-03 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2223 |
1.2223 |
1.2179 |
1.2179 |
0.0044 |
0.36% |
|
|
| 2026-09-02 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2179 |
1.2179 |
1.2390 |
1.2390 |
-0.0211 |
-1.73% |
| 2026-09-01 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2390 |
1.2390 |
1.2403 |
1.2403 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2403 |
1.2403 |
1.2423 |
1.2423 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-08-28 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2423 |
1.2423 |
1.2346 |
1.2346 |
0.0077 |
0.62% |
| 2026-08-27 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2346 |
1.2346 |
1.2339 |
1.2339 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2339 |
1.2339 |
1.2248 |
1.2248 |
0.0091 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2248 |
1.2248 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2228 |
1.2228 |
1.2232 |
1.2232 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2232 |
1.2232 |
1.2305 |
1.2305 |
-0.0073 |
-0.59% |
| 2026-08-20 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2305 |
1.2305 |
1.2208 |
1.2208 |
0.0097 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2208 |
1.2208 |
1.2308 |
1.2308 |
-0.0100 |
-0.81% |
| 2026-08-18 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2308 |
1.2308 |
1.2291 |
1.2291 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2291 |
1.2291 |
1.2183 |
1.2183 |
0.0108 |
0.88% |
| 2026-08-14 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2183 |
1.2183 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2026-08-13 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2240 |
1.2240 |
1.2418 |
1.2418 |
-0.0178 |
-1.45% |
|
|
| 2026-08-12 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2418 |
1.2418 |
1.2355 |
1.2355 |
0.0063 |
0.51% |
| 2026-08-11 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2355 |
1.2355 |
1.2411 |
1.2411 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2026-08-10 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2411 |
1.2411 |
1.2246 |
1.2246 |
0.0165 |
1.33% |
| 2026-08-07 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2246 |
1.2246 |
1.2224 |
1.2224 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-08-06 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2224 |
1.2224 |
1.2269 |
1.2269 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2026-08-05 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2269 |
1.2269 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0033 |
0.27% |
| 2026-08-04 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2236 |
1.2236 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0064 |
-0.52% |
| 2026-08-03 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2300 |
1.2300 |
1.2357 |
1.2357 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2026-07-31 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2357 |
1.2357 |
1.2351 |
1.2351 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2351 |
1.2351 |
1.2277 |
1.2277 |
0.0074 |
0.60% |
| 2026-07-29 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2277 |
1.2277 |
1.2031 |
1.2031 |
0.0246 |
2.00% |
| 2026-07-28 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2031 |
1.2031 |
1.2044 |
1.2044 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-07-27 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2044 |
1.2044 |
1.1936 |
1.1936 |
0.0108 |
0.90% |
| 2026-07-24 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.1936 |
1.1936 |
1.2219 |
1.2219 |
-0.0283 |
-2.37% |
| 2026-07-23 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2219 |
1.2219 |
1.2068 |
1.2068 |
0.0151 |
1.24% |
| 2026-07-22 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2068 |
1.2068 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0038 |
0.32% |
| 2026-07-21 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2030 |
1.2030 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-07-20 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2018 |
1.2018 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0350 |
2.91% |
| 2026-07-17 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.1668 |
1.1668 |
1.1857 |
1.1857 |
-0.0189 |
-1.62% |
| 2026-07-16 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.1857 |
1.1857 |
1.1907 |
1.1907 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2026-07-15 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.1907 |
1.1907 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0201 |
1.69% |
| 2026-07-14 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.1706 |
1.1706 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0322 |
2.75% |
| 2026-07-13 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.1384 |
1.1384 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0122 |
-1.07% |
| 2026-07-10 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.1506 |
1.1506 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0096 |
0.84% |
| 2026-07-09 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.1410 |
1.1410 |
1.1476 |
1.1476 |
-0.0066 |
-0.58% |
| 2026-07-08 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.1476 |
1.1476 |
1.1591 |
1.1591 |
-0.0115 |
-1.00% |
| 2026-07-07 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.1591 |
1.1591 |
1.1817 |
1.1817 |
-0.0226 |
-1.95% |
| 2026-07-06 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.1817 |
1.1817 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0090 |
0.77% |
| 2026-07-03 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.1727 |
1.1727 |
1.1643 |
1.1643 |
0.0084 |
0.72% |
| 2026-07-02 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.1643 |
1.1643 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-01 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.1636 |
1.1636 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0218 |
1.87% |
| 2026-06-30 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.1418 |
1.1418 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.0076 |
-0.66% |
| 2026-06-29 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.1494 |
1.1494 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0137 |
1.19% |
| 2026-06-26 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.1357 |
1.1357 |
1.1651 |
1.1651 |
-0.0294 |
-2.59% |
| 2026-06-25 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.1651 |
1.1651 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-06-24 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.1666 |
1.1666 |
1.1783 |
1.1783 |
-0.0117 |
-1.00% |
| 2026-06-23 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.1783 |
1.1783 |
1.2028 |
1.2028 |
-0.0245 |
-2.08% |
| 2026-06-22 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2028 |
1.2028 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0118 |
0.99% |
| 2026-06-18 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.1910 |
1.1910 |
1.2014 |
1.2014 |
-0.0104 |
-0.87% |
| 2026-06-17 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2014 |
1.2014 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0062 |
-0.51% |
