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大成沪深300指数基金净值查询(519300)

今天最新净值 0.9078 0.0018 0.2000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.8942 0.0028 0.3101%
  • 累计净值:2.7374
  • 成立日期:2006-04-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:18.134亿份
  • 最近份额:11.9843亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:苏秉毅 张钟玉 李绍 刘淼
近一季大成沪深300指数基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,大成沪深300指数(519300)基金累计收益率6.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 519300 大成沪深300指数 0.8914 2.7210 0.9013 2.7309 -0.0099 -1.10%
2024-03-26 519300 大成沪深300指数 0.9013 2.7309 0.8969 2.7265 0.0044 0.49%
2024-03-25 519300 大成沪深300指数 0.8969 2.7265 0.9016 2.7312 -0.0047 -0.52%
2024-03-22 519300 大成沪深300指数 0.9016 2.7312 0.9103 2.7399 -0.0087 -0.96%
2024-03-21 519300 大成沪深300指数 0.9103 2.7399 0.9114 2.7410 -0.0011 -0.12%
2024-03-20 519300 大成沪深300指数 0.9114 2.7410 0.9095 2.7391 0.0019 0.21%
2024-03-19 519300 大成沪深300指数 0.9095 2.7391 0.9158 2.7454 -0.0063 -0.69%
2024-03-18 519300 大成沪深300指数 0.9158 2.7454 0.9078 2.7374 0.0080 0.88%
2024-03-15 519300 大成沪深300指数 0.9078 2.7374 0.9060 2.7356 0.0018 0.20%
2024-03-14 519300 大成沪深300指数 0.9060 2.7356 0.9085 2.7381 -0.0025 -0.28%
2024-03-13 519300 大成沪深300指数 0.9085 2.7381 0.9145 2.7441 -0.0060 -0.66%
2024-03-12 519300 大成沪深300指数 0.9145 2.7441 0.9125 2.7421 0.0020 0.22%
2024-03-11 519300 大成沪深300指数 0.9125 2.7421 0.9018 2.7314 0.0107 1.19%
2024-03-08 519300 大成沪深300指数 0.9018 2.7314 0.8982 2.7278 0.0036 0.40%
2024-03-07 519300 大成沪深300指数 0.8982 2.7278 0.9033 2.7329 -0.0051 -0.56%
2024-03-06 519300 大成沪深300指数 0.9033 2.7329 0.9068 2.7364 -0.0035 -0.39%
2024-03-05 519300 大成沪深300指数 0.9068 2.7364 0.9009 2.7305 0.0059 0.65%
2024-03-04 519300 大成沪深300指数 0.9009 2.7305 0.9003 2.7299 0.0006 0.07%
2024-03-01 519300 大成沪深300指数 0.9003 2.7299 0.8951 2.7247 0.0052 0.58%
2024-02-29 519300 大成沪深300指数 0.8951 2.7247 0.8793 2.7089 0.0158 1.80%
2024-02-28 519300 大成沪深300指数 0.8793 2.7089 0.8900 2.7196 -0.0107 -1.20%
2024-02-27 519300 大成沪深300指数 0.8900 2.7196 0.8801 2.7097 0.0099 1.12%
2024-02-26 519300 大成沪深300指数 0.8801 2.7097 0.8889 2.7185 -0.0088 -0.99%
2024-02-23 519300 大成沪深300指数 0.8889 2.7185 0.8881 2.7177 0.0008 0.09%
2024-02-22 519300 大成沪深300指数 0.8881 2.7177 0.8811 2.7107 0.0070 0.79%
2024-02-21 519300 大成沪深300指数 0.8811 2.7107 0.8700 2.6996 0.0111 1.28%
2024-02-20 519300 大成沪深300指数 0.8700 2.6996 0.8684 2.6980 0.0016 0.18%
2024-02-19 519300 大成沪深300指数 0.8684 2.6980 0.8593 2.6889 0.0091 1.06%
2024-02-08 519300 大成沪深300指数 0.8593 2.6889 0.8539 2.6835 0.0054 0.63%
2024-02-07 519300 大成沪深300指数 0.8539 2.6835 0.8462 2.6758 0.0077 0.91%
2024-02-06 519300 大成沪深300指数 0.8462 2.6758 0.8195 2.6491 0.0267 3.26%
2024-02-05 519300 大成沪深300指数 0.8195 2.6491 0.8147 2.6443 0.0048 0.59%
2024-02-02 519300 大成沪深300指数 0.8147 2.6443 0.8239 2.6535 -0.0092 -1.12%
2024-02-01 519300 大成沪深300指数 0.8239 2.6535 0.8234 2.6530 0.0005 0.06%
2024-01-31 519300 大成沪深300指数 0.8234 2.6530 0.8306 2.6602 -0.0072 -0.87%
2024-01-30 519300 大成沪深300指数 0.8306 2.6602 0.8447 2.6743 -0.0141 -1.67%
2024-01-29 519300 大成沪深300指数 0.8447 2.6743 0.8520 2.6816 -0.0073 -0.86%
2024-01-26 519300 大成沪深300指数 0.8520 2.6816 0.8542 2.6838 -0.0022 -0.26%
2024-01-25 519300 大成沪深300指数 0.8542 2.6838 0.8384 2.6680 0.0158 1.88%
2024-01-24 519300 大成沪深300指数 0.8384 2.6680 0.8277 2.6573 0.0107 1.29%
2024-01-23 519300 大成沪深300指数 0.8277 2.6573 0.8245 2.6541 0.0032 0.39%
2024-01-22 519300 大成沪深300指数 0.8245 2.6541 0.8368 2.6664 -0.0123 -1.47%
2024-01-19 519300 大成沪深300指数 0.8368 2.6664 0.8381 2.6677 -0.0013 -0.16%
2024-01-18 519300 大成沪深300指数 0.8381 2.6677 0.8271 2.6567 0.0110 1.33%
2024-01-17 519300 大成沪深300指数 0.8271 2.6567 0.8444 2.6740 -0.0173 -2.05%
2024-01-16 519300 大成沪深300指数 0.8444 2.6740 0.8397 2.6693 0.0047 0.56%
2024-01-15 519300 大成沪深300指数 0.8397 2.6693 0.8405 2.6701 -0.0008 -0.10%
2024-01-12 519300 大成沪深300指数 0.8405 2.6701 0.8433 2.6729 -0.0028 -0.33%
2024-01-11 519300 大成沪深300指数 0.8433 2.6729 0.8387 2.6683 0.0046 0.55%
2024-01-10 519300 大成沪深300指数 0.8387 2.6683 0.8423 2.6719 -0.0036 -0.43%
2024-01-09 519300 大成沪深300指数 0.8423 2.6719 0.8408 2.6704 0.0015 0.18%
2024-01-08 519300 大成沪深300指数 0.8408 2.6704 0.8511 2.6807 -0.0103 -1.21%
2024-01-05 519300 大成沪深300指数 0.8511 2.6807 0.8554 2.6850 -0.0043 -0.50%
2024-01-04 519300 大成沪深300指数 0.8554 2.6850 0.8629 2.6925 -0.0075 -0.87%
2024-01-03 519300 大成沪深300指数 0.8629 2.6925 0.8646 2.6942 -0.0017 -0.20%
2024-01-02 519300 大成沪深300指数 0.8646 2.6942 0.8754 2.7050 -0.0108 -1.23%
2023-12-29 519300 大成沪深300指数 0.8754 2.7050 0.8713 2.7009 0.0041 0.47%
2023-12-28 519300 大成沪深300指数 0.8713 2.7009 0.8525 2.6821 0.0188 2.21%