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大成新能源混合发起式A - 基金主页(代码:014141)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0053 -0.0033 -0.33% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2700 -0.0039 -0.3063% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0053
成立日期：2021-12-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.6161亿
最近资产：0.75亿
基金公司：大成基金
基金经理：王晶晶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-17.42%	-1.96%	-12.35%	-18.28%	-16.65%	24.08%	10.76%	31.59%
同类排名	4533/4981	3915/5421	5247/5424	4254/5380	4022/4741	3448/4207	2653/3662	-

大成新能源混合发起式A(014141)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0053	-0.33%
2026-09-16	1.0086	-0.76%
2026-09-15	1.0163	-0.91%
2026-09-14	1.0256	0.82%
2026-09-11	1.0173	-0.79%
2026-09-10	1.0254	-1.70%

大成新能源混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300274	阳光电源	0.0000	9.38%	-2.29%
300750	宁德时代	0.0000	8.70%	-1.24%
002850	科达利	0.0000	6.97%	-1.33%
600732	爱旭股份	0.0000	6.75%	5.91%
600885	宏发股份	0.0000	6.16%	1.00%
600563	法拉电子	0.0000	5.78%	5.96%
002056	横店东磁	0.0000	5.61%	0.00%
300037	新宙邦	0.0000	4.82%	-1.47%
605117	德业股份	0.0000	4.35%	-1.39%
00425	敏实集团	0.0000	4.09%	7.56%

大成新能源混合发起式A(014141)基金档案

基金代码	014141	基金简称	大成新能源混合发起式A	基金全称
发行日期	2021-12-08~2021-12-21	成立日期	2021-12-23	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王晶晶	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	0.75亿	最近份额	0.6161亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%
大成上证科创板综合指数增强C	1.6597	2.76%
大成至臻回报混合A	1.7406	2.54%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%