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大成创业板两年定开混合C - 基金主页(代码:009798)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0160 -0.0036 -0.35% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1149 0.0124 1.1260% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0160
成立日期：2020-07-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：6.9909亿
最近资产：5.98亿
基金公司：大成基金
基金经理：邹建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.12%	-2.09%	-10.01%	-10.65%	-7.79%	34.91%	13.98%	11.26%
同类排名	3371/4981	4059/5421	4881/5424	2953/5380	3400/4741	3023/4207	2518/3662	-

大成创业板两年定开混合C(009798)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0290	1.28%
2026-09-17	1.0160	-0.35%
2026-09-16	1.0196	0.76%
2026-09-15	1.0119	-0.79%
2026-09-14	1.0200	-0.66%
2026-09-11	1.0268	-1.05%

大成创业板两年定开混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	9.46%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	9.37%	0.60%
300357	我武生物	0.0000	6.17%	2.04%
300677	英科医疗	0.0000	5.91%	5.93%
300502	新易盛	0.0000	5.78%	1.64%
300408	三环集团	0.0000	4.09%	6.10%
688029	南微医学	0.0000	3.67%	5.21%
300760	迈瑞医疗	0.0000	3.38%	0.46%
300394	天孚通信	0.0000	3.35%	0.07%
300059	东方财富	0.0000	2.67%	0.82%

大成创业板两年定开混合C(009798)基金档案

基金代码	009798	基金简称	大成创业板两年定开混合C	基金全称
发行日期	2020-07-07~2020-07-09	成立日期	2020-07-16	基金类型	混合型-偏股
基金经理	邹建	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	5.98亿	最近份额	6.9909亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%
大成上证科创板综合指数增强C	1.6597	2.76%
大成至臻回报混合A	1.7406	2.54%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%