大成中华沪深港300指数(LOF)A(中华300)基金净值查询(160925)
今天最新净值
1.3337
-0.0167 -1.24%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3459
-0.0045 -0.3317%
- 累计净值：1.3337
- 成立日期：2019-03-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3301亿
- 最近资产：0.30亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：冉凌浩
近一月大成中华沪深港300指数(LOF)A|中华300基金净值查询
近一月,大成中华沪深港300指数(LOF)A(160925)基金累计收益率-1.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
160925 |
大成中华沪深港300指数(LOF)A |
1.3504 |
1.3504 |
1.3337 |
1.3337 |
0.0167 |
1.25% |
| 2025-12-16 |
160925 |
大成中华沪深港300指数(LOF)A |
1.3337 |
1.3337 |
1.3504 |
1.3504 |
-0.0167 |
-1.24% |
| 2025-12-15 |
160925 |
大成中华沪深港300指数(LOF)A |
1.3504 |
1.3504 |
1.3637 |
1.3637 |
-0.0133 |
-0.98% |
| 2025-12-12 |
160925 |
大成中华沪深港300指数(LOF)A |
1.3637 |
1.3637 |
1.3483 |
1.3483 |
0.0154 |
1.14% |
| 2025-12-11 |
160925 |
大成中华沪深港300指数(LOF)A |
1.3483 |
1.3483 |
1.3548 |
1.3548 |
-0.0065 |
-0.48% |
| 2025-12-10 |
160925 |
大成中华沪深港300指数(LOF)A |
1.3548 |
1.3548 |
1.3526 |
1.3526 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
160925 |
大成中华沪深港300指数(LOF)A |
1.3526 |
1.3526 |
1.3622 |
1.3622 |
-0.0096 |
-0.70% |
| 2025-12-08 |
160925 |
大成中华沪深港300指数(LOF)A |
1.3622 |
1.3622 |
1.3650 |
1.3650 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-12-05 |
160925 |
大成中华沪深港300指数(LOF)A |
1.3650 |
1.3650 |
1.3567 |
1.3567 |
0.0083 |
0.61% |
| 2025-12-04 |
160925 |
大成中华沪深港300指数(LOF)A |
1.3567 |
1.3567 |
1.3502 |
1.3502 |
0.0065 |
0.48% |
|
|
| 2025-12-03 |
160925 |
大成中华沪深港300指数(LOF)A |
1.3502 |
1.3502 |
1.3611 |
1.3611 |
-0.0109 |
-0.80% |
| 2025-12-02 |
160925 |
大成中华沪深港300指数(LOF)A |
1.3611 |
1.3611 |
1.3621 |
1.3621 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
160925 |
大成中华沪深港300指数(LOF)A |
1.3621 |
1.3621 |
1.3517 |
1.3517 |
0.0104 |
0.77% |
| 2025-11-28 |
160925 |
大成中华沪深港300指数(LOF)A |
1.3517 |
1.3517 |
1.3518 |
1.3518 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-27 |
160925 |
大成中华沪深港300指数(LOF)A |
1.3518 |
1.3518 |
1.3538 |
1.3538 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-11-26 |
160925 |
大成中华沪深港300指数(LOF)A |
1.3538 |
1.3538 |
1.3490 |
1.3490 |
0.0048 |
0.36% |
| 2025-11-25 |
160925 |
大成中华沪深港300指数(LOF)A |
1.3490 |
1.3490 |
1.3394 |
1.3394 |
0.0096 |
0.72% |
| 2025-11-24 |
160925 |
大成中华沪深港300指数(LOF)A |
1.3394 |
1.3394 |
1.3274 |
1.3274 |
0.0120 |
0.90% |
| 2025-11-21 |
160925 |
大成中华沪深港300指数(LOF)A |
1.3274 |
1.3274 |
1.3573 |
1.3573 |
-0.0299 |
-2.20% |
| 2025-11-20 |
160925 |
大成中华沪深港300指数(LOF)A |
1.3573 |
1.3573 |
1.3599 |
1.3599 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-11-19 |
160925 |
大成中华沪深港300指数(LOF)A |
1.3599 |
1.3599 |
1.3598 |
1.3598 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
160925 |
大成中华沪深港300指数(LOF)A |
1.3598 |
1.3598 |
1.3744 |
1.3744 |
-0.0146 |
-1.06% |
