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大成2020生命周期基金净值查询(090006)

今天最新净值 0.9270 0.0010 0.1100% 2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.9270 -0.0010 -0.1037%
  • 累计净值:2.7490
  • 成立日期:2006-09-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:11.130亿份
  • 最近份额:14.4044亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:陈会荣 孙丹
近一季大成2020生命周期基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,大成2020生命周期(090006)基金累计收益率2.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-18 090006 大成2020生命周期 0.9280 2.7500 0.9270 2.7490 0.0010 0.11%
2024-03-15 090006 大成2020生命周期 0.9270 2.7490 0.9260 2.7480 0.0010 0.11%
2024-03-14 090006 大成2020生命周期 0.9260 2.7480 0.9260 2.7480 0.0000 0.00%
2024-03-13 090006 大成2020生命周期 0.9260 2.7480 0.9250 2.7470 0.0010 0.11%
2024-03-12 090006 大成2020生命周期 0.9250 2.7470 0.9290 2.7510 -0.0040 -0.43%
2024-03-11 090006 大成2020生命周期 0.9290 2.7510 0.9290 2.7510 0.0000 0.00%
2024-03-08 090006 大成2020生命周期 0.9290 2.7510 0.9280 2.7500 0.0010 0.11%
2024-03-07 090006 大成2020生命周期 0.9280 2.7500 0.9280 2.7500 0.0000 0.00%
2024-03-06 090006 大成2020生命周期 0.9280 2.7500 0.9270 2.7490 0.0010 0.11%
2024-03-05 090006 大成2020生命周期 0.9270 2.7490 0.9270 2.7490 0.0000 0.00%
2024-03-04 090006 大成2020生命周期 0.9270 2.7490 0.9260 2.7480 0.0010 0.11%
2024-03-01 090006 大成2020生命周期 0.9260 2.7480 0.9240 2.7460 0.0020 0.22%
2024-02-29 090006 大成2020生命周期 0.9240 2.7460 0.9200 2.7420 0.0040 0.43%
2024-02-28 090006 大成2020生命周期 0.9200 2.7420 0.9220 2.7440 -0.0020 -0.22%
2024-02-27 090006 大成2020生命周期 0.9220 2.7440 0.9200 2.7420 0.0020 0.22%
2024-02-26 090006 大成2020生命周期 0.9200 2.7420 0.9200 2.7420 0.0000 0.00%
2024-02-23 090006 大成2020生命周期 0.9200 2.7420 0.9200 2.7420 0.0000 0.00%
2024-02-22 090006 大成2020生命周期 0.9200 2.7420 0.9170 2.7390 0.0030 0.33%
2024-02-21 090006 大成2020生命周期 0.9170 2.7390 0.9160 2.7380 0.0010 0.11%
2024-02-20 090006 大成2020生命周期 0.9160 2.7380 0.9150 2.7370 0.0010 0.11%
2024-02-19 090006 大成2020生命周期 0.9150 2.7370 0.9120 2.7340 0.0030 0.33%
2024-02-08 090006 大成2020生命周期 0.9120 2.7340 0.9100 2.7320 0.0020 0.22%
2024-02-07 090006 大成2020生命周期 0.9100 2.7320 0.9060 2.7280 0.0040 0.44%
2024-02-06 090006 大成2020生命周期 0.9060 2.7280 0.9010 2.7230 0.0050 0.55%
2024-02-05 090006 大成2020生命周期 0.9010 2.7230 0.9020 2.7240 -0.0010 -0.11%
2024-02-02 090006 大成2020生命周期 0.9020 2.7240 0.9040 2.7260 -0.0020 -0.22%
2024-02-01 090006 大成2020生命周期 0.9040 2.7260 0.9040 2.7260 0.0000 0.00%
2024-01-31 090006 大成2020生命周期 0.9040 2.7260 0.9060 2.7280 -0.0020 -0.22%
2024-01-30 090006 大成2020生命周期 0.9060 2.7280 0.9090 2.7310 -0.0030 -0.33%
2024-01-29 090006 大成2020生命周期 0.9090 2.7310 0.9090 2.7310 0.0000 0.00%
2024-01-26 090006 大成2020生命周期 0.9090 2.7310 0.9090 2.7310 0.0000 0.00%
2024-01-25 090006 大成2020生命周期 0.9090 2.7310 0.9050 2.7270 0.0040 0.44%
2024-01-24 090006 大成2020生命周期 0.9050 2.7270 0.9030 2.7250 0.0020 0.22%
2024-01-23 090006 大成2020生命周期 0.9030 2.7250 0.9010 2.7230 0.0020 0.22%
2024-01-22 090006 大成2020生命周期 0.9010 2.7230 0.9060 2.7280 -0.0050 -0.55%
2024-01-19 090006 大成2020生命周期 0.9060 2.7280 0.9070 2.7290 -0.0010 -0.11%
2024-01-18 090006 大成2020生命周期 0.9070 2.7290 0.9070 2.7290 0.0000 0.00%
2024-01-17 090006 大成2020生命周期 0.9070 2.7290 0.9100 2.7320 -0.0030 -0.33%
2024-01-16 090006 大成2020生命周期 0.9100 2.7320 0.9090 2.7310 0.0010 0.11%
2024-01-15 090006 大成2020生命周期 0.9090 2.7310 0.9090 2.7310 0.0000 0.00%
2024-01-12 090006 大成2020生命周期 0.9090 2.7310 0.9090 2.7310 0.0000 0.00%
2024-01-11 090006 大成2020生命周期 0.9090 2.7310 0.9080 2.7300 0.0010 0.11%
2024-01-10 090006 大成2020生命周期 0.9080 2.7300 0.9080 2.7300 0.0000 0.00%
2024-01-09 090006 大成2020生命周期 0.9080 2.7300 0.9070 2.7290 0.0010 0.11%
2024-01-08 090006 大成2020生命周期 0.9070 2.7290 0.9080 2.7300 -0.0010 -0.11%
2024-01-05 090006 大成2020生命周期 0.9080 2.7300 0.9080 2.7300 0.0000 0.00%
2024-01-04 090006 大成2020生命周期 0.9080 2.7300 0.9090 2.7310 -0.0010 -0.11%
2024-01-03 090006 大成2020生命周期 0.9090 2.7310 0.9080 2.7300 0.0010 0.11%
2024-01-02 090006 大成2020生命周期 0.9080 2.7300 0.9090 2.7310 -0.0010 -0.11%
2023-12-29 090006 大成2020生命周期 0.9090 2.7310 0.9060 2.7280 0.0030 0.33%
2023-12-28 090006 大成2020生命周期 0.9060 2.7280 0.9040 2.7260 0.0020 0.22%
2023-12-27 090006 大成2020生命周期 0.9040 2.7260 0.9010 2.7230 0.0030 0.33%
2023-12-26 090006 大成2020生命周期 0.9010 2.7230 0.9020 2.7240 -0.0010 -0.11%
2023-12-25 090006 大成2020生命周期 0.9020 2.7240 0.9010 2.7230 0.0010 0.11%
2023-12-22 090006 大成2020生命周期 0.9010 2.7230 0.9010 2.7230 0.0000 0.00%
2023-12-21 090006 大成2020生命周期 0.9010 2.7230 0.8990 2.7210 0.0020 0.22%
2023-12-20 090006 大成2020生命周期 0.8990 2.7210 0.9020 2.7240 -0.0030 -0.33%
2023-12-19 090006 大成2020生命周期 0.9020 2.7240 0.9020 2.7240 0.0000 0.00%