大成沪深300指数基金净值查询(519300)
今天最新净值
0.9105
0.0130 1.4500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9090
0.0115 1.2856%
- 累计净值：2.7401
- 成立日期：2006-04-06
- 基金类型：
- 成立份额：18.134亿份
- 最近份额：11.9843亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：苏秉毅 张钟玉 李绍 刘淼
近一周,大成沪深300指数(519300)基金累计收益率0.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
519300 |
大成沪深300指数 |
0.9105 |
2.7401 |
0.8975 |
2.7271 |
0.0130 |
1.45% |
| 2024-04-25 |
519300 |
大成沪深300指数 |
0.8975 |
2.7271 |
0.8955 |
2.7251 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-04-24 |
519300 |
大成沪深300指数 |
0.8955 |
2.7251 |
0.8919 |
2.7215 |
0.0036 |
0.40% |
| 2024-04-23 |
519300 |
大成沪深300指数 |
0.8919 |
2.7215 |
0.8977 |
2.7273 |
-0.0058 |
-0.65% |
| 2024-04-22 |
519300 |
大成沪深300指数 |
0.8977 |
2.7273 |
0.9002 |
2.7298 |
-0.0025 |
-0.28% |
