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大成景苏利率债A - 基金主页(代码:023026)

今天最新净值 1.0211 0.0000 0.00% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0211
  • 成立日期:2025-03-20
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:43.10亿元
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:冯佳
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.72% 0.02% 0.11% 0.37% 2.05% - - 0.92%
同类排名 1671/2488 1935/2522 1347/2515 2033/2504 1650/2453 -
大成景苏利率债A(023026)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.0212 0.01%
2026-09-17 1.0211 0.00%
2026-09-16 1.0211 0.01%
2026-09-15 1.0210 0.00%
2026-09-14 1.0210 0.01%
2026-09-11 1.0209 0.00%
大成景苏利率债A基金动态
大成景苏利率债A(023026)基金档案
基金代码 023026 基金简称 大成景苏利率债A 基金全称
发行日期 2025-03-07~2025-03-18 成立日期 2025-03-20 基金类型 债券型-长债
基金经理 冯佳 基金托管人 基金公司 大成基金
最近资产 43.10亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%