大成沪深300指数基金净值查询(519300)
今天最新净值
0.9105
0.0130 1.4500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9090
0.0115 1.2856%
- 累计净值：2.7401
- 成立日期：2006-04-06
- 基金类型：
- 成立份额：18.134亿份
- 最近份额：11.9843亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：苏秉毅 张钟玉 李绍 刘淼
今年以来,大成沪深300指数(519300)基金累计收益率3.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
519300 |
大成沪深300指数 |
0.9105 |
2.7401 |
0.8975 |
2.7271 |
0.0130 |
1.45% |
| 2024-04-25 |
519300 |
大成沪深300指数 |
0.8975 |
2.7271 |
0.8955 |
2.7251 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-04-24 |
519300 |
大成沪深300指数 |
0.8955 |
2.7251 |
0.8919 |
2.7215 |
0.0036 |
0.40% |
| 2024-04-23 |
519300 |
大成沪深300指数 |
0.8919 |
2.7215 |
0.8977 |
2.7273 |
-0.0058 |
-0.65% |
| 2024-04-22 |
519300 |
大成沪深300指数 |
0.8977 |
2.7273 |
0.9002 |
2.7298 |
-0.0025 |
-0.28% |
| 2024-04-19 |
519300 |
大成沪深300指数 |
0.9002 |
2.7298 |
0.9069 |
2.7365 |
-0.0067 |
-0.74% |
| 2024-04-18 |
519300 |
大成沪深300指数 |
0.9069 |
2.7365 |
0.9060 |
2.7356 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
519300 |
大成沪深300指数 |
0.9060 |
2.7356 |
0.8930 |
2.7226 |
0.0130 |
1.46% |
| 2024-04-16 |
519300 |
大成沪深300指数 |
0.8930 |
2.7226 |
0.9022 |
2.7318 |
-0.0092 |
-1.02% |
| 2024-04-15 |
519300 |
大成沪深300指数 |
0.9022 |
2.7318 |
0.8847 |
2.7143 |
0.0175 |
1.98% |
|
|
| 2024-04-12 |
519300 |
大成沪深300指数 |
0.8847 |
2.7143 |
0.8915 |
2.7211 |
-0.0068 |
-0.76% |
| 2024-04-11 |
519300 |
大成沪深300指数 |
0.8915 |
2.7211 |
0.8917 |
2.7213 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-10 |
519300 |
大成沪深300指数 |
0.8917 |
2.7213 |
0.8986 |
2.7282 |
-0.0069 |
-0.77% |
| 2024-04-09 |
519300 |
大成沪深300指数 |
0.8986 |
2.7282 |
0.8993 |
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-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-04-08 |
519300 |
大成沪深300指数 |
0.8993 |
2.7289 |
0.9070 |
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-0.0077 |
-0.85% |
| 2024-04-03 |
519300 |
大成沪深300指数 |
0.9070 |
2.7366 |
0.9101 |
2.7397 |
-0.0031 |
-0.34% |
| 2024-04-02 |
519300 |
大成沪深300指数 |
0.9101 |
2.7397 |
0.9137 |
2.7433 |
-0.0036 |
-0.39% |
| 2024-04-01 |
519300 |
大成沪深300指数 |
0.9137 |
2.7433 |
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2.7294 |
0.0139 |
1.54% |
| 2024-03-29 |
519300 |
大成沪深300指数 |
0.8998 |
2.7294 |
0.8959 |
2.7255 |
0.0039 |
0.44% |
| 2024-03-28 |
519300 |
大成沪深300指数 |
0.8959 |
2.7255 |
0.8914 |
2.7210 |
0.0045 |
0.50% |
| 2024-03-27 |
519300 |
大成沪深300指数 |
0.8914 |
2.7210 |
0.9013 |
2.7309 |
-0.0099 |
-1.10% |
| 2024-03-26 |
519300 |
大成沪深300指数 |
0.9013 |
2.7309 |
0.8969 |
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0.0044 |
0.49% |
| 2024-03-25 |
519300 |
