大成2020生命周期基金净值查询(090006)
今天最新净值
0.9270
0.0010 0.1100%
2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.9279
0.0009 0.1002%
- 累计净值:2.7490
- 成立日期:2006-09-13
- 基金类型:
- 成立份额:11.130亿份
- 最近份额:14.4044亿
- 最近资产:
- 基金公司:大成基金
- 基金经理:陈会荣 孙丹
近一月,大成2020生命周期(090006)基金累计收益率1.64%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-18 |
090006 |
大成2020生命周期 |
0.9280 |
2.7500 |
0.9270 |
2.7490 |
0.0010 |
0.11% |
2024-03-15 |
090006 |
大成2020生命周期 |
0.9270 |
2.7490 |
0.9260 |
2.7480 |
0.0010 |
0.11% |
2024-03-14 |
090006 |
大成2020生命周期 |
0.9260 |
2.7480 |
0.9260 |
2.7480 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-13 |
090006 |
大成2020生命周期 |
0.9260 |
2.7480 |
0.9250 |
2.7470 |
0.0010 |
0.11% |
2024-03-12 |
090006 |
大成2020生命周期 |
0.9250 |
2.7470 |
0.9290 |
2.7510 |
-0.0040 |
-0.43% |
2024-03-11 |
090006 |
大成2020生命周期 |
0.9290 |
2.7510 |
0.9290 |
2.7510 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
090006 |
大成2020生命周期 |
0.9290 |
2.7510 |
0.9280 |
2.7500 |
0.0010 |
0.11% |
2024-03-07 |
090006 |
大成2020生命周期 |
0.9280 |
2.7500 |
0.9280 |
2.7500 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-06 |
090006 |
大成2020生命周期 |
0.9280 |
2.7500 |
0.9270 |
2.7490 |
0.0010 |
0.11% |
2024-03-05 |
090006 |
大成2020生命周期 |
0.9270 |
2.7490 |
0.9270 |
2.7490 |
0.0000 |
0.00% |
|
2024-03-04 |
090006 |
大成2020生命周期 |
0.9270 |
2.7490 |
0.9260 |
2.7480 |
0.0010 |
0.11% |
2024-03-01 |
090006 |
大成2020生命周期 |
0.9260 |
2.7480 |
0.9240 |
2.7460 |
0.0020 |
0.22% |
2024-02-29 |
090006 |
大成2020生命周期 |
0.9240 |
2.7460 |
0.9200 |
2.7420 |
0.0040 |
0.43% |
2024-02-28 |
090006 |
大成2020生命周期 |
0.9200 |
2.7420 |
0.9220 |
2.7440 |
-0.0020 |
-0.22% |
2024-02-27 |
090006 |
大成2020生命周期 |
0.9220 |
2.7440 |
0.9200 |
2.7420 |
0.0020 |
0.22% |
2024-02-26 |
090006 |
大成2020生命周期 |
0.9200 |
2.7420 |
0.9200 |
2.7420 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-23 |
090006 |
大成2020生命周期 |
0.9200 |
2.7420 |
0.9200 |
2.7420 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-22 |
090006 |
大成2020生命周期 |
0.9200 |
2.7420 |
0.9170 |
2.7390 |
0.0030 |
0.33% |
2024-02-21 |
090006 |
大成2020生命周期 |
0.9170 |
2.7390 |
0.9160 |
2.7380 |
0.0010 |
0.11% |
2024-02-20 |
090006 |
大成2020生命周期 |
0.9160 |
2.7380 |
0.9150 |
2.7370 |
0.0010 |
0.11% |
2024-02-19 |
090006 |
大成2020生命周期 |
0.9150 |
2.7370 |
0.9120 |
2.7340 |
0.0030 |
0.33% |