大成2020生命周期基金净值查询(090006)
今天最新净值
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0.0010 0.1100%
2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.9270
-0.0010 -0.1037%
- 累计净值:2.7490
- 成立日期:2006-09-13
- 基金类型:
- 成立份额:11.130亿份
- 最近份额:14.4044亿
- 最近资产:
- 基金公司:大成基金
- 基金经理:陈会荣 孙丹
近一季,大成2020生命周期(090006)基金累计收益率2.66%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-18 |
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大成2020生命周期 |
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2024-03-15 |
090006 |
大成2020生命周期 |
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2024-03-14 |
090006 |
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0.9260 |
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2024-03-13 |
090006 |
大成2020生命周期 |
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2.7480 |
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2.7470 |
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2024-03-12 |
090006 |
大成2020生命周期 |
0.9250 |
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-0.43% |
2024-03-11 |
090006 |
大成2020生命周期 |
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2024-03-08 |
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大成2020生命周期 |
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2024-03-07 |
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大成2020生命周期 |
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0.9280 |
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2024-03-06 |
090006 |
大成2020生命周期 |
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2.7500 |
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2024-03-05 |
090006 |
大成2020生命周期 |
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|
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大成2020生命周期 |
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2024-03-01 |
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大成2020生命周期 |
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2024-02-28 |
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2024-02-27 |
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2024-02-26 |
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大成2020生命周期 |
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2024-02-23 |
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2024-02-21 |
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2024-02-19 |
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2024-02-08 |
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2024-01-31 |
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2024-01-30 |
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大成2020生命周期 |
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2024-01-29 |
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2024-01-18 |
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2024-01-08 |
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大成2020生命周期 |
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大成2020生命周期 |
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大成2020生命周期 |
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2024-01-02 |
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2023-12-29 |
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2023-12-28 |
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2023-12-27 |
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大成2020生命周期 |
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2023-12-26 |
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2023-12-21 |
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2023-12-20 |
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大成2020生命周期 |
0.8990 |
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0.9020 |
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2023-12-19 |
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大成2020生命周期 |
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0.9020 |
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