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大成沪深300指数基金盘中实时估值(519300)

今天最新净值 0.9078 0.0018 0.2000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.7374
  • 成立日期:2006-04-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:18.134亿份
  • 最近份额:11.9843亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:苏秉毅 张钟玉 李绍 刘淼
大成沪深300指数基金519300重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 3.8100 5.85% 0.07% 0.0041%
601318 中国平安 65.5500 2.34% 0.29% 0.0068%
300750 宁德时代 15.9700 2.33% 0.73% 0.0170%
600036 招商银行 74.9000 1.86% 0.06% 0.0011%
000858 五 粮 液 11.7500 1.47% 0.27% 0.0040%
000333 美的集团 29.7500 1.45% -0.56% -0.0081%
601166 兴业银行 88.0100 1.27% -2.89% -0.0367%
600900 长江电力 59.2400 1.23% 0.32% 0.0039%
601899 紫金矿业 0.0000 1.11% 4.47% 0.0496%
600276 恒瑞医药 0.0000 1.09% -0.52% -0.0057%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
20% 0.036% 94.03%
大成沪深300指数基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 0.50% 0.31%
2024-03-27 -1.10% -0.66%
2024-03-26 0.49% 0.96%
2024-03-25 -0.52% -0.32%
2024-03-22 -0.96% -0.80%
2024-03-21 -0.12% -0.06%
2024-03-20 0.21% 0.23%
2024-03-19 -0.69% -0.62%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
大成沪深300指数基金519300实时估值图
大成300基金519300实时估值图
大成沪深300指数基金动态
大成基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成新锐 5.3954 2.8279%
大成睿景A 2.1356 2.5751%
大成睿景C 1.9889 2.5751%
大成聚优成长混合A 0.9135 2.2410%
大成聚优成长混合C 0.9055 2.2410%
大成核心趋势混合A 0.9424 2.0878%
大成核心趋势混合C 0.9403 2.0878%
大成正向 1.0647 2.0803%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富永鑫A 1.0759 6.0238%
华富永鑫C 1.0468 6.0238%
前海金银 1.5323 5.7476%
前海金银C 1.5006 5.7476%
东方周期优选灵活配置混合 0.7068 5.5740%
银华同力精选混合 0.8745 5.2529%
金鹰周期优选混合 0.8097 5.1851%
银华内需 2.6855 4.9831%