大成新能源混合发起式A基金净值查询(014141)
今天最新净值
1.1686
-0.0244 -2.05%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1734
-0.0124 -1.0454%
- 累计净值：1.1686
- 成立日期：2021-12-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.8557亿
- 最近资产：0.84亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：王晶晶
近一季,大成新能源混合发起式A(014141)基金累计收益率2.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.1858 |
1.1858 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0172 |
1.47% |
| 2025-12-16 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.1686 |
1.1686 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.0244 |
-2.05% |
| 2025-12-15 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.1930 |
1.1930 |
1.2075 |
1.2075 |
-0.0145 |
-1.20% |
| 2025-12-12 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.2075 |
1.2075 |
1.1929 |
1.1929 |
0.0146 |
1.22% |
| 2025-12-11 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.1929 |
1.1929 |
1.2039 |
1.2039 |
-0.0110 |
-0.91% |
| 2025-12-10 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.2039 |
1.2039 |
1.2099 |
1.2099 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2025-12-09 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.2099 |
1.2099 |
1.2188 |
1.2188 |
-0.0089 |
-0.73% |
| 2025-12-08 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.2188 |
1.2188 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0123 |
1.02% |
| 2025-12-05 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.2065 |
1.2065 |
1.1931 |
1.1931 |
0.0134 |
1.12% |
| 2025-12-04 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.1931 |
1.1931 |
1.1836 |
1.1836 |
0.0095 |
0.80% |
|
|
| 2025-12-03 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.1836 |
1.1836 |
1.1988 |
1.1988 |
-0.0152 |
-1.27% |
| 2025-12-02 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.1988 |
1.1988 |
1.2091 |
1.2091 |
-0.0103 |
-0.85% |
| 2025-12-01 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.2091 |
1.2091 |
1.2058 |
1.2058 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-11-28 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.2058 |
1.2058 |
1.1959 |
1.1959 |
0.0099 |
0.83% |
| 2025-11-27 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.1959 |
1.1959 |
1.1906 |
1.1906 |
0.0053 |
0.45% |
| 2025-11-26 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.1906 |
1.1906 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0042 |
0.35% |
| 2025-11-25 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.1864 |
1.1864 |
1.1738 |
1.1738 |
0.0126 |
1.07% |
| 2025-11-24 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.1738 |
1.1738 |
1.1766 |
1.1766 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-11-21 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.1766 |
1.1766 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0504 |
-4.11% |
| 2025-11-20 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.2270 |
1.2270 |
1.2406 |
1.2406 |
-0.0136 |
-1.10% |
| 2025-11-19 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.2406 |
1.2406 |
1.2404 |
1.2404 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.2404 |
1.2404 |
1.2801 |
1.2801 |
-0.0397 |
-3.20% |
| 2025-11-17 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.2801 |
1.2801 |
1.2692 |
1.2692 |
0.0109 |
0.86% |
| 2025-11-14 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.2692 |
1.2692 |
1.2898 |
1.2898 |
-0.0206 |
-1.60% |
| 2025-11-13 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.2898 |
1.2898 |
1.2552 |
1.2552 |
0.0346 |
2.76% |
|
|
| 2025-11-12 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.2552 |
1.2552 |
1.2856 |
1.2856 |
-0.0304 |
-2.42% |
| 2025-11-11 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.2856 |
1.2856 |
1.2812 |
1.2812 |
0.0044 |
0.34% |
| 2025-11-10 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.2812 |
1.2812 |
1.2991 |
1.2991 |
-0.0179 |
-1.38% |
| 2025-11-07 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.2991 |
1.2991 |
1.2935 |
1.2935 |
0.0056 |
0.43% |
| 2025-11-06 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.2935 |
1.2935 |
1.2728 |
1.2728 |
0.0207 |
1.63% |
| 2025-11-05 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.2728 |
1.2728 |
1.2439 |
1.2439 |
0.0289 |
2.32% |
| 2025-11-04 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.2439 |
1.2439 |
1.2701 |
1.2701 |
-0.0262 |
-2.06% |
| 2025-11-03 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.2701 |
1.2701 |
1.2537 |
1.2537 |
0.0164 |
1.31% |
| 2025-10-31 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.2537 |
1.2537 |
1.2696 |
1.2696 |
-0.0159 |
-1.25% |
| 2025-10-30 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.2696 |
1.2696 |
1.2702 |
1.2702 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-29 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.2702 |
1.2702 |
1.2195 |
1.2195 |
0.0507 |
4.16% |
| 2025-10-28 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.2195 |
1.2195 |
1.2251 |
1.2251 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.2251 |
1.2251 |
1.2056 |
1.2056 |
0.0195 |
1.62% |
| 2025-10-24 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.2056 |
1.2056 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0216 |
1.82% |
| 2025-10-23 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.1840 |
1.1840 |
1.1793 |
1.1793 |
0.0047 |
0.40% |
| 2025-10-22 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.1793 |
1.1793 |
1.1884 |
1.1884 |
-0.0091 |
-0.77% |
| 2025-10-21 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.1884 |
1.1884 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0177 |
1.51% |
| 2025-10-20 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.1707 |
1.1707 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0148 |
1.28% |
| 2025-10-17 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.1559 |
1.1559 |
1.2111 |
1.2111 |
-0.0552 |
-4.56% |
| 2025-10-16 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.2111 |
1.2111 |
1.2167 |
1.2167 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2025-10-15 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.2167 |
1.2167 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0396 |
3.36% |
| 2025-10-14 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.1771 |
1.1771 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0359 |
-2.96% |
| 2025-10-13 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.2130 |
1.2130 |
1.2337 |
1.2337 |
-0.0207 |
-1.68% |
| 2025-10-10 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.2337 |
1.2337 |
1.2839 |
1.2839 |
-0.0502 |
-3.91% |
| 2025-10-09 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.2839 |
1.2839 |
1.2636 |
1.2636 |
0.0203 |
1.61% |
| 2025-09-30 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.2636 |
1.2636 |
1.2478 |
1.2478 |
0.0158 |
1.27% |
| 2025-09-29 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.2478 |
1.2478 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0487 |
4.06% |
| 2025-09-26 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.1991 |
1.1991 |
1.2188 |
1.2188 |
-0.0197 |
-1.62% |
| 2025-09-25 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.2188 |
1.2188 |
1.2039 |
1.2039 |
0.0149 |
1.24% |
| 2025-09-24 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.2039 |
1.2039 |
1.1763 |
1.1763 |
0.0276 |
2.35% |
| 2025-09-23 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.1763 |
1.1763 |
1.1817 |
1.1817 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2025-09-22 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.1817 |
1.1817 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-09-19 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.1790 |
1.1790 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0110 |
-0.92% |
| 2025-09-18 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.1900 |
1.1900 |
1.2061 |
1.2061 |
-0.0161 |
-1.33% |
