大成沪深300指数A(大成300)基金净值查询(519300)

今天最新净值 1.0926 -0.0068 -0.62% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1089 0.0042 0.3839% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0242
成立日期：2006-04-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：18.134亿份
最近份额：14.6470亿
最近资产：15.06亿
基金公司：大成基金
基金经理：刘淼郑少芳

近一季大成沪深300指数A|大成300基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成沪深300指数A(519300)基金累计收益率-6.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	519300	大成沪深300指数A	1.1000	3.0316	1.0926	3.0242	0.0074	0.68%
2026-09-15	519300	大成沪深300指数A	1.0926	3.0242	1.0994	3.0310	-0.0068	-0.62%
2026-09-14	519300	大成沪深300指数A	1.0994	3.0310	1.1066	3.0382	-0.0072	-0.65%
2026-09-11	519300	大成沪深300指数A	1.1066	3.0382	1.1153	3.0469	-0.0087	-0.78%
2026-09-10	519300	大成沪深300指数A	1.1153	3.0469	1.1202	3.0518	-0.0049	-0.44%
2026-09-09	519300	大成沪深300指数A	1.1202	3.0518	1.1172	3.0488	0.0030	0.27%
2026-09-08	519300	大成沪深300指数A	1.1172	3.0488	1.1209	3.0525	-0.0037	-0.33%
2026-09-07	519300	大成沪深300指数A	1.1209	3.0525	1.1143	3.0459	0.0066	0.59%
2026-09-04	519300	大成沪深300指数A	1.1143	3.0459	1.1154	3.0470	-0.0011	-0.10%
2026-09-03	519300	大成沪深300指数A	1.1154	3.0470	1.1142	3.0458	0.0012	0.11%

2026-09-02	519300	大成沪深300指数A	1.1142	3.0458	1.1290	3.0606	-0.0148	-1.31%
2026-09-01	519300	大成沪深300指数A	1.1290	3.0606	1.1322	3.0638	-0.0032	-0.28%
2026-08-31	519300	大成沪深300指数A	1.1322	3.0638	1.1285	3.0601	0.0037	0.33%
2026-08-28	519300	大成沪深300指数A	1.1285	3.0601	1.1333	3.0649	-0.0048	-0.42%
2026-08-27	519300	大成沪深300指数A	1.1333	3.0649	1.1234	3.0550	0.0099	0.88%
2026-08-26	519300	大成沪深300指数A	1.1234	3.0550	1.1145	3.0461	0.0089	0.80%
2026-08-25	519300	大成沪深300指数A	1.1145	3.0461	1.1169	3.0485	-0.0024	-0.21%
2026-08-24	519300	大成沪深300指数A	1.1169	3.0485	1.1299	3.0615	-0.0130	-1.15%
2026-08-21	519300	大成沪深300指数A	1.1299	3.0615	1.1233	3.0549	0.0066	0.59%
2026-08-20	519300	大成沪深300指数A	1.1233	3.0549	1.1224	3.0540	0.0009	0.08%
2026-08-19	519300	大成沪深300指数A	1.1224	3.0540	1.1524	3.0840	-0.0300	-2.60%
2026-08-18	519300	大成沪深300指数A	1.1524	3.0840	1.1559	3.0875	-0.0035	-0.30%
2026-08-17	519300	大成沪深300指数A	1.1559	3.0875	1.1375	3.0691	0.0184	1.62%
2026-08-14	519300	大成沪深300指数A	1.1375	3.0691	1.1366	3.0682	0.0009	0.08%
2026-08-13	519300	大成沪深300指数A	1.1366	3.0682	1.1428	3.0744	-0.0062	-0.54%

