权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2007-09-20 | 2007-09-20 | 2007-09-21 | 每份派现金1.5500元 |
2006-12-25 | 2006-12-25 | 2006-12-26 | 每份派现金0.0220元 |
2006-12-18 | 2006-12-18 | 2006-12-19 | 每份派现金0.1000元 |
2006-12-13 | 2006-12-13 | 2006-12-14 | 每份派现金0.1500元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 1.0462 | 3.02% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.5360 | 2.78% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.5387 | 2.77% |
大成中证360A | 1.9470 | 2.65% |
大成成长进取混合A | 0.9481 | 2.42% |
大成成长进取混合C | 0.9356 | 2.41% |
大成景恒混合A | 2.0520 | 2.40% |
大成中证1000指数增强发起式A | 0.9221 | 1.69% |