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大成中华沪深港300指数(LOF)A(中华300) - 基金主页(代码:160925)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.2721 -0.0067 -0.52% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.3391 0.0062 0.4623% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2721
  • 成立日期：2019-03-20
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3301亿
  • 最近资产：0.28亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：冉凌浩
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -6.23% -1.68% -4.44% -4.31% -7.91% 36.27% 26.39% 32.79%
同类排名 3454/4773 3107/5467 1728/5421 1590/5238 3239/4400 2053/2954 1229/2253 -
大成中华沪深港300指数(LOF)A(160925)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.2809 0.69%
2026-09-17 1.2721 -0.52%
2026-09-16 1.2788 0.42%
2026-09-15 1.2734 -0.83%
2026-09-14 1.2841 -0.16%
2026-09-11 1.2861 -0.60%
大成中华沪深港300指数(LOF)A基金动态
大成中华沪深港300指数(LOF)A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00700 腾讯控股 0.0000 5.36% 3.53%
00005 汇丰控股 0.0000 4.93% 2.94%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 3.50% 2.92%
300308 中际旭创 0.0000 3.02% 0.60%
300750 宁德时代 0.0000 2.39% -1.24%
300502 新易盛 0.0000 2.02% 1.64%
00939 建设银行 0.0000 1.90% 1.93%
600519 贵州茅台 0.0000 1.76% -0.05%
688256 寒武纪 0.0000 1.76% 5.89%
01299 友邦保险 0.0000 1.47% 6.87%
601318 中国平安 0.0000 1.17% 1.13%
大成中华沪深港300指数(LOF)A(160925)基金档案
基金代码 160925 基金简称 大成中华沪深港300指数(LOF)A 基金全称
发行日期 2019-02-18~2019-03-13 成立日期 2019-03-20 基金类型 指数型-股票
基金经理 冉凌浩 基金托管人 基金公司 大成基金
最近资产 0.28亿元 最近份额 0.3301亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7786 3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.7595 3.48%
大成专精特新混合C 1.0337 3.43%
大成专精特新混合A 1.0630 3.42%
创业板人工智能ETF大成 2.1457 2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.4255 2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.4216 2.77%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6692 2.76%
大成上证科创板综合指数增强C 1.6597 2.76%
大成至臻回报混合A 1.7406 2.54%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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