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大成元享臻利债券A基金净值查询(025283)

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今天最新净值 0.9947 -0.0007 -0.07% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9947
  • 成立日期：2025-11-04
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.08亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：苏秉毅 孙丹 郑煌斌
近一季大成元享臻利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,大成元享臻利债券A(025283)基金累计收益率-0.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 025283 大成元享臻利债券A 0.9947 0.9947 0.9954 0.9954 -0.0007 -0.07%
2026-09-14 025283 大成元享臻利债券A 0.9954 0.9954 0.9950 0.9950 0.0004 0.04%
2026-09-11 025283 大成元享臻利债券A 0.9950 0.9950 0.9974 0.9974 -0.0024 -0.24%
2026-09-10 025283 大成元享臻利债券A 0.9974 0.9974 0.9986 0.9986 -0.0012 -0.12%
2026-09-09 025283 大成元享臻利债券A 0.9986 0.9986 0.9980 0.9980 0.0006 0.06%
2026-09-08 025283 大成元享臻利债券A 0.9980 0.9980 0.9984 0.9984 -0.0004 -0.04%
2026-09-07 025283 大成元享臻利债券A 0.9984 0.9984 0.9988 0.9988 -0.0004 -0.04%
2026-09-04 025283 大成元享臻利债券A 0.9988 0.9988 0.9983 0.9983 0.0005 0.05%
2026-09-03 025283 大成元享臻利债券A 0.9983 0.9983 0.9971 0.9971 0.0012 0.12%
2026-09-02 025283 大成元享臻利债券A 0.9971 0.9971 0.9997 0.9997 -0.0026 -0.26%
2026-09-01 025283 大成元享臻利债券A 0.9997 0.9997 0.9985 0.9985 0.0012 0.12%
2026-08-31 025283 大成元享臻利债券A 0.9985 0.9985 1.0000 1.0000 -0.0015 -0.15%
2026-08-28 025283 大成元享臻利债券A 1.0000 1.0000 0.9993 0.9993 0.0007 0.07%
2026-08-27 025283 大成元享臻利债券A 0.9993 0.9993 0.9991 0.9991 0.0002 0.02%
2026-08-26 025283 大成元享臻利债券A 0.9991 0.9991 0.9983 0.9983 0.0008 0.08%
2026-08-25 025283 大成元享臻利债券A 0.9983 0.9983 0.9971 0.9971 0.0012 0.12%
2026-08-24 025283 大成元享臻利债券A 0.9971 0.9971 0.9990 0.9990 -0.0019 -0.19%
2026-08-21 025283 大成元享臻利债券A 0.9990 0.9990 0.9999 0.9999 -0.0009 -0.09%
2026-08-20 025283 大成元享臻利债券A 0.9999 0.9999 0.9984 0.9984 0.0015 0.15%
2026-08-19 025283 大成元享臻利债券A 0.9984 0.9984 1.0022 1.0022 -0.0038 -0.38%
2026-08-18 025283 大成元享臻利债券A 1.0022 1.0022 1.0020 1.0020 0.0002 0.02%
2026-08-17 025283 大成元享臻利债券A 1.0020 1.0020 1.0001 1.0001 0.0019 0.19%
2026-08-14 025283 大成元享臻利债券A 1.0001 1.0001 1.0010 1.0010 -0.0009 -0.09%
2026-08-13 025283 大成元享臻利债券A 1.0010 1.0010 1.0015 1.0015 -0.0005 -0.05%
2026-08-12 025283 大成元享臻利债券A 1.0015 1.0015 1.0008 1.0008 0.0007 0.07%
2026-08-11 025283 大成元享臻利债券A 1.0008 1.0008 1.0028 1.0028 -0.0020 -0.20%
2026-08-10 025283 大成元享臻利债券A 1.0028 1.0028 1.0000 1.0000 0.0028 0.28%
2026-08-07 025283 大成元享臻利债券A 1.0000 1.0000 0.9993 0.9993 0.0007 0.07%
2026-08-06 025283 大成元享臻利债券A 0.9993 0.9993 1.0005 1.0005 -0.0012 -0.12%
