大成中证全指自由现金流ETF基金净值查询(159235)
今天最新净值
1.2408
-0.0001 -0.01%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2275
-0.0025 -0.2016%
- 累计净值：1.2408
- 成立日期：2025-04-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：10.8800亿
- 最近资产：11.33亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：刘淼
近一季,大成中证全指自由现金流ETF(159235)基金累计收益率5.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2300 |
1.2300 |
1.2408 |
1.2408 |
-0.0108 |
-0.87% |
| 2025-12-15 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2408 |
1.2408 |
1.2409 |
1.2409 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2409 |
1.2409 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0089 |
0.72% |
| 2025-12-11 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2320 |
1.2320 |
1.2404 |
1.2404 |
-0.0084 |
-0.68% |
| 2025-12-10 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2404 |
1.2404 |
1.2351 |
1.2351 |
0.0053 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2351 |
1.2351 |
1.2584 |
1.2584 |
-0.0233 |
-1.89% |
| 2025-12-08 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2584 |
1.2584 |
1.2648 |
1.2648 |
-0.0064 |
-0.51% |
| 2025-12-05 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2648 |
1.2648 |
1.2510 |
1.2510 |
0.0138 |
1.10% |
| 2025-12-04 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2510 |
1.2510 |
1.2522 |
1.2522 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2522 |
1.2522 |
1.2438 |
1.2438 |
0.0084 |
0.68% |
|
|
| 2025-12-02 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2438 |
1.2438 |
1.2456 |
1.2456 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2456 |
1.2456 |
1.2262 |
1.2262 |
0.0194 |
1.56% |
| 2025-11-28 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2262 |
1.2262 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2235 |
1.2235 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2227 |
1.2227 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2217 |
1.2217 |
1.2144 |
1.2144 |
0.0073 |
0.60% |
| 2025-11-24 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2144 |
1.2144 |
1.2207 |
1.2207 |
-0.0063 |
-0.52% |
| 2025-11-21 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2207 |
1.2207 |
1.2447 |
1.2447 |
-0.0240 |
-1.97% |
| 2025-11-20 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2447 |
1.2447 |
1.2521 |
1.2521 |
-0.0074 |
-0.59% |
| 2025-11-19 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2521 |
1.2521 |
1.2422 |
1.2422 |
0.0099 |
0.80% |
| 2025-11-18 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2422 |
1.2422 |
1.2619 |
1.2619 |
-0.0197 |
-1.59% |
| 2025-11-17 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2619 |
1.2619 |
1.2752 |
1.2752 |
-0.0133 |
-1.05% |
| 2025-11-14 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2752 |
1.2752 |
1.2868 |
1.2868 |
-0.0116 |
-0.90% |
| 2025-11-13 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2868 |
1.2868 |
1.2763 |
1.2763 |
0.0105 |
0.82% |
| 2025-11-12 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2763 |
1.2763 |
1.2672 |
1.2672 |
0.0091 |
0.72% |
|
|
| 2025-11-11 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2672 |
1.2672 |
1.2719 |
1.2719 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2025-11-10 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2719 |
1.2719 |
1.2535 |
1.2535 |
0.0184 |
1.45% |
| 2025-11-07 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2535 |
1.2535 |
1.2461 |
1.2461 |
0.0074 |
0.59% |
| 2025-11-06 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2461 |
1.2461 |
1.2222 |
1.2222 |
0.0239 |
1.92% |
| 2025-11-05 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2222 |
1.2222 |
1.2188 |
1.2188 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-11-04 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2188 |
1.2188 |
1.2323 |
1.2323 |
-0.0135 |
-1.10% |
| 2025-11-03 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2323 |
1.2323 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0096 |
0.78% |
| 2025-10-31 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2227 |
1.2227 |
1.2288 |
1.2288 |
-0.0061 |
-0.50% |
| 2025-10-30 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2288 |
1.2288 |
1.2276 |
1.2276 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-10-29 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2276 |
1.2276 |
1.2117 |
1.2117 |
0.0159 |
1.30% |
| 2025-10-28 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2117 |
1.2117 |
1.2223 |
1.2223 |
-0.0106 |
-0.87% |
| 2025-10-27 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2223 |
1.2223 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0128 |
1.05% |
| 2025-10-24 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2095 |
1.2095 |
1.2101 |
1.2101 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-23 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2101 |
1.2101 |
1.1979 |
1.1979 |
0.0122 |
1.01% |
| 2025-10-22 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.1979 |
1.1979 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-10-21 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.1951 |
1.1951 |
1.1874 |
1.1874 |
0.0077 |
0.65% |
| 2025-10-20 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.1874 |
1.1874 |
1.1836 |
1.1836 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-10-17 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.1836 |
1.1836 |
1.1971 |
1.1971 |
-0.0135 |
-1.14% |
| 2025-10-16 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.1971 |
1.1971 |
1.1998 |
1.1998 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-10-15 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.1998 |
1.1998 |
1.1902 |
1.1902 |
0.0096 |
0.81% |
| 2025-10-14 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.1902 |
1.1902 |
1.1873 |
1.1873 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-10-13 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.1873 |
1.1873 |
1.1947 |
1.1947 |
-0.0074 |
-0.62% |
| 2025-10-10 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.1947 |
1.1947 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-10-09 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.1928 |
1.1928 |
1.1685 |
1.1685 |
0.0243 |
2.08% |
| 2025-09-30 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.1685 |
1.1685 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0062 |
0.53% |
| 2025-09-29 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.1623 |
1.1623 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0096 |
0.83% |
| 2025-09-26 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.1527 |
1.1527 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-09-25 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.1509 |
1.1509 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-09-24 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.1495 |
1.1495 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0084 |
0.74% |
| 2025-09-23 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.1411 |
1.1411 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2025-09-22 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.1456 |
1.1456 |
1.1594 |
1.1594 |
-0.0138 |
-1.19% |
| 2025-09-19 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.1594 |
1.1594 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0073 |
0.63% |
| 2025-09-18 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.1521 |
1.1521 |
1.1731 |
1.1731 |
-0.0210 |
-1.79% |
| 2025-09-17 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.1731 |
1.1731 |
1.1675 |
1.1675 |
0.0056 |
0.48% |
