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大成景苏利率债A基金净值查询(023026)

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今天最新净值 1.0211 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0211
成立日期：2025-03-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：43.10亿元
基金公司：大成基金
基金经理：冯佳

近一月大成景苏利率债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成景苏利率债A(023026)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023026	大成景苏利率债A	1.0211	1.0211	1.0211	1.0211	0.0000	0.00%
2026-09-16	023026	大成景苏利率债A	1.0211	1.0211	1.0210	1.0210	0.0001	0.01%
2026-09-15	023026	大成景苏利率债A	1.0210	1.0210	1.0210	1.0210	0.0000	0.00%
2026-09-14	023026	大成景苏利率债A	1.0210	1.0210	1.0209	1.0209	0.0001	0.01%
2026-09-11	023026	大成景苏利率债A	1.0209	1.0209	1.0209	1.0209	0.0000	0.00%
2026-09-10	023026	大成景苏利率债A	1.0209	1.0209	1.0209	1.0209	0.0000	0.00%
2026-09-09	023026	大成景苏利率债A	1.0209	1.0209	1.0209	1.0209	0.0000	0.00%
2026-09-08	023026	大成景苏利率债A	1.0209	1.0209	1.0209	1.0209	0.0000	0.00%
2026-09-07	023026	大成景苏利率债A	1.0209	1.0209	1.0207	1.0207	0.0002	0.02%
2026-09-04	023026	大成景苏利率债A	1.0207	1.0207	1.0207	1.0207	0.0000	0.00%

2026-09-03	023026	大成景苏利率债A	1.0207	1.0207	1.0205	1.0205	0.0002	0.02%
2026-09-02	023026	大成景苏利率债A	1.0205	1.0205	1.0205	1.0205	0.0000	0.00%
2026-09-01	023026	大成景苏利率债A	1.0205	1.0205	1.0204	1.0204	0.0001	0.01%
2026-08-31	023026	大成景苏利率债A	1.0204	1.0204	1.0203	1.0203	0.0001	0.01%
2026-08-28	023026	大成景苏利率债A	1.0203	1.0203	1.0202	1.0202	0.0001	0.01%
2026-08-27	023026	大成景苏利率债A	1.0202	1.0202	1.0203	1.0203	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	023026	大成景苏利率债A	1.0203	1.0203	1.0203	1.0203	0.0000	0.00%
2026-08-25	023026	大成景苏利率债A	1.0203	1.0203	1.0203	1.0203	0.0000	0.00%
2026-08-24	023026	大成景苏利率债A	1.0203	1.0203	1.0201	1.0201	0.0002	0.02%
2026-08-21	023026	大成景苏利率债A	1.0201	1.0201	1.0201	1.0201	0.0000	0.00%
2026-08-20	023026	大成景苏利率债A	1.0201	1.0201	1.0201	1.0201	0.0000	0.00%
2026-08-19	023026	大成景苏利率债A	1.0201	1.0201	1.0202	1.0202	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	023026	大成景苏利率债A	1.0202	1.0202	1.0200	1.0200	0.0002	0.02%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%