2026-08-05 025283 大成元享臻利债券A 1.0005 1.0005 0.9984 0.9984 0.0021 0.21%
2026-08-04 025283 大成元享臻利债券A 0.9984 0.9984 0.9982 0.9982 0.0002 0.02%
2026-08-03 025283 大成元享臻利债券A 0.9982 0.9982 0.9973 0.9973 0.0009 0.09%
2026-07-31 025283 大成元享臻利债券A 0.9973 0.9973 0.9949 0.9949 0.0024 0.24%
2026-07-30 025283 大成元享臻利债券A 0.9949 0.9949 0.9934 0.9934 0.0015 0.15%
2026-07-29 025283 大成元享臻利债券A 0.9934 0.9934 0.9893 0.9893 0.0041 0.41%
2026-07-28 025283 大成元享臻利债券A 0.9893 0.9893 0.9909 0.9909 -0.0016 -0.16%
2026-07-27 025283 大成元享臻利债券A 0.9909 0.9909 0.9885 0.9885 0.0024 0.24%
2026-07-24 025283 大成元享臻利债券A 0.9885 0.9885 0.9922 0.9922 -0.0037 -0.37%
2026-07-23 025283 大成元享臻利债券A 0.9922 0.9922 0.9913 0.9913 0.0009 0.09%
2026-07-22 025283 大成元享臻利债券A 0.9913 0.9913 0.9909 0.9909 0.0004 0.04%
2026-07-21 025283 大成元享臻利债券A 0.9909 0.9909 0.9909 0.9909 0.0000 0.00%
2026-07-20 025283 大成元享臻利债券A 0.9909 0.9909 0.9895 0.9895 0.0014 0.14%
2026-07-17 025283 大成元享臻利债券A 0.9895 0.9895 0.9933 0.9933 -0.0038 -0.38%
2026-07-16 025283 大成元享臻利债券A 0.9933 0.9933 0.9925 0.9925 0.0008 0.08%
2026-07-15 025283 大成元享臻利债券A 0.9925 0.9925 0.9891 0.9891 0.0034 0.34%
2026-07-14 025283 大成元享臻利债券A 0.9891 0.9891 0.9882 0.9882 0.0009 0.09%
2026-07-13 025283 大成元享臻利债券A 0.9882 0.9882 0.9916 0.9916 -0.0034 -0.34%
2026-07-10 025283 大成元享臻利债券A 0.9916 0.9916 0.9888 0.9888 0.0028 0.28%
2026-07-09 025283 大成元享臻利债券A 0.9888 0.9888 0.9888 0.9888 0.0000 0.00%
2026-07-08 025283 大成元享臻利债券A 0.9888 0.9888 0.9896 0.9896 -0.0008 -0.08%
2026-07-07 025283 大成元享臻利债券A 0.9896 0.9896 0.9937 0.9937 -0.0041 -0.41%
2026-07-06 025283 大成元享臻利债券A 0.9937 0.9937 0.9941 0.9941 -0.0004 -0.04%
2026-07-03 025283 大成元享臻利债券A 0.9941 0.9941 0.9929 0.9929 0.0012 0.12%
2026-07-02 025283 大成元享臻利债券A 0.9929 0.9929 0.9933 0.9933 -0.0004 -0.04%
2026-07-01 025283 大成元享臻利债券A 0.9933 0.9933 0.9899 0.9899 0.0034 0.34%
2026-06-30 025283 大成元享臻利债券A 0.9899 0.9899 0.9890 0.9890 0.0009 0.09%
2026-06-29 025283 大成元享臻利债券A 0.9890 0.9890 0.9873 0.9873 0.0017 0.17%
2026-06-26 025283 大成元享臻利债券A 0.9873 0.9873 0.9927 0.9927 -0.0054 -0.54%
2026-06-25 025283 大成元享臻利债券A 0.9927 0.9927 0.9932 0.9932 -0.0005 -0.05%
2026-06-24 025283 大成元享臻利债券A 0.9932 0.9932 0.9953 0.9953 -0.0021 -0.21%
2026-06-23 025283 大成元享臻利债券A 0.9953 0.9953 0.9961 0.9961 -0.0008 -0.08%
2026-06-22 025283 大成元享臻利债券A 0.9961 0.9961 0.9946 0.9946 0.0015 0.15%
2026-06-18 025283 大成元享臻利债券A 0.9946 0.9946 0.9961 0.9961 -0.0015 -0.15%
2026-06-17 025283 大成元享臻利债券A 0.9961 0.9961 0.9981 0.9981 -0.0020 -0.20%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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