大成沪深300指数 |
0.8969 |
2.7265 |
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2.7312 |
-0.0047 |
-0.52% |
| 2024-03-22 |
519300 |
大成沪深300指数 |
0.9016 |
2.7312 |
0.9103 |
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-0.0087 |
-0.96% |
| 2024-03-21 |
519300 |
大成沪深300指数 |
0.9103 |
2.7399 |
0.9114 |
2.7410 |
-0.0011 |
-0.12% |
|
|
| 2024-03-20 |
519300 |
大成沪深300指数 |
0.9114 |
2.7410 |
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2.7391 |
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0.21% |
| 2024-03-19 |
519300 |
大成沪深300指数 |
0.9095 |
2.7391 |
0.9158 |
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-0.0063 |
-0.69% |
| 2024-03-18 |
519300 |
大成沪深300指数 |
0.9158 |
2.7454 |
0.9078 |
2.7374 |
0.0080 |
0.88% |
| 2024-03-15 |
519300 |
大成沪深300指数 |
0.9078 |
2.7374 |
0.9060 |
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0.0018 |
0.20% |
| 2024-03-14 |
519300 |
大成沪深300指数 |
0.9060 |
2.7356 |
0.9085 |
2.7381 |
-0.0025 |
-0.28% |
| 2024-03-13 |
519300 |
大成沪深300指数 |
0.9085 |
2.7381 |
0.9145 |
2.7441 |
-0.0060 |
-0.66% |
| 2024-03-12 |
519300 |
大成沪深300指数 |
0.9145 |
2.7441 |
0.9125 |
2.7421 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-03-11 |
519300 |
大成沪深300指数 |
0.9125 |
2.7421 |
0.9018 |
2.7314 |
0.0107 |
1.19% |
| 2024-03-08 |
519300 |
大成沪深300指数 |
0.9018 |
2.7314 |
0.8982 |
2.7278 |
0.0036 |
0.40% |
| 2024-03-07 |
519300 |
大成沪深300指数 |
0.8982 |
2.7278 |
0.9033 |
2.7329 |
-0.0051 |
-0.56% |
| 2024-03-06 |
519300 |
大成沪深300指数 |
0.9033 |
2.7329 |
0.9068 |
2.7364 |
-0.0035 |
-0.39% |
| 2024-03-05 |
519300 |
大成沪深300指数 |
0.9068 |
2.7364 |
0.9009 |
2.7305 |
0.0059 |
0.65% |
| 2024-03-04 |
519300 |
大成沪深300指数 |
0.9009 |
2.7305 |
0.9003 |
2.7299 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
519300 |
大成沪深300指数 |
0.9003 |
2.7299 |
0.8951 |
2.7247 |
0.0052 |
0.58% |
| 2024-02-29 |
519300 |
大成沪深300指数 |
0.8951 |
2.7247 |
0.8793 |
2.7089 |
0.0158 |
1.80% |
| 2024-02-28 |
519300 |
大成沪深300指数 |
0.8793 |
2.7089 |
0.8900 |
2.7196 |
-0.0107 |
-1.20% |
| 2024-02-27 |
519300 |
大成沪深300指数 |
0.8900 |
2.7196 |
0.8801 |
2.7097 |
0.0099 |
1.12% |
| 2024-02-26 |
519300 |
大成沪深300指数 |
0.8801 |
2.7097 |
0.8889 |
2.7185 |
-0.0088 |
-0.99% |
| 2024-02-23 |
519300 |
大成沪深300指数 |
0.8889 |
2.7185 |
0.8881 |
2.7177 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
519300 |
大成沪深300指数 |
0.8881 |
2.7177 |
0.8811 |
2.7107 |
0.0070 |
0.79% |
| 2024-02-21 |
519300 |
大成沪深300指数 |
0.8811 |
2.7107 |
0.8700 |
2.6996 |
0.0111 |
1.28% |
| 2024-02-20 |
519300 |
大成沪深300指数 |
0.8700 |
2.6996 |
0.8684 |
2.6980 |
0.0016 |
0.18% |
| 2024-02-19 |
519300 |
大成沪深300指数 |
0.8684 |
2.6980 |
0.8593 |
2.6889 |