2026-08-12	519300	大成沪深300指数A	1.1428	3.0744	1.1360	3.0676	0.0068	0.60%
2026-08-11	519300	大成沪深300指数A	1.1360	3.0676	1.1447	3.0763	-0.0087	-0.76%
2026-08-10	519300	大成沪深300指数A	1.1447	3.0763	1.1431	3.0747	0.0016	0.14%
2026-08-07	519300	大成沪深300指数A	1.1431	3.0747	1.1327	3.0643	0.0104	0.92%
2026-08-06	519300	大成沪深300指数A	1.1327	3.0643	1.1345	3.0661	-0.0018	-0.16%
2026-08-05	519300	大成沪深300指数A	1.1345	3.0661	1.1214	3.0530	0.0131	1.17%
2026-08-04	519300	大成沪深300指数A	1.1214	3.0530	1.1079	3.0395	0.0135	1.22%
2026-08-03	519300	大成沪深300指数A	1.1079	3.0395	1.1181	3.0497	-0.0102	-0.91%
2026-07-31	519300	大成沪深300指数A	1.1181	3.0497	1.1086	3.0402	0.0095	0.86%
2026-07-30	519300	大成沪深300指数A	1.1086	3.0402	1.1200	3.0516	-0.0114	-1.02%
2026-07-29	519300	大成沪深300指数A	1.1200	3.0516	1.1123	3.0439	0.0077	0.69%
2026-07-28	519300	大成沪深300指数A	1.1123	3.0439	1.1430	3.0746	-0.0307	-2.69%
2026-07-27	519300	大成沪深300指数A	1.1430	3.0746	1.1244	3.0560	0.0186	1.65%
2026-07-24	519300	大成沪深300指数A	1.1244	3.0560	1.1423	3.0739	-0.0179	-1.57%
2026-07-23	519300	大成沪深300指数A	1.1423	3.0739	1.1399	3.0715	0.0024	0.21%
2026-07-22	519300	大成沪深300指数A	1.1399	3.0715	1.1449	3.0765	-0.0050	-0.44%
2026-07-21	519300	大成沪深300指数A	1.1449	3.0765	1.1126	3.0442	0.0323	2.90%
2026-07-20	519300	大成沪深300指数A	1.1126	3.0442	1.0970	3.0286	0.0156	1.42%
2026-07-17	519300	大成沪深300指数A	1.0970	3.0286	1.1336	3.0652	-0.0366	-3.23%
2026-07-16	519300	大成沪深300指数A	1.1336	3.0652	1.1529	3.0845	-0.0193	-1.67%
2026-07-15	519300	大成沪深300指数A	1.1529	3.0845	1.1551	3.0867	-0.0022	-0.19%
2026-07-14	519300	大成沪深300指数A	1.1551	3.0867	1.1322	3.0638	0.0229	2.02%
2026-07-13	519300	大成沪深300指数A	1.1322	3.0638	1.1514	3.0830	-0.0192	-1.67%
2026-07-10	519300	大成沪深300指数A	1.1514	3.0830	1.1718	3.1034	-0.0204	-1.74%
2026-07-09	519300	大成沪深300指数A	1.1718	3.1034	1.1439	3.0755	0.0279	2.44%
2026-07-08	519300	大成沪深300指数A	1.1439	3.0755	1.1524	3.0840	-0.0085	-0.74%
2026-07-07	519300	大成沪深300指数A	1.1524	3.0840	1.1637	3.0953	-0.0113	-0.97%
2026-07-06	519300	大成沪深300指数A	1.1637	3.0953	1.1640	3.0956	-0.0003	-0.03%
2026-07-03	519300	大成沪深300指数A	1.1640	3.0956	1.1571	3.0887	0.0069	0.60%
2026-07-02	519300	大成沪深300指数A	1.1571	3.0887	1.1900	3.1216	-0.0329	-2.76%
2026-07-01	519300	大成沪深300指数A	1.1900	3.1216	1.1946	3.1262	-0.0046	-0.39%
2026-06-30	519300	大成沪深300指数A	1.1946	3.1262	1.1823	3.1139	0.0123	1.04%
2026-06-29	519300	大成沪深300指数A	1.1823	3.1139	1.1681	3.0997	0.0142	1.22%
2026-06-26	519300	大成沪深300指数A	1.1681	3.0997	1.2005	3.1321	-0.0324	-2.70%
2026-06-25	519300	大成沪深300指数A	1.2005	3.1321	1.1830	3.1146	0.0175	1.48%
2026-06-24	519300	大成沪深300指数A	1.1830	3.1146	1.1767	3.1083	0.0063	0.54%
2026-06-23	519300	大成沪深300指数A	1.1767	3.1083	1.2085	3.1401	-0.0318	-2.63%
2026-06-22	519300	大成沪深300指数A	1.2085	3.1401	1.1818	3.1134	0.0267	2.26%
2026-06-18	519300	大成沪深300指数A	1.1818	3.1134	1.1793	3.1109	0.0025	0.21%
2026-06-17	519300	大成沪深300指数A	1.1793	3.1109	1.1685	3.1001	0.0108	0.92%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%