基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

大成沪深300指数A(大成300)基金净值查询(519300)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0953 -0.0047 -0.43% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1089 0.0042 0.3839% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0269
成立日期：2006-04-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：18.134亿份
最近份额：14.6470亿
最近资产：15.06亿
基金公司：大成基金
基金经理：刘淼郑少芳

近一周大成沪深300指数A|大成300基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大成沪深300指数A(519300)基金累计收益率-1.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	519300	大成沪深300指数A	1.0953	3.0269	1.1000	3.0316	-0.0047	-0.43%
2026-09-16	519300	大成沪深300指数A	1.1000	3.0316	1.0926	3.0242	0.0074	0.68%
2026-09-15	519300	大成沪深300指数A	1.0926	3.0242	1.0994	3.0310	-0.0068	-0.62%
2026-09-14	519300	大成沪深300指数A	1.0994	3.0310	1.1066	3.0382	-0.0072	-0.65%

标签云

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%
大成上证科创板综合指数增强C	1.6597	2.76%
大成至臻回报混合A	1.7406	2.54%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%