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大成2020生命周期(090006)基金分红送配

今天最新净值 0.9270 0.0010 0.1100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.7490
  • 成立日期:2006-09-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:11.130亿份
  • 最近份额:14.4044亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:陈会荣 孙丹
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2007-09-20 2007-09-20 2007-09-21 每份派现金1.5500元
2006-12-25 2006-12-25 2006-12-26 每份派现金0.0220元
2006-12-18 2006-12-18 2006-12-19 每份派现金0.1000元
2006-12-13 2006-12-13 2006-12-14 每份派现金0.1500元
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