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大成沪深300指数A(大成300)基金净值查询(519300)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1000 0.0074 0.68% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1089 0.0042 0.3839% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0316
成立日期：2006-04-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：18.134亿份
最近份额：14.6470亿
最近资产：15.06亿
基金公司：大成基金
基金经理：刘淼郑少芳

近一周大成沪深300指数A|大成300基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大成沪深300指数A(519300)基金累计收益率-1.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	519300	大成沪深300指数A	1.0953	3.0269	1.1000	3.0316	-0.0047	-0.43%
2026-09-16	519300	大成沪深300指数A	1.1000	3.0316	1.0926	3.0242	0.0074	0.68%
2026-09-15	519300	大成沪深300指数A	1.0926	3.0242	1.0994	3.0310	-0.0068	-0.62%
2026-09-14	519300	大成沪深300指数A	1.0994	3.0310	1.1066	3.0382	-0.0072	-0.65%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%
大成上证科创板综合指数增强C	1.6597	2.76%
大成至臻回报混合A	1.7406	2.54%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%