0.0091 |
1.06% |
| 2024-02-08 |
519300 |
大成沪深300指数 |
0.8593 |
2.6889 |
0.8539 |
2.6835 |
0.0054 |
0.63% |
| 2024-02-07 |
519300 |
大成沪深300指数 |
0.8539 |
2.6835 |
0.8462 |
2.6758 |
0.0077 |
0.91% |
| 2024-02-06 |
519300 |
大成沪深300指数 |
0.8462 |
2.6758 |
0.8195 |
2.6491 |
0.0267 |
3.26% |
| 2024-02-05 |
519300 |
大成沪深300指数 |
0.8195 |
2.6491 |
0.8147 |
2.6443 |
0.0048 |
0.59% |
| 2024-02-02 |
519300 |
大成沪深300指数 |
0.8147 |
2.6443 |
0.8239 |
2.6535 |
-0.0092 |
-1.12% |
| 2024-02-01 |
519300 |
大成沪深300指数 |
0.8239 |
2.6535 |
0.8234 |
2.6530 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-01-31 |
519300 |
大成沪深300指数 |
0.8234 |
2.6530 |
0.8306 |
2.6602 |
-0.0072 |
-0.87% |
| 2024-01-30 |
519300 |
大成沪深300指数 |
0.8306 |
2.6602 |
0.8447 |
2.6743 |
-0.0141 |
-1.67% |
| 2024-01-29 |
519300 |
大成沪深300指数 |
0.8447 |
2.6743 |
0.8520 |
2.6816 |
-0.0073 |
-0.86% |
| 2024-01-26 |
519300 |
大成沪深300指数 |
0.8520 |
2.6816 |
0.8542 |
2.6838 |
-0.0022 |
-0.26% |
| 2024-01-25 |
519300 |
大成沪深300指数 |
0.8542 |
2.6838 |
0.8384 |
2.6680 |
0.0158 |
1.88% |
| 2024-01-24 |
519300 |
大成沪深300指数 |
0.8384 |
2.6680 |
0.8277 |
2.6573 |
0.0107 |
1.29% |
| 2024-01-23 |
519300 |
大成沪深300指数 |
0.8277 |
2.6573 |
0.8245 |
2.6541 |
0.0032 |
0.39% |
| 2024-01-22 |
519300 |
大成沪深300指数 |
0.8245 |
2.6541 |
0.8368 |
2.6664 |
-0.0123 |
-1.47% |
| 2024-01-19 |
519300 |
大成沪深300指数 |
0.8368 |
2.6664 |
0.8381 |
2.6677 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2024-01-18 |
519300 |
大成沪深300指数 |
0.8381 |
2.6677 |
0.8271 |
2.6567 |
0.0110 |
1.33% |
| 2024-01-17 |
519300 |
大成沪深300指数 |
0.8271 |
2.6567 |
0.8444 |
2.6740 |
-0.0173 |
-2.05% |
| 2024-01-16 |
519300 |
大成沪深300指数 |
0.8444 |
2.6740 |
0.8397 |
2.6693 |
0.0047 |
0.56% |
| 2024-01-15 |
519300 |
大成沪深300指数 |
0.8397 |
2.6693 |
0.8405 |
2.6701 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-01-12 |
519300 |
大成沪深300指数 |
0.8405 |
2.6701 |
0.8433 |
2.6729 |
-0.0028 |
-0.33% |
| 2024-01-11 |
519300 |
大成沪深300指数 |
0.8433 |
2.6729 |
0.8387 |
2.6683 |
0.0046 |
0.55% |
| 2024-01-10 |
519300 |
大成沪深300指数 |
0.8387 |
2.6683 |
0.8423 |
2.6719 |
-0.0036 |
-0.43% |
| 2024-01-09 |
519300 |
大成沪深300指数 |
0.8423 |
2.6719 |
0.8408 |
2.6704 |
0.0015 |
0.18% |
| 2024-01-08 |
519300 |
大成沪深300指数 |
0.8408 |
2.6704 |
0.8511 |
2.6807 |
-0.0103 |
-1.21% |
| 2024-01-05 |
519300 |
大成沪深300指数 |
0.8511 |
2.6807 |
0.8554 |
2.6850 |
-0.0043 |
-0.50% |
| 2024-01-04 |
519300 |
大成沪深300指数 |
0.8554 |
2.6850 |
0.8629 |
2.6925 |
-0.0075 |
-0.87% |
| 2024-01-03 |
519300 |
大成沪深300指数 |
0.8629 |
2.6925 |
0.8646 |
2.6942 |
-0.0017 |
-0.20% |
| 2024-01-02 |
519300 |
大成沪深300指数 |
0.8646 |
2.6942 |
0.8754 |
2.7050 |
-0.0108 |
-1.23% |
