大成2020生命周期基金净值查询(090006)
今天最新净值
0.9270
0.0010 0.1100%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.9392
0.0006 0.0689%
- 累计净值:2.7490
- 成立日期:2006-09-13
- 基金类型:
- 成立份额:11.130亿份
- 最近份额:14.4044亿
- 最近资产:
- 基金公司:大成基金
- 基金经理:陈会荣 孙丹
近一周,大成2020生命周期(090006)基金累计收益率-0.22%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
090006 |
大成2020生命周期 |
0.9386 |
2.7606 |
0.9388 |
2.7608 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-23 |
090006 |
大成2020生命周期 |
0.9388 |
2.7608 |
0.9404 |
2.7624 |
-0.0016 |
-0.17% |
2024-04-22 |
090006 |
大成2020生命周期 |
0.9404 |
2.7624 |
0.9421 |
2.7641 |
-0.0017 |
-0.18% |
2024-04-19 |
090006 |
大成2020生命周期 |
0.9421 |
2.7641 |
0.9415 |
2.7635 |
0.0006 |
0.06% |