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大成元享臻利债券A - 基金主页(代码:025283)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9941 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9941
成立日期：2025-11-04
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.08亿元
基金公司：大成基金
基金经理：苏秉毅孙丹郑煌斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.70%	-0.33%	-0.79%	-0.20%	-	-	-	0.84%
同类排名	1195/1517	1231/1764	899/1766	578/1724				-

大成元享臻利债券A(025283)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9954	0.13%
2026-09-17	0.9941	0.01%
2026-09-16	0.9940	-0.07%
2026-09-15	0.9947	-0.07%
2026-09-14	0.9954	0.04%
2026-09-11	0.9950	-0.24%

大成元享臻利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688408	中信博	0.0000	0.69%	-3.00%
603260	合盛硅业	0.0000	0.65%	0.19%
002468	申通快递	0.0000	0.62%	1.98%
000913	钱江摩托	0.0000	0.52%	2.64%
300957	贝泰妮	0.0000	0.52%	1.04%
688696	极米科技	0.0000	0.50%	7.01%
600588	用友网络	0.0000	0.48%	1.55%
688036	传音控股	0.0000	0.46%	4.63%
002096	易普力	0.0000	0.43%	0.32%

大成元享臻利债券A(025283)基金档案

基金代码	025283	基金简称	大成元享臻利债券A	基金全称
发行日期	2025-10-20~2025-10-31	成立日期	2025-11-04	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	苏秉毅孙丹郑煌斌	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	0.08亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%
大成上证科创板综合指数增强C	1.6597	2.76%
大成至臻回报混合A	1.7406	2.54%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%