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大成2020生命周期基金净值查询(090006)

今天最新净值 0.9270 0.0010 0.1100% 2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.9279 0.0009 0.1002%
  • 累计净值:2.7490
  • 成立日期:2006-09-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:11.130亿份
  • 最近份额:14.4044亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:陈会荣 孙丹
近一月大成2020生命周期基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,大成2020生命周期(090006)基金累计收益率1.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-18 090006 大成2020生命周期 0.9280 2.7500 0.9270 2.7490 0.0010 0.11%
2024-03-15 090006 大成2020生命周期 0.9270 2.7490 0.9260 2.7480 0.0010 0.11%
2024-03-14 090006 大成2020生命周期 0.9260 2.7480 0.9260 2.7480 0.0000 0.00%
2024-03-13 090006 大成2020生命周期 0.9260 2.7480 0.9250 2.7470 0.0010 0.11%
2024-03-12 090006 大成2020生命周期 0.9250 2.7470 0.9290 2.7510 -0.0040 -0.43%
2024-03-11 090006 大成2020生命周期 0.9290 2.7510 0.9290 2.7510 0.0000 0.00%
2024-03-08 090006 大成2020生命周期 0.9290 2.7510 0.9280 2.7500 0.0010 0.11%
2024-03-07 090006 大成2020生命周期 0.9280 2.7500 0.9280 2.7500 0.0000 0.00%
2024-03-06 090006 大成2020生命周期 0.9280 2.7500 0.9270 2.7490 0.0010 0.11%
2024-03-05 090006 大成2020生命周期 0.9270 2.7490 0.9270 2.7490 0.0000 0.00%
2024-03-04 090006 大成2020生命周期 0.9270 2.7490 0.9260 2.7480 0.0010 0.11%
2024-03-01 090006 大成2020生命周期 0.9260 2.7480 0.9240 2.7460 0.0020 0.22%
2024-02-29 090006 大成2020生命周期 0.9240 2.7460 0.9200 2.7420 0.0040 0.43%
2024-02-28 090006 大成2020生命周期 0.9200 2.7420 0.9220 2.7440 -0.0020 -0.22%
2024-02-27 090006 大成2020生命周期 0.9220 2.7440 0.9200 2.7420 0.0020 0.22%
2024-02-26 090006 大成2020生命周期 0.9200 2.7420 0.9200 2.7420 0.0000 0.00%
2024-02-23 090006 大成2020生命周期 0.9200 2.7420 0.9200 2.7420 0.0000 0.00%
2024-02-22 090006 大成2020生命周期 0.9200 2.7420 0.9170 2.7390 0.0030 0.33%
2024-02-21 090006 大成2020生命周期 0.9170 2.7390 0.9160 2.7380 0.0010 0.11%
2024-02-20 090006 大成2020生命周期 0.9160 2.7380 0.9150 2.7370 0.0010 0.11%
2024-02-19 090006 大成2020生命周期 0.9150 2.7370 0.9120 2.7340 0.0030 0